PGC Финансовый анализ акций - Финансовая корпорация Пипак-Гладстон (NasdaqGS) Stock

Обзор

Финансовая корпорация Peapack-Gladstone находится в США и в основном работает в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание частному банковскому делу и управлению активами. Эта корпорация предоставляет комплексный набор финансовых решений, включая депозитные продукты, жилищную ипотеку и потребительские кредиты. Он также предлагает индивидуальные услуги по управлению активами через Peapack Private, которые включают в себя управление активами, трастовые и имущественные услуги, а также финансовое планирование. Ключевые инициативы включают расширение состоятельной клиентской базы и расширение цифровых возможностей для улучшения обслуживания клиентов и операционной эффективности. Постоянное развитие цифрового банкинга и персонализированных решений по управлению активами занимают центральное место в стратегии компании по достижению устойчивого роста и расширения рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 238,30 ММ.
операционный доход для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 48,34 ММ.
чистая прибыль для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 32,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	238,30	48,34	32,36
2025-03-31	227,83	46,46	31,95
2024-12-31	220,39	48,51	32,99
2024-09-30	209,73	48,31	32,35
2024-06-30	204,35	49,86	33,52
2024-03-31	207,46	58,27	39,13
2023-12-31	215,53	70,75	48,85
2023-09-30	229,23	87,61	60,83
2023-06-30	240,53	102,70	72,20
2023-03-31	244,68	111,76	79,16
2022-12-31	236,12	104,46	74,25
2022-09-30	225,65	96,46	68,52
2022-06-30	215,73	87,97	62,57
2022-03-31	206,25	80,61	56,88
2021-12-31	203,37	80,15	56,62
2021-09-30	194,74	73,01	44,80
2021-06-30	190,56	72,60	44,17
2021-03-31	179,78	63,47	38,00
2020-12-31	156,96	43,67	26,19
2020-09-30	157,66	46,84	35,40
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,87	1,85
2024-09-30	1,83	1,82
2024-06-30	1,89	1,88
2024-03-31	2,20	2,18
2023-12-31	2,74	2,71
2023-09-30	3,40	3,36
2023-06-30	4,03	3,96
2023-03-31	4,39	4,31
2022-12-31	4,09	4,00
2022-09-30	3,74	3,66
2022-06-30	3,39	3,30
2022-03-31	3,05	2,97
2021-12-31	3,01	2,93
2021-09-30	2,37	2,31
2021-06-30	2,33	2,28
2021-03-31	2,01	1,97
2020-12-31	1,39	1,37
2020-09-30	1,87	1,85
2020-06-30	1,79	1,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 59,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -722,09 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 662,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	59,21	-722,09	662,75
2025-03-31	44,12	-654,32	647,28
2024-12-31	71,10	-303,43	436,02
2024-09-30	45,96	70,61	188,22
2024-06-30	46,02	143,23	-45,15
2024-03-31	50,19	6,12	-112,77
2023-12-31	70,08	-147,48	75,00
2023-09-30	82,07	-379,49	377,00
2023-06-30	92,72	-326,02	251,50
2023-03-31	126,98	-138,09	148,45
2022-12-31	118,90	-356,07	280,44
2022-09-30	112,59	-485,13	-135,39
2022-06-30	91,73	-526,61	384,85
2022-03-31	76,08	-729,18	290,52
2021-12-31	75,46	-753,80	171,82
2021-09-30	86,44	-435,05	285,45
2021-06-30	69,56	8,54	-497,47
2021-03-31	59,64	-513,28	156,17
2020-12-31	36,72	-214,00	622,41
2020-09-30	37,89	-501,20	915,55
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,80
2025-03-31		0,82
2024-12-31		0,92	1,06
2024-09-30	14,05	0,80	0,93
2024-06-30	9,77	0,66	0,76
2024-03-31		0,73	0,85
2023-12-31	8,64	0,94	1,03
2023-09-30	6,27	0,80	0,94
2023-06-30	6,09	0,87	1,02
2023-03-31	7,10	0,99
2022-12-31		1,28	1,52
2022-09-30		1,16	1,39
2022-06-30		0,99	1,18
2022-03-31	11,15	1,16	1,37
2021-12-31	13,95	1,15	1,37
2021-09-30	13,51	1,11	1,29
2021-06-30
2021-03-31	16,76	1,22	1,43
2020-12-31	22,96	1,14	1,34
2020-09-30	16,93	1,15	1,24
2020-06-30	17,64	1,18	1,28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,17
2025-03-31	0,17	0,27
2024-12-31	0,21	0,33
2024-09-30	0,15	0,24
2024-06-30	0,12	0,18
2024-03-31	0,09	0,11
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,15	0,11
2023-03-31	0,12	0,09
2022-12-31	0,13	0,09
2022-09-30	0,14	0,11
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,12	0,09
2021-12-31	0,26	0,22
2021-09-30	0,09	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,10	0,16
2020-09-30	0,15	0,18
2020-06-30	0,06	0,08

Эффективность управления

длинный для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,05	0,04	0,05	0,06
2025-03-31	0,01	0,06	0,04	0,25	0,09
2024-12-31	0,00	0,06	0,04	0,38	0,06
2024-09-30	0,01	0,06	0,04	0,18	0,06
2024-06-30	0,01	0,07	0,05	-0,07	0,06
2024-03-31	0,01	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-12-31	0,01	0,12	0,05	0,07	0,07
2023-09-30	0,01	0,14	0,06	0,02	0,08
2023-06-30	0,01	0,15	0,07	0,02	0,08
2023-03-31	0,01	0,14	0,07	0,13	0,12
2022-12-31	0,01	0,13	0,10	-0,72	0,16
2022-09-30	0,01	0,12	0,10	-0,74	0,16
2022-06-30	0,01	0,11	0,08	-0,06	0,12
2022-03-31	0,01	0,11	0,08	-0,50	0,11
2021-12-31	0,01	0,08	0,07	-0,64	0,11
2021-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,08	0,08
2021-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,54	0,09
2021-03-31	0,01	0,08	0,04	-0,33	0,07
2020-12-31	0,01	0,05	0,03	0,48	0,04
2020-09-30	0,01	0,07	0,04	0,49	0,04
2020-06-30	0,01	0,07	0,03	0,25	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Финансовая корпорация Пипак-Гладстон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,14	0,20
2025-03-31	1,00	0,15	0,22
2024-12-31	1,00	0,15	0,23
2024-09-30	1,00	0,16	0,24
2024-06-30	1,00	0,19	0,28
2024-03-31	1,00	0,23	0,33
2023-12-31	1,00	0,27	0,38
2023-09-30	1,00	0,30	0,43
2023-06-30	1,00	0,30	0,43
2023-03-31	1,00	0,32	0,46
2022-12-31	1,00	0,30	0,42
2022-09-30	1,00	0,30	0,42
2022-06-30	1,00	0,29	0,40
2022-03-31	1,00	0,28	0,39
2021-12-31	1,00	0,28	0,40
2021-09-30	1,00	0,23	0,38
2021-06-30	1,00	0,23	0,39
2021-03-31	1,00	0,21	0,36
2020-12-31	1,00	0,17	0,28
2020-09-30	1,00	0,22	0,30
2020-06-30	1,00	0,22	0,29