PII Финансовый анализ акций - Поларис Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Polaris Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере силовых видов спорта, производя широкий спектр транспортных средств, включая внедорожники (ORV), мотоциклы и снегоходы. Основанная в 1954 году, компания заняла нишу в производстве транспортных средств для отдыха и коммунальных услуг, продолжая расширять свое присутствие на рынке, уделяя особое внимание инновациям и дизайну, ориентированному на потребительский спрос. Важные проекты включают разработку серии электрических внедорожников Ranger в рамках инициативы «Автомобиль с нулевым уровнем выбросов» (ZEV), что отражает ее приверженность принципам устойчивого развития. Polaris также расширяет свое влияние за счет агрессивного стратегического партнерства и приобретений, стремясь расширить портфель продуктов и технологические возможности, тем самым укрепляя свои позиции на конкурентном рынке силового спорта.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 961,40 ММ.
операционный доход для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 135,50 ММ.
чистая прибыль для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -107,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 961,40	135,50	-107,80
2025-03-31	7 072,60	215,50	40,20
2024-12-31	7 273,00	290,60	110,80
2024-09-30	7 803,20	367,50	203,60
2024-06-30	8 326,10	502,50	327,60
2024-03-31	8 576,60	578,80	393,20
2023-12-31	9 014,80	700,90	502,80
2023-09-30	9 121,90	815,10	594,90
2023-06-30	9 205,20	868,30	629,50
2023-03-31	9 041,00	865,40	490,60
2022-12-31	8 637,40	804,50	447,10
2022-09-30	8 223,80	707,50	338,40
2022-06-30	7 660,10	611,40	266,70
2022-03-31	7 511,90	629,00	429,70
2021-12-31	7 493,00	712,00	493,90
2021-09-30	7 661,30	814,90	605,90
2021-06-30	7 845,00	896,10	658,10
2021-03-31	7 457,40	769,20	264,30
2020-12-31	6 361,80	602,10	124,80
2020-09-30	6 691,40	465,10	25,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,90.
прибыль на акцию разводненная для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,91.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-1,90	-1,91
2025-03-31	0,71	0,71
2024-12-31	1,96	1,95
2024-09-30	3,59	3,57
2024-06-30	5,77	5,71
2024-03-31	6,90	6,84
2023-12-31	8,80	8,71
2023-09-30	10,37	10,25
2023-06-30	10,87	10,75
2023-03-31	8,38	8,28
2022-12-31	7,54	7,44
2022-09-30	5,63	5,56
2022-06-30	4,40	4,35
2022-03-31	7,06	6,93
2021-12-31	8,06	7,88
2021-09-30	9,84	9,55
2021-06-30	10,64	10,38
2021-03-31	4,27	4,19
2020-12-31	2,02	1,99
2020-09-30	0,41	0,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 630,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -164,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -475,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	630,80	-164,80	-475,50
2025-03-31	456,80	-242,50	-231,80
2024-12-31	268,20	-270,90	-59,20
2024-09-30	611,70	-334,30	-287,10
2024-06-30	618,80	-437,70	-193,70
2024-03-31	696,20	-429,60	-274,00
2023-12-31	925,80	-462,00	-431,30
2023-09-30	771,00	-512,30	-299,30
2023-06-30	913,50	-406,80	-500,40
2023-03-31	681,90	-374,50	-356,30
2022-12-31	508,60	-324,60	-363,20
2022-09-30	253,90	-296,50	68,20
2022-06-30	41,10	-331,70	339,90
2022-03-31	188,60	-312,90	68,20
2021-12-31	293,70	-303,90	-107,60
2021-09-30	496,30	-262,60	-753,70
2021-06-30	904,50	-193,30	-991,30
2021-03-31	1 146,00	-140,10	-1 025,40
2020-12-31	1 018,60	-150,70	-415,40
2020-09-30	894,70	-113,60	-86,60

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,88.
п/тбв для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,89.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,88	7,89
2025-03-31		1,79	-64,98
2024-12-31		2,37	-272,46
2024-09-30	14,46	3,53	-361,51
2024-06-30	11,15	3,18	49,55
2024-03-31	11,13	3,94	46,63
2023-12-31	9,00	4,01	138,29
2023-09-30	9,38	4,73	-142,63
2023-06-30	13,87	5,89	-48,48
2023-03-31	14,09	5,72
2022-12-31		5,74	-21,85
2022-09-30		5,30	-24,67
2022-06-30		5,27	-19,75
2022-03-31	12,68	5,11	-30,93
2021-12-31	11,01	5,49	41,55
2021-09-30	11,01	6,46	-21,52
2021-06-30
2021-03-31	22,83	5,69	-615,74
2020-12-31	48,85	5,33	99,78
2020-09-30	243,07	6,41	-43,56

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,10
2025-03-31	0,03	0,12
2024-12-31	0,05	0,11
2024-09-30	0,06	0,09
2024-06-30	0,08	0,10
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30	0,10	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,04

Эффективность управления

длинный для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,13
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,08
2024-12-31	0,04	0,14	0,06	-0,00	0,17
2024-09-30	0,06	0,25	0,09	-0,00	0,17
2024-06-30	0,07	0,34	0,11	-0,00	0,19
2024-03-31	0,10	0,46	0,14	0,01	0,26
2023-12-31	0,12	0,58	0,16	-0,01	0,21
2023-09-30	0,12	0,59	0,18	0,00	0,27
2023-06-30	0,09	0,46	0,18	0,00	0,26
2023-03-31	0,09	0,40	0,15	-0,02	0,21
2022-12-31	0,07	0,28	0,10	-0,00	0,08
2022-09-30	0,05	0,22	0,11	-0,00	0,08
2022-06-30	0,09	0,38	0,09	0,01	0,01
2022-03-31	0,11	0,47	0,14	-0,02	0,06
2021-12-31	0,13	0,53	0,17	-0,04	0,17
2021-09-30	0,14	0,69	0,22	-0,19	0,35
2021-06-30	0,15	0,87	0,26	-0,11	0,36
2021-03-31	0,06	0,26	0,10	-0,00	0,44
2020-12-31	0,03	0,11	0,05	0,17	0,37
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,24	0,31

Gross Margins

валовая прибыль для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Поларис Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,01	0,03
2025-03-31	0,22	0,02	0,04
2024-12-31	0,22	0,03	0,05
2024-09-30	0,22	0,04	0,06
2024-06-30	0,22	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,07	0,09
2023-09-30	0,24	0,07	0,09
2023-06-30	0,24	0,07	0,09
2023-03-31	0,23	0,05	0,10
2022-12-31	0,22	0,04	0,08
2022-09-30	0,22	0,04	0,08
2022-06-30	0,23	0,03	0,07
2022-03-31	0,24	0,05	0,07
2021-12-31	0,26	0,06	0,09
2021-09-30	0,26	0,07	0,10
2021-06-30	0,26	0,08	0,11
2021-03-31	0,26	0,03	0,10
2020-12-31		0,02	0,09
2020-09-30	0,25	0,00	0,07

MX:PII
GB:0KJQ	55,38 $
DE:PL6	46,60 €