PLUG Финансовый анализ акций - Компания Plug Power Inc. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Plug Power Inc. является ведущим поставщиком технологий альтернативной энергетики, базирующимся в США, специализирующимся в первую очередь на разработке и производстве систем водородных топливных элементов, которые заменяют традиционные батареи в оборудовании и транспортных средствах, работающих на электричестве. Основная технология компании обеспечивает экологически безопасное электрохимическое преобразование водорода в электричество. Набор продуктов Plug Power, включая батареи топливных элементов, установки водородных заправочных станций и комплексные услуги по техническому обслуживанию, подчеркивает ее приверженность ускорению роста экологически чистых водородных экосистем в различных секторах. Известные инициативы включают сотрудничество с крупными логистическими и розничными компаниями для внедрения водородных вилочных погрузчиков и партнерство для создания обширных сетей заправки водородом. Эти стратегические усилия служат примером роли Plug Power в продвижении внедрения экологически чистой энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 672,84 ММ.
операционный доход для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -944,48 ММ.
чистая прибыль для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 970,35 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	672,84	-944,48	-1 970,35
2025-03-31	642,22	-1 026,27	-2 005,58
2024-12-31	628,81	-1 116,52	-2 104,70
2024-09-30	659,50	-1 073,42	-1 411,67
2024-06-30	684,49	-1 142,86	-1 483,98
2024-03-31	801,32	-1 116,07	-1 458,05
2023-12-31	891,34	-1 053,70	-1 368,83
2023-09-30	889,92	-889,00	-949,90
2023-06-30	879,84	-777,68	-837,18
2023-03-31	770,92	-721,11	-774,08
2022-12-31	701,44	-657,86	-724,01
2022-09-30	642,60	-636,52	-693,46
2022-06-30	597,90	-566,91	-629,37
2022-03-31	571,19	-505,13	-555,71
2021-12-31	502,34	-415,92	-459,96
2021-09-30	31,34	-699,14	-751,16
2021-06-30	-5,54	-662,18	-709,70
2021-03-31	-62,10	-598,52	-619,47
2020-12-31	-93,24	-576,61	-596,15
2020-09-30	307,26	-110,41	-128,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,05.
прибыль на акцию разводненная для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-2,05	-2,05
2025-03-31	-2,33	-2,33
2024-12-31	-2,68
2024-09-30	-1,99	-1,99
2024-06-30	-2,31	-2,31
2024-03-31	-2,40	-2,40
2023-12-31	-2,30
2023-09-30	-1,61	-1,61
2023-06-30	-1,43	-1,43
2023-03-31	-1,33	-1,33
2022-12-31	-1,25
2022-09-30	-1,20	-1,20
2022-06-30	-1,09	-1,09
2022-03-31	-0,97	-0,97
2021-12-31	-0,82
2021-09-30	-1,44	-1,44
2021-06-30	-1,51	-1,51
2021-03-31	-1,52	-1,52
2020-12-31	-1,68
2020-09-30	-0,42	-0,42

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -603,55 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -221,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 682,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-603,55	-221,02	682,48
2025-03-31	-666,48	-328,35	893,34
2024-12-31	-728,64	-402,36	983,17
2024-09-30	-840,05	-90,97	770,85
2024-06-30	-904,02	-146,09	507,22
2024-03-31	-997,38	511,67	282,00
2023-12-31	-1 106,57	728,05	6,12
2023-09-30	-1 170,49	-198,23	-21,70
2023-06-30	-1 048,52	-339,25	-21,10
2023-03-31	-895,62	-857,49	-52,03
2022-12-31	-828,62	-679,37	-77,46
2022-09-30	-531,72	-747,25	-25,30
2022-06-30	-516,65	-70,31	-40,23
2022-03-31	-451,00	-1 048,60	-14,84
2021-12-31	-358,18	-1 740,89	3 597,78
2021-09-30	-347,47	-1 037,91	4 507,11
2021-06-30	-290,22	-1 444,00	4 940,60
2021-03-31	-212,17	-507,36	5 105,43
2020-12-31	-155,48	-95,33	1 515,53
2020-09-30	-158,03	-76,99	768,10

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,73.
п/книга для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,76.
п/тбв для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,73	0,76	0,82
2025-03-31	-0,62	0,72	0,76
2024-12-31		0,69	0,73
2024-09-30	-1,35	0,67	0,71
2024-06-30	-1,25	0,62	0,67
2024-03-31	-1,71	0,81	0,95
2023-12-31	-2,87	0,78	0,89
2023-09-30	-5,47	1,22	1,39
2023-06-30	-7,76	1,53	1,73
2023-03-31	-9,61	1,71
2022-12-31	-10,40	1,71	1,90
2022-09-30		2,81	3,12
2022-06-30	-17,26	2,14	2,38
2022-03-31	-35,94	3,59	3,91
2021-12-31	-21,65	3,46	3,54
2021-09-30	-20,67	3,04	3,11
2021-06-30
2021-03-31	-20,15	2,54	2,60
2020-12-31	-16,93	6,88	7,45
2020-09-30	-84,30	13,93	16,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,06.
ебит (3 года)/ев для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,77.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-1,06	-0,77
2025-03-31	-1,15	-0,79
2024-12-31	-0,55	-0,46
2024-09-30	-0,60	-0,42
2024-06-30	-0,66	-0,42
2024-03-31	-0,50	-0,31
2023-12-31	-0,29	-0,25
2023-09-30	-0,18	-0,16
2023-06-30	-0,13	-0,12
2023-03-31	-0,11	-0,10
2022-12-31	-0,12	-0,09
2022-09-30	-0,06	-0,05
2022-06-30	-0,07	-0,06
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,06	-0,04
2021-09-30	-0,06	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,03
2020-12-31	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,01	-0,01

Эффективность управления

длинный для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.
икра для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,67.
роик для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,69.
кувшин для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,42	-0,67	-0,69	-0,03	-0,23
2025-03-31	-0,43	-0,72	-0,73	-0,04	-0,25
2024-12-31	-0,29	-0,49	-0,36	-0,04	-0,21
2024-09-30	-0,27	-0,42	-0,38	-0,14	-0,23
2024-06-30	-0,26	-0,37	-0,38	-0,05	-0,26
2024-03-31	-0,24	-0,34	-0,35	-0,10	-0,29
2023-12-31	-0,16	-0,22	-0,21	-0,31	-0,26
2023-09-30	-0,15	-0,19	-0,18	-0,30	-0,22
2023-06-30	-0,13	-0,18	-0,18	-0,29	-0,22
2023-03-31	-0,12	-0,16	-0,16	-0,38	-0,19
2022-12-31	-0,12	-0,15	-0,14	-0,25	-0,10
2022-09-30	-0,11	-0,13	-0,14	-0,25	-0,10
2022-06-30	-0,10	-0,12	-0,12	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,08	-0,09	-0,10	-0,28	-0,08
2021-12-31	-0,31	-0,50	-0,09	0,28	-0,06
2021-09-30	-0,47	-1,15	-0,14	0,57	-0,05
2021-06-30	-0,69	-2,96	-0,13	0,59	-0,05
2021-03-31	-0,83	-5,64	-0,11	0,78	-0,04
2020-12-31	-0,77	-4,43	-0,25	0,53	-0,07
2020-09-30	-0,18	-8,47	-0,08	0,40	-0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,78.
чистая прибыль для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,12.
Маржа операционной прибыли для Компания Plug Power Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,60.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,78	-3,12	-1,60
2025-03-31	-0,92	-3,35	-1,78
2024-12-31	-0,82	-2,14	-1,63
2024-09-30	-0,80	-2,17	-1,66
2024-06-30	-0,63	-1,82	-1,38
2024-03-31	-0,47	-1,54	-1,17
2023-12-31	-0,33	-1,07	-1,00
2023-09-30	-0,27	-0,95	-0,88
2023-06-30	-0,26	-0,95	-0,88
2023-03-31	-0,24	-1,00	-0,94
2022-12-31	-0,21	-1,08	-0,99
2022-09-30	-0,20	-1,08	-0,99
2022-06-30	-0,21	-1,05	-0,95
2022-03-31	-0,20	-0,97	-0,88
2021-12-31	-15,58	-0,92	-0,83
2021-09-30	84,78	-23,97	-22,27
2021-06-30	84,78	128,20	119,61
2021-03-31	7,01	9,98	9,64
2020-12-31	5,04	6,39	5,90
2020-09-30	-0,02	-0,33	-0,28

MX:PLUG
GB:PLUND
IT:1PLUG	1,35 €
GB:0R1J	1,52 $
AT:PLUG
BG:PLUN
DE:PLUN	1,27 €