PREKF Финансовый анализ акций - ПрериСкай Роялти Лтд. (OTCPK) Stock

Обзор

Компания PrairieSky Royalty Ltd., базирующаяся в Канаде, работает преимущественно в нефтегазовом секторе, специализируясь на управлении и аренде прав на добычу полезных ископаемых. Компания, созданная в 2014 году как дочерняя компания Encana Corporation (ныне Ovintiv), фокусируется на получении доходов за счет потоков роялти. Уникальная бизнес-модель PrairieSky предполагает владение обширными землями полезных ископаемых, главным образом в Западной Канаде, которые она сдает в аренду производителям нефти и газа. Доходы фирмы от роялти поступают от этих договоров аренды, что устраняет операционные риски, связанные с прямой добычей и производством энергии. Ключевые проекты обычно включают управление и приобретение дополнительных прав на добычу полезных ископаемых для расширения своего портфеля, тем самым максимизируя акционерную стоимость за счет дисциплинированного управления капиталом и стратегической оптимизации активов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 463,20 ММ.
операционный доход для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 300,20 ММ.
чистая прибыль для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 222,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	463,20	300,20	222,20
2025-03-31	476,80	306,20	226,20
2024-12-31	470,30	292,80	215,30
2024-09-30	476,20	304,60	222,50
2024-06-30	492,60	316,60	230,60
2024-03-31	475,60	301,30	218,30
2023-12-31	479,60	314,20	227,60
2023-09-30	502,60	316,30	227,50
2023-06-30	521,30	343,70	248,30
2023-03-31	603,60	425,20	310,40
2022-12-31	619,30	434,40	317,50
2022-09-30	568,50	399,90	293,90
2022-06-30	497,60	340,40	251,40
2022-03-31	371,40	227,40	168,80
2021-12-31	293,60	162,80	123,30
2021-09-30	243,20	120,80	93,70
2021-06-30	207,40	88,40	69,40
2021-03-31	167,50	48,20	41,50
2020-12-31	159,70	39,30	31,70
2020-09-30	178,90	53,40	41,90
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,90
2024-09-30	0,93	0,93
2024-06-30
2024-03-31	0,91	0,91
2023-12-31	0,95
2023-09-30	0,95	0,95
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	1,30	1,30
2022-12-31	1,33	1,33
2022-09-30	1,25	1,25
2022-06-30	1,09	1,08
2022-03-31	0,74	0,75
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,31	0,31
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,18	0,19
2020-06-30	0,21	0,22
2020-03-31	0,40	0,41

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 381,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -97,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -284,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	381,90	-97,40	-284,50
2025-03-31	390,90	-103,90	-287,00
2024-12-31	379,90	-49,10	-330,80
2024-09-30	416,60	-48,00	-368,60
2024-06-30	385,10	-58,40	-326,70
2024-03-31	381,40	-61,30	-320,10
2023-12-31	318,90	-57,90	-261,00
2023-09-30	331,60	-41,90	-289,70
2023-06-30	431,80	-29,30	-402,50
2023-03-31	495,60	-29,70	-465,90
2022-12-31	565,50	-30,60	-534,90
2022-09-30	506,90	-768,20	261,30
2022-06-30	395,40	-955,80	560,40
2022-03-31	294,30	-943,70	649,40
2021-12-31	252,00	-986,40	734,40
2021-09-30	209,40	-244,50	35,10
2021-06-30	176,40	-54,40	-122,00
2021-03-31	141,10	-57,10	-84,00
2020-12-31	152,30	-8,60	-143,70
2020-09-30	164,80	-12,60	-152,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,00	0,14
2025-03-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,15
2024-09-30	0,07	0,08	0,07	0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,12
2024-03-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,11
2023-12-31			0,08	0,00	0,11
2023-09-30			0,09	0,00
2023-06-30		0,09	0,09	0,00
2023-03-31		0,12	0,11	0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,03	0,03	0,03	0,00	0,07
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,08
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	0,00	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
чистая прибыль для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
Маржа операционной прибыли для ПрериСкай Роялти Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,99	0,47	0,64
2025-03-31	0,99	0,46	0,62
2024-12-31	0,99	0,47	0,64
2024-09-30	0,99	0,46	0,63
2024-06-30	0,99	0,46	0,63
2024-03-31	0,99	0,47	0,66
2023-12-31	0,99	0,45	0,63
2023-09-30		0,48	0,66
2023-06-30		0,48	0,66
2023-03-31		0,51	0,70
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,68
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,99	0,33	0,42
2021-03-31	0,99	0,25	0,29
2020-12-31	0,98	0,20	0,25
2020-09-30	0,98	0,23	0,30
2020-06-30	0,98	0,26	0,32
2020-03-31	0,98	0,41	0,40

DE:7PS	15,10 €
CA:PSK	24,27 CA$