PWFL Финансовый анализ акций - PowerFleet, Inc. (NasdaqGM) Stock

Обзор

PowerFleet, Inc. со штаб-квартирой в США работает в основном в секторе промышленного Интернета вещей (IoT). Компания специализируется на предоставлении беспроводных решений Интернета вещей для обеспечения безопасности, контроля, отслеживания и управления ценными корпоративными активами, такими как промышленные грузовики, прицепы, контейнеры, грузы и транспортные средства. Надежный набор предложений PowerFleet включает в себя телематическую технологию, которая сочетает в себе телекоммуникации и информатику, что значительно улучшает управление автопарком, повышает безопасность и повышает эксплуатационную эффективность. Обслуживая разнообразную клиентуру в секторах логистики, транспорта и цепочки поставок, PowerFleet реализовала ключевые проекты, которые включают передовые решения по управлению активами и оптимизации ресурсов. Такое сочетание технологий и услуг способствует существенному улучшению использования активов и производительности труда предприятий по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 391,21 ММ.
операционный доход для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19,79 ММ.
чистая прибыль для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -38,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	391,21	19,79	-38,91
2025-03-31	362,51	15,04	-50,99
2024-12-31	292,62	1,97	-47,06
2024-09-30	220,74	-2,13	-36,22
2024-06-30	177,96	-6,88	-37,88
2024-03-31	134,62	-7,32	-18,84
2023-12-31	133,74	-6,71	-5,67
2023-09-30	132,20	-9,53	-3,54
2023-06-30	132,29	-7,49	-2,17
2023-03-31	134,84	-5,94	0,69
2022-12-31	135,91	-6,97	-6,75
2022-09-30	136,47	-10,06	-12,07
2022-06-30	131,42	-11,27	-13,11
2022-03-31	130,38	-9,83	-14,43
2021-12-31	125,96	-8,17	-12,77
2021-09-30	121,21	-4,96	-8,93
2021-06-30	119,57	-1,38	-6,18
2021-03-31	111,78	-1,93	-7,37
2020-12-31	113,59	-3,46	-9,01
2020-09-30	119,31	-5,37	-10,73

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,31.
прибыль на акцию разводненная для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,31.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,31	-0,31
2025-03-31	-0,43
2024-12-31	-0,61	-0,61
2024-09-30	-0,70	-0,70
2024-06-30	-1,03	-1,03
2024-03-31	-1,09	-1,09
2023-12-31	-0,49
2023-09-30	-0,24	-0,25
2023-06-30	-0,20	-0,21
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,48
2022-09-30	-0,48	-0,47
2022-06-30	-0,51	-0,50
2022-03-31	-0,55	-0,55
2021-12-31	-0,64
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,34	-0,34
2021-03-31	-0,39	-0,39
2020-12-31	-0,46
2020-09-30	-0,52	-0,52

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,99 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -202,06 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 198,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	8,99	-202,06	198,42
2025-03-31	-3,35	-170,60	115,72
2024-12-31	-17,09	-162,38	200,39
2024-09-30	-6,29	9,19	68,15
2024-06-30	-4,72	14,39	0,71
2024-03-31	2,43	-7,21	90,49
2023-12-31	4,40	1,53	-3,71
2023-09-30	2,24	1,43	-1,11
2023-06-30	4,80	1,01	-0,59
2023-03-31	4,64	1,61	0,02
2022-12-31	1,25	-6,33	-0,28
2022-09-30	-5,49	-4,87	-3,98
2022-06-30	-10,92	-3,96	-6,55
2022-03-31	-7,93	-3,41	-9,80
2021-12-31	-5,39	-3,03	16,21
2021-09-30	2,31	-3,79	13,39
2021-06-30	7,64	-3,96	15,28
2021-03-31	6,88	-3,44	20,87
2020-12-31	8,85	-3,30	-3,95
2020-09-30	2,33	-67,22	81,09

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -11,90.
п/книга для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,36.
п/тбв для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-11,90	1,36	-3,11
2025-03-31	-9,72	1,32	-3,37
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-93,61	3,51	14,25
2024-03-31	-34,53	1,29	5,25
2023-12-31	-34,48	0,87	3,49
2023-09-30	-34,19	0,51	1,90
2023-06-30	143,29	0,67	2,39
2023-03-31	-17,56	0,88
2022-12-31		0,68	2,80
2022-09-30		0,77	3,14
2022-06-30		0,54	2,24
2022-03-31	-7,90	0,72	2,98
2021-12-31	-18,98	1,12	4,18
2021-09-30	-39,13	1,56	5,66
2021-06-30
2021-03-31	-13,92	0,66	2,46
2020-12-31	-9,89	0,68	5,35
2020-09-30	-8,26	0,68	10,01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
ебит (3 года)/ев для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,04
2025-03-31	-0,06	-0,03
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,03
2023-12-31	-0,01	-0,04
2023-09-30	-0,01	-0,04
2023-06-30	0,01	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,04
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	-0,07	-0,06
2022-06-30	-0,09	-0,07
2022-03-31	-0,07	-0,06
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,06
2020-12-31	-0,05	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,05

Эффективность управления

длинный для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
икра для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
роик для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
кувшин для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07	-0,13	-0,07	-0,08	-0,00
2025-03-31	-0,20	-0,48	-0,08	0,38	-0,03
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,24	-0,37	-0,08	0,54	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	0,03
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,03
2023-06-30	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,03
2023-03-31	-0,03	-0,05	0,00	0,02	0,02
2022-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	-0,10	-0,03
2022-09-30	-0,06	-0,09	-0,07	-0,10	-0,03
2022-06-30	-0,06	-0,09	-0,07	-0,12	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,09	-0,08	-0,11	-0,04
2021-12-31	-0,04	-0,07	-0,07	0,04	0,01
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05	0,07	0,04
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,10	0,04
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,12	0,03
2020-12-31	-0,04	-0,11	-0,05	0,01	0,05
2020-09-30	-0,17	-0,39	-0,06	0,09	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
Маржа операционной прибыли для PowerFleet, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	-0,10	0,04
2025-03-31	0,53	-0,14	-0,07
2024-12-31	0,53	-0,21	-0,06
2024-09-30	0,51	-0,23	-0,08
2024-06-30	0,50	-0,04	-0,09
2024-03-31	0,50	-0,04	-0,09
2023-12-31	0,50	-0,03	-0,07
2023-09-30	0,50	-0,02	-0,06
2023-06-30	0,49	-0,02	-0,06
2023-03-31	0,47	0,01	-0,04
2022-12-31	0,46	-0,09	-0,07
2022-09-30	0,46	-0,09	-0,07
2022-06-30	0,46	-0,10	-0,09
2022-03-31	0,48	-0,11	-0,08
2021-12-31	0,49	-0,11	-0,06
2021-09-30	0,51	-0,07	-0,04
2021-06-30	0,51	-0,05	-0,01
2021-03-31	0,52	-0,07	-0,02
2020-12-31	0,52	-0,08	-0,03
2020-09-30	0,51	-0,09	-0,05

ZA:PWR	7 506,00 ZAR
DE:3LO	3,96 €
US:AIOT	5,02 $