RDEXF Финансовый анализ акций - Ред Пайн Эксплорейшн Инк. (OTCPK) Stock

Обзор

Red Pine Exploration Inc. — канадская компания по разведке полезных ископаемых, специализирующаяся в первую очередь на разведке и разработке драгоценных металлов со значительным упором на золото. Флагманским проектом компании является проект Wawa Gold Project, расположенный недалеко от Вавы, Онтарио. Это место привлекло внимание благодаря своим многообещающим геологическим особенностям и историческим показателям добычи. Разведочная деятельность Red Pine на месторождении Вава стратегически направлена на расширение известных запасов золота и обнаружение новых зон минерализации. Компания Red Pine, приверженная устойчивым и ответственным методам добычи полезных ископаемых, играет жизненно важную роль в предоставлении научных и экономических знаний в динамично развивающуюся золотодобывающую промышленность Канады. Их деятельность и достижения в области геологоразведочных технологий и методологий позиционируют компанию стратегически в конкурентоспособном золотодобывающем секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -9,56 ММ.
чистая прибыль для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -9,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30		-9,56	-9,04
2025-01-31		-11,62	-10,75
2024-10-31		-12,54	-11,36
2024-07-31		-14,27	-6,50
2024-04-30		-15,25	-7,33
2024-01-31		-12,25	-4,85
2023-10-31		-11,94	-4,60
2023-07-31		-11,60	-10,77
2023-04-30		-12,60	-11,63
2023-01-31		-14,63	-12,92
2022-10-31		-15,11	-13,19
2022-07-31		-14,21	-11,10
2022-04-30		-0,17	-9,58
2022-01-31		-8,79	-18,92
2021-10-31		-5,76	-16,43
2021-07-31		-4,12	-16,14
2021-04-30		-14,86	-14,78
2021-01-31		-2,80	-2,73
2020-10-31		-3,30	-3,25
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,06	-0,06
2024-07-31	-0,04
2024-04-30
2024-01-31	-0,03	-0,03
2023-10-31	-0,03	-0,03
2023-07-31	-0,08
2023-04-30	-0,09	-0,09
2023-01-31	-0,10	-0,10
2022-10-31	-0,11	-0,11
2022-07-31	-0,10
2022-04-30	-0,09	-0,09
2022-01-31	-0,21	-0,21
2021-10-31	-0,22	-0,22
2021-07-31	-0,25
2021-04-30	-0,27	-0,27
2021-01-31	-0,06	-0,06
2020-10-31	-0,07	-0,07
2020-07-31	-0,09
2020-04-30	-0,12	-0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -8,98 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 0,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 9,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-8,98	0,00	9,90
2025-01-31	-10,19	0,00	9,91
2024-10-31	-11,24	0,00	14,67
2024-07-31	-12,87	6,30	4,62
2024-04-30	-14,68	6,30	11,59
2024-01-31	-12,03	6,30	11,59
2023-10-31	-11,54	6,26	6,88
2023-07-31	-10,99	-0,05	11,61
2023-04-30	-10,59	-0,05	4,64
2023-01-31	-12,87	-0,05	4,64
2022-10-31	-13,03	-0,46	16,73
2022-07-31	-10,87	-0,45	11,98
2022-04-30	-10,15	-0,45	11,99
2022-01-31	-19,91	-0,79	30,72
2021-10-31	-17,25	-0,35	18,64
2021-07-31	-16,77	-0,35	18,64
2021-04-30	-14,79	-0,34	18,63
2021-01-31	-2,60		-0,16
2020-10-31	-3,34		3,32
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,22.
икра для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,44.
роик для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,55.
кувшин для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,04.
голодный для Ред Пайн Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,47.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-1,22	-1,44	-1,55	-0,04	-1,47
2025-01-31	-1,29	-1,52	-1,27	0,38	-1,25
2024-10-31	-0,90	-1,02	-7,69	-2,30	-15,22
2024-07-31	-1,16	-1,56	-0,63	0,76	-1,56
2024-04-30
2024-01-31		-2,61
2023-10-31		-1,07	-0,72	0,25
2023-07-31		-3,93
2023-04-30
2023-01-31		0,00
2022-10-31		0,00
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-6,05	-8,49	-2,94	0,69	-2,93
2021-04-30	-6,05	-8,49	-2,94	0,69	-2,93
2021-01-31	-2,63	-28,68	-6,16	-0,03	-6,33
2020-10-31	-2,19	-3,00	-3,74	-0,05	-3,22
2020-07-31	-2,19	-3,00	-3,74	-0,05	-3,22
2020-04-30	-1,38	-1,70	-2,12	-0,16	-1,74

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

DE:RPX	0,06 €
CA:RPX	0,12 CA$