RDHL Финансовый анализ акций - RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (NasdaqCM) Stock

Обзор

RedHill Biopharma Ltd., базирующаяся в Тель-Авиве, Израиль, работает в фармацевтической промышленности, уделяя основное внимание разработке и коммерциализации лекарств для лечения желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний. Компания успешно позиционирует себя как за счет собственных продуктов, так и за счет партнерства. Ключевые проекты включают, среди прочего, Movantik для лечения запоров, вызванных опиоидами, Talicia для лечения инфекции Helicobacter pylori и RHB-104 для лечения болезни Крона. Подход RedHill объединяет передовые возможности исследований и разработок со стратегическим сотрудничеством, обеспечивая быстрый переход от клинической разработки к выходу на рынок. Эта стратегия помогает удовлетворить важные потребности пациентов, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований и конкурентоспособное позиционирование на рынке в глобальном масштабе. Посредством таких усилий RedHill стремится повысить акционерную стоимость и одновременно расширить свой терапевтический портфель.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 8,04 ММ.
операционный доход для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -12,25 ММ.
чистая прибыль для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -8,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	8,04	-12,25	-8,27
2024-09-30	5,88	-16,37	-19,22
2024-06-30	3,71	-20,49	-30,17
2024-03-31	4,22	-20,67	-27,87
2023-12-31	6,53	-22,87	23,92
2023-09-30	18,76	-26,80	33,73
2023-06-30	35,74	-27,88	11,57
2023-03-31	52,30	-32,63	-0,90
2022-12-31	61,80	-42,84	-71,67
2022-09-30	71,07	-44,70	-92,31
2022-06-30	75,13	-54,98	-78,00
2022-03-31	78,29	-70,71	-95,41
2021-12-31	85,76	-81,14	-97,74
2021-09-30	85,15	-80,14	-97,70
2021-06-30	84,48	-76,41	-94,95
2021-03-31	83,88	-64,02	-81,88
2020-12-31	64,36	-63,68	-76,17
2020-09-30	44,49	-54,94	-63,53
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-38,52	-38,52
2024-03-31
2023-12-31	92,30
2023-09-30	187,57	187,57
2023-06-30	117,85	117,85
2023-03-31
2022-12-31	-1 162,89
2022-09-30	-1 656,79	-1 656,79
2022-06-30	-1 516,37	-1 516,37
2022-03-31	-1 950,71	-1 950,71
2021-12-31	-2 100,80
2021-09-30	-2 241,08	-2 241,08
2021-06-30	-2 310,91	-2 310,91
2021-03-31	-2 134,99	-2 134,99
2020-12-31	-2 091,06
2020-09-30	-1 796,09	-1 796,09
2020-06-30	-1 645,17	-1 645,17
2020-03-31	-1 578,48	-1 578,48

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -9,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,01 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 8,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-9,37	-0,01	8,42
2024-09-30	-16,80	0,00	16,47
2024-06-30	-24,23	0,01	24,53
2024-03-31	-31,73	0,00	20,58
2023-12-31	-35,82	0,00	21,44
2023-09-30	-29,22	-0,00	20,33
2023-06-30	-26,22	-0,03	6,29
2023-03-31	-32,22	-0,18	21,21
2022-12-31	-29,18	8,30	11,45
2022-09-30	-41,62	11,80	21,82
2022-06-30	-54,62	3,30	26,54
2022-03-31	-56,94	-0,04	9,86
2021-12-31	-65,05	-8,14	73,46
2021-09-30	-62,89	-3,79	63,83
2021-06-30	-54,09	7,03	76,72
2021-03-31	-50,22	-39,26	83,95
2020-12-31	-48,58	-35,65	84,37
2020-09-30	-49,74	-48,40	112,53
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,10	-0,20
2022-12-31		-0,28	-0,11
2022-09-30		-5,67	-0,39
2022-06-30		-9,67	-0,67
2022-03-31	-1,35	14,90	-2,11
2021-12-31	-1,38	11,71	-1,91
2021-09-30	-2,24	7,18	-3,89
2021-06-30
2021-03-31	-1,16	1,79	-2,87
2020-12-31	-1,02	5,62	-1,05
2020-09-30	-1,20	2,64	-1,24
2020-06-30	-1,31	2,07	-1,59
2020-03-31	-1,44	1,64	2,58

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,85	-0,82
2022-12-31	-0,83	-0,76
2022-09-30	-1,05	-0,97
2022-06-30	-0,85	-0,74
2022-03-31	-0,52	-0,41
2021-12-31	-0,50	-0,37
2021-09-30	-0,39	-0,27
2021-06-30
2021-03-31	-0,81	-0,56
2020-12-31	-0,59	-0,40
2020-09-30	-0,49	-0,37
2020-06-30	-0,43	-0,36
2020-03-31	-0,73	-0,66

Эффективность управления

длинный для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,31.
икра для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -14,58.
роик для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -48,75.
кувшин для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,45.
голодный для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -39,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-1,31	-14,58	-48,75	0,45	-39,14
2024-09-30	-1,31	-14,58	-48,75	0,45	-39,14
2024-06-30	0,41	11,93	7,38	-4,44	-11,05
2024-03-31	0,07
2023-12-31	0,07		5,86	-1,55	-5,08
2023-09-30	0,07		2,01	-3,47	-4,56
2023-06-30	-0,43		0,10	-0,17	-0,22
2023-03-31	-0,55		-0,01	-0,09	-0,26
2022-12-31	-0,50	-7,99	-1,23	-0,11	-0,56
2022-09-30	-0,49	-7,97	-1,95	-0,17	-0,88
2022-06-30	-0,45	-3,11	-0,94	-0,30	-0,66
2022-03-31	-0,44	-1,84	-1,06	-0,54	-0,65
2021-12-31	-0,54	-7,05	-1,01	0,00	-0,63
2021-09-30	-0,58	-3,30	-0,98	-0,03	-0,45
2021-06-30	-0,57	-2,75	-0,81	0,25	-0,45
2021-03-31	-0,57	-1,88	-0,58	-0,04	-0,36
2020-12-31	-1,03	-1,27	-0,76	0,00	-0,48
2020-09-30	-1,58	-2,78	-0,55	0,13	-0,43
2020-06-30	-1,10	-1,72	-0,46	0,11	-0,42
2020-03-31	-0,85	-1,18	-0,39	0,46	-0,35

Gross Margins

валовая прибыль для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,34.
чистая прибыль для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -8,14.
Маржа операционной прибыли для RedHill Biopharma Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,53.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,34	-8,14	-5,53
2024-09-30	0,34	-8,14	-5,53
2024-06-30	0,47	3,66	-3,50
2024-03-31	0,43	0,32	-0,78
2023-12-31	0,43	0,32	-0,78
2023-09-30	0,43	0,32	-0,78
2023-06-30	0,46	0,32	-0,78
2023-03-31	0,51	-0,02	-0,62
2022-12-31	0,51	-1,30	-0,63
2022-09-30	0,54	-1,30	-0,63
2022-06-30	0,54	-1,04	-0,73
2022-03-31	0,53	-1,10	-0,81
2021-12-31	0,53	-1,14	-0,84
2021-09-30	0,51	-1,15	-0,93
2021-06-30	0,51	-1,12	-0,90
2021-03-31	0,47	-0,98	-0,76
2020-12-31	0,44	-1,18	-0,98
2020-09-30	0,41	-1,43	-1,25
2020-06-30	0,34	-2,19	-2,02
2020-03-31	0,51	-8,84	-8,95