RNR Финансовый анализ акций - РенессансРе Холдингс Лтд. (NYSE) Stock

Обзор

Компания RenaissanceRe Holdings Ltd., базирующаяся на Бермудских островах, работает преимущественно в сфере перестрахования и страхования. Основанная в 1993 году, компания специализируется на предоставлении имущественных катастроф и специализированном перестраховании, а также на определенных страховых решениях по всему миру. Компания RenaissanceRe, известная своим использованием надежной системы управления рисками, последовательно применяет методы стратегического андеррайтинга и управления капиталом для эффективного обслуживания своих клиентов. Его ключевые проекты часто сосредоточены на страховании природных и техногенных катастроф, используя передовую аналитику для оптимизации оценки рисков и стратегий их смягчения. За прошедшие годы RenaissanceRe расширила свой портфель за счет выхода на новые рынки и поддержания сильного баланса, обеспечивая тем самым устойчивость и долгосрочную прибыльность в конкурентной финансовой среде.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 974,54 ММ.
операционный доход для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 023,30 ММ.
чистая прибыль для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 998,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	12 974,54	3 023,30	1 998,17
2025-03-31	12 613,93	2 415,10	1 666,71
2024-12-31	11 771,22	3 163,00	1 870,36
2024-09-30	12 657,31	4 727,24	3 645,55
2024-06-30	10 562,21	3 455,32	2 665,89
2024-03-31	9 591,59	3 118,22	2 361,87
2023-12-31	9 176,09	3 301,12	2 561,13
2023-09-30	7 967,93	2 494,63	1 432,54
2023-06-30	7 393,95	843,94	413,21
2023-03-31	6 445,02	188,99	-102,73
2022-12-31	5 117,32	-1 113,59	-1 061,20
2022-09-30	4 510,40	-1 476,17	-1 298,38
2022-06-30	4 771,97	-949,37	-922,25
2022-03-31	5 328,23	-114,70	-142,08
2021-12-31	5 318,72	-25,57	-40,16
2021-09-30	5 282,55	-164,04	-62,81
2021-06-30	5 047,96	542,35	432,65
2021-03-31	5 129,54	693,01	551,68
2020-12-31	5 144,54	1 018,60	762,40
2020-09-30	4 881,52	910,12	608,27

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 39,27.
прибыль на акцию разводненная для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 39,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	39,27	39,14
2025-03-31	31,91	31,81
2024-12-31	35,31	35,21
2024-09-30	69,31	69,12
2024-06-30	50,69	50,56
2024-03-31	46,14	46,03
2023-12-31	52,40	52,27
2023-09-30	30,42	30,37
2023-06-30	8,39	8,38
2023-03-31	-3,44	-3,44
2022-12-31	-25,50	-25,50
2022-09-30	-30,67	-30,66
2022-06-30	-21,63	-21,63
2022-03-31	-3,99	-3,98
2021-12-31	-1,57	-1,57
2021-09-30	-2,01	-2,02
2021-06-30	8,10	8,09
2021-03-31	10,61	10,59
2020-12-31	15,34	15,31
2020-09-30	12,50	12,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 896,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 027,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 060,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 896,39	-3 027,80	-1 060,90
2025-03-31	3 639,14	-3 255,84	-352,58
2024-12-31	4 164,82	-3 060,86	-1 287,52
2024-09-30	3 898,40	-3 094,05	-426,99
2024-06-30	3 180,72	-1 924,98	-566,90
2024-03-31	2 159,39	-3 442,39	1 827,77
2023-12-31	1 911,63	-3 822,64	2 588,64
2023-09-30	2 132,33	-4 743,27	2 604,49
2023-06-30	1 961,19	-5 241,91	2 820,79
2023-03-31	1 871,16	-3 296,97	908,13
2022-12-31	1 603,68	-3 016,18	725,34
2022-09-30	1 303,42	-1 943,43	370,35
2022-06-30	1 168,82	-1 890,22	303,58
2022-03-31	1 196,51	-757,07	-175,38
2021-12-31	1 234,82	-816,30	-302,46
2021-09-30	1 464,84	-904,76	-414,91
2021-06-30	1 470,94	-458,74	-412,04
2021-03-31	1 723,81	-2 237,54	901,25
2020-12-31	1 992,73	-2 304,69	665,21
2020-09-30	2 202,54	-2 704,70	919,40

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,10.
п/книга для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.
п/тбв для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,33.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,10	0,69	1,33
2025-03-31		0,68	0,80
2024-12-31	3,54	0,71	0,82
2024-09-30	5,27	0,85	1,01
2024-06-30	5,03	0,74	0,90
2024-03-31	4,86	0,80	0,98
2023-12-31	7,18	0,78	0,88
2023-09-30	24,52	0,77	0,88
2023-06-30	-79,09	0,72	0,85
2023-03-31	-8,25	0,89
2022-12-31		0,89	1,05
2022-09-30		0,61	0,70
2022-06-30		0,69	0,80
2022-03-31	-174,37	0,69	0,79
2021-12-31	-124,06	0,76	0,86
2021-09-30	15,18	0,60	0,67
2021-06-30
2021-03-31	14,09	0,74	0,84
2020-12-31	10,37	0,72	0,80
2020-09-30	13,00	0,73	0,80

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,15	0,10
2024-12-31	0,22	0,10
2024-09-30	0,15	0,06
2024-06-30	0,15	0,05
2024-03-31	0,16	0,03
2023-12-31	0,13	0,01
2023-09-30	0,04	0,00
2023-06-30	0,01	-0,01
2023-03-31	-0,09	-0,02
2022-12-31	-0,12	-0,03
2022-09-30	-0,10	-0,01
2022-06-30	-0,02	0,04
2022-03-31	-0,01	0,04
2021-12-31	-0,02	0,05
2021-09-30	0,05	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,09	0,07
2020-09-30	0,07	0,06

Эффективность управления

длинный для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,10	0,08	0,00	0,18
2025-03-31	0,04	0,12	0,09	-0,01	0,21
2024-12-31	0,07	0,23	0,18	0,02	0,19
2024-09-30	0,07	0,20	0,14	0,04	0,17
2024-06-30	0,06	0,21	0,13	0,03	0,12
2024-03-31	0,07	0,26	0,14	0,04	0,11
2023-12-31	0,04	0,16	0,09	-0,00	0,13
2023-09-30	0,01	0,04	0,03	-0,03	0,13
2023-06-30	-0,00	-0,01	0,03	-0,03	0,14
2023-03-31	-0,03	-0,11	-0,01	-0,04	0,15
2022-12-31	-0,04	-0,13	-0,13	-0,02	0,13
2022-09-30	-0,03	-0,09	-0,13	-0,02	0,13
2022-06-30	-0,00	-0,01	-0,08	-0,03	0,10
2022-03-31	-0,00	-0,00	-0,01	0,02	0,11
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,13
2021-09-30	0,01	0,04	-0,01	0,01	0,12
2021-06-30	0,01	0,04	0,04	0,05	0,12
2021-03-31	0,02	0,06	0,05	0,03	0,15
2020-12-31	0,04	0,17	0,06	0,03	0,16
2020-09-30	0,02	0,07	0,05	0,03	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для РенессансРе Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,13	0,19
2025-03-31	0,32	0,16	0,27
2024-12-31	0,42	0,29	0,37
2024-09-30	0,37	0,25	0,33
2024-06-30	0,37	0,25	0,33
2024-03-31	0,41	0,28	0,36
2023-12-31	0,36	0,18	0,31
2023-09-30	0,16	0,06	0,11
2023-06-30	0,08	0,06	0,11
2023-03-31	-0,15	-0,02	0,03
2022-12-31	-0,26	-0,29	-0,33
2022-09-30	-0,14	-0,29	-0,33
2022-06-30	0,03	-0,19	-0,20
2022-03-31	0,04	-0,03	-0,02
2021-12-31	0,01	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,16	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,16	0,09	0,11
2021-03-31	0,19	0,11	0,14
2020-12-31		0,15	0,21
2020-09-30	0,25	0,12	0,19