RNR.PRG Финансовый анализ акций - RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции (NYSE) Stock

Обзор

Компания RenaissanceRe Holdings Ltd., базирующаяся на Бермудских островах, работает преимущественно в сфере перестрахования и страхования. Основанная в 1993 году, компания специализируется на предоставлении имущественных катастроф и специализированном перестраховании, а также на определенных страховых решениях по всему миру. Компания RenaissanceRe, известная своим использованием надежной системы управления рисками, последовательно применяет методы стратегического андеррайтинга и управления капиталом для эффективного обслуживания своих клиентов. Его ключевые проекты часто сосредоточены на страховании природных и техногенных катастроф, используя передовую аналитику для оптимизации оценки рисков и стратегий их смягчения. За прошедшие годы RenaissanceRe расширила свой портфель за счет выхода на новые рынки и поддержания сильного баланса, обеспечивая тем самым устойчивость и долгосрочную прибыльность в конкурентной финансовой среде.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 974,54 ММ.
операционный доход для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 023,30 ММ.
чистая прибыль для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 998,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	12 974,54	3 023,30	1 998,17
2025-03-31	12 613,93	2 415,10	1 666,71
2024-12-31	11 771,22	3 163,00	1 870,36
2024-09-30	12 657,31	4 727,24	3 645,55
2024-06-30	10 562,21	3 455,32	2 665,89
2024-03-31	9 591,59	3 118,22	2 361,87
2023-12-31	9 176,09	3 301,12	2 561,13
2023-09-30	7 967,93	2 494,63	1 432,54
2023-06-30	7 393,95	843,94	413,21
2023-03-31	6 445,02	188,99	-102,73
2022-12-31	5 117,32	-1 113,59	-1 061,20
2022-09-30	4 510,40	-1 476,17	-1 298,38
2022-06-30	4 771,97	-949,37	-922,25
2022-03-31	5 328,23	-114,70	-142,08
2021-12-31	5 318,72	-25,57	-40,16
2021-09-30	5 282,55	-164,04	-62,81
2021-06-30	5 047,96	542,35	432,65
2021-03-31	5 129,54	693,01	551,68
2020-12-31	5 144,54	1 018,60	762,40
2020-09-30	4 881,52	910,12	608,27
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	35,31	35,21
2024-09-30	69,32	69,12
2024-06-30	50,69	50,56
2024-03-31	46,14	46,03
2023-12-31	52,40	52,27
2023-09-30	30,42	30,37
2023-06-30	8,39	8,38
2023-03-31	-3,44	-3,44
2022-12-31	-25,50	-25,50
2022-09-30	-30,67	-30,66
2022-06-30	-21,63	-21,63
2022-03-31	-3,99	-3,98
2021-12-31	-1,57	-1,57
2021-09-30	-2,01	-2,02
2021-06-30	8,10	8,09
2021-03-31	10,61	10,59
2020-12-31	15,34	15,31
2020-09-30	12,50	12,47
2020-06-30	12,71	12,69
2020-03-31	8,11	8,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 896,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 027,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 060,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 896,39	-3 027,80	-1 060,90
2025-03-31	3 639,14	-3 255,84	-352,58
2024-12-31	4 164,82	-3 060,86	-1 287,52
2024-09-30	3 898,40	-3 094,05	-426,99
2024-06-30	3 180,72	-1 924,98	-566,90
2024-03-31	2 159,39	-3 442,39	1 827,77
2023-12-31	1 911,63	-3 822,64	2 588,64
2023-09-30	2 132,33	-4 743,27	2 604,49
2023-06-30	1 961,19	-5 241,91	2 820,79
2023-03-31	1 871,16	-3 296,97	908,13
2022-12-31	1 603,68	-3 016,18	725,34
2022-09-30	1 303,42	-1 943,43	370,35
2022-06-30	1 168,82	-1 890,22	303,58
2022-03-31	1 196,51	-757,07	-175,38
2021-12-31	1 234,82	-816,30	-302,46
2021-09-30	1 464,84	-904,76	-414,91
2021-06-30	1 470,94	-458,74	-412,04
2021-03-31	1 723,81	-2 237,54	901,25
2020-12-31	1 992,73	-2 304,69	665,21
2020-09-30	2 202,54	-2 704,70	919,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,10	0,08	0,00	0,18
2025-03-31	0,04	0,12	0,09	-0,01	0,21
2024-12-31	0,07	0,23	0,18	0,02	0,19
2024-09-30	0,07	0,20	0,14	0,04	0,17
2024-06-30	0,06	0,21	0,13	0,03	0,12
2024-03-31	0,07	0,26	0,14	0,04	0,11
2023-12-31	0,04	0,16	0,09	-0,00	0,13
2023-09-30	0,01	0,04	0,03	-0,03	0,13
2023-06-30	-0,00	0,04	0,03	-0,03	0,14
2023-03-31	-0,03	-0,11	-0,01	-0,04	0,15
2022-12-31	-0,04	-0,13	-0,13	-0,02	0,13
2022-09-30	-0,03	-0,09	-0,13	-0,02	0,13
2022-06-30	-0,00	-0,01	-0,08	-0,03	0,10
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,13
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,12
2021-06-30	0,01	0,04	0,04	0,05	0,12
2021-03-31	0,02	0,06	0,05	0,03	0,15
2020-12-31	0,03	0,08	0,06	0,03	0,16
2020-09-30	0,02	0,07	0,05	0,03	0,18
2020-06-30	0,02	0,07	0,05	0,04	0,19
2020-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,13	0,19
2025-03-31	0,32	0,16	0,27
2024-12-31	0,42	0,29	0,37
2024-09-30	0,37	0,25	0,33
2024-06-30	0,37	0,25	0,33
2024-03-31	0,41	0,28	0,36
2023-12-31	0,36	0,18	0,31
2023-09-30	0,16	0,06	0,11
2023-06-30	0,08	0,06	0,11
2023-03-31	-0,15	-0,02	0,03
2022-12-31	-0,26	-0,29	-0,33
2022-09-30	-0,14	-0,29	-0,33
2022-06-30	0,03	-0,19	-0,20
2022-03-31	0,04	-0,03	-0,02
2021-12-31	0,01	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,16	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,16	0,09	0,11
2021-03-31	0,19	0,11	0,14
2020-12-31	0,26	0,15	0,21
2020-09-30	0,25	0,12	0,19
2020-06-30	0,28	0,13	0,21
2020-03-31	0,23	0,09	0,17