RNSHF Финансовый анализ акций - Ренишоу ПЛС (OTCPK) Stock

Обзор

Renishaw plc — британская инжиниринговая компания, специализирующаяся на прецизионных измерениях и продукции здравоохранения, известная своим вкладом в метрологию и спектроскопию. Несмотря на глобальное присутствие, компания сохраняет центральные операции в Великобритании. Компания Renishaw активно занимается разработкой и производством передовых измерительных систем, критически важных для высокоточных секторов, включая автомобилестроение, авиакосмическую промышленность и промышленную автоматизацию. В сфере здравоохранения компания инновационно применяет свой опыт в области измерений для создания уникальных вспомогательных технологий, обеспечивающих точность хирургических процедур и диагностики. Его ключевые проекты часто включают в себя новаторские новые применения метрологии как в промышленных, так и в клинических условиях, что вносит значительный вклад в прогресс в этих областях. В своей деятельности компания Renishaw уделяет особое внимание инновациям, качеству и постоянному совершенствованию, согласовывая свои стратегические цели с потребностями отрасли и технологическим прогрессом.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 702,21 ММ.
операционный доход для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 115,14 ММ.
чистая прибыль для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 97,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	702,21	115,14	97,64
2024-09-30	696,76	113,55	97,27
2024-06-30	691,30	111,97	96,89
2024-03-31	681,34	112,97	97,05
2023-12-31	671,38	113,98	97,21
2023-09-30	679,98	125,72	106,66
2023-06-30	688,57	137,47	116,10
2023-03-31	691,08	141,37	115,99
2022-12-31	693,58	145,27	115,89
2022-09-30	682,33	149,32	118,12
2022-06-30	671,08	153,36	120,35
2022-03-31	653,34	153,60	123,94
2021-12-31	635,61	153,85	127,53
2021-09-30	600,59	135,21	119,50
2021-06-30	565,56	116,58	111,46
2021-03-31	535,76	104,18	78,41
2020-12-31	505,96	91,78	45,35
2020-09-30	508,09	78,76	22,82
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,34.
прибыль на акцию разводненная для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,34.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	1,34	1,34
2024-09-30	1,34	1,34
2024-06-30	1,33
2024-03-31	1,33	1,33
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,47	1,47
2023-06-30	1,60
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	1,59	1,59
2022-09-30	1,62	1,62
2022-06-30	1,65
2022-03-31	1,70	1,70
2021-12-31	1,75	1,75
2021-09-30	1,64	1,64
2021-06-30	1,53
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	0,62	0,62
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,00
2020-03-31	0,33	0,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 144,75 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -63,54 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -49,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	144,75	-63,54	-49,10
2024-09-30	134,41	-47,52	-50,90
2024-06-30	124,08	-31,50	-52,70
2024-03-31	121,19	-42,62	-57,19
2023-12-31	118,31	-53,73	-61,67
2023-09-30	101,30	-74,20	-61,53
2023-06-30	84,30	-94,68	-61,40
2023-03-31	80,27	-59,30	-61,21
2022-12-31	76,24	-23,91	-61,03
2022-09-30	98,86	-15,28	-58,46
2022-06-30	121,47	-6,65	-55,89
2022-03-31	124,09	-59,88	-56,36
2021-12-31	126,70	-113,11	-56,83
2021-09-30	131,00	-123,46	-37,53
2021-06-30	135,29	-133,81	-18,23
2021-03-31	138,21	-103,99	-11,81
2020-12-31	141,12	-74,18	-5,38
2020-09-30	122,89	-42,56	-21,77
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
икра для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.
роик для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.
кувшин для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
голодный для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,10	0,11	0,11	0,04	0,13
2024-09-30	0,10	0,11	0,11	0,04	0,13
2024-06-30		0,11
2024-03-31		0,11
2023-12-31			0,12	-0,04
2023-09-30			0,13	-0,08
2023-06-30		0,14
2023-03-31		0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,15	0,19
2021-06-30	0,15		0,15	-0,02	0,19
2021-03-31	0,10	0,14	0,11	0,02	0,19
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	0,10	0,22
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	0,09	0,19
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,10	0,18
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,47.
чистая прибыль для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Ренишоу ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,47	0,14	0,17
2024-09-30	0,47	0,14	0,17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,17	0,20
2023-06-30		0,17	0,20
2023-03-31		0,17	0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,52	0,20	0,21
2021-03-31	0,52	0,15	0,20
2020-12-31	0,52	0,09	0,18
2020-09-30	0,50	0,04	0,16
2020-06-30	0,49	0,00	0,13
2020-03-31	0,48	0,05	0,12

GB:RSWL
GB:RSW	3 245,00 £
DE:REW	36,60 €