RTOXF Финансовый анализ акций - Роторк ПЛС (OTCPK) Stock

Обзор

Компания Rotork plc со штаб-квартирой в Бате, Великобритания, занимает видное место в секторе промышленного оборудования. Специализируясь на разработке, производстве и поддержке исполнительных решений, Rotork является важным поставщиком для компаний, управляющих водной, энергетической и газовой инфраструктурой. В их ассортимент продукции входят электрические, гидравлические и пневматические приводы и системы управления, используемые для улучшения процессов управления потоком. Лидер в своей области, компания Rotork реализовала ключевые проекты, обеспечивающие эффективное использование энергии и соблюдение экологических стандартов во всем мире. Широкая сфера деятельности и сложные технологии компании существенно способствуют оптимизации операционных показателей и обеспечению соответствия нормативным требованиям во многих отраслях. Такое стратегическое позиционирование позволяет Rotork сохранять свое лидирующее положение в содействии важным промышленным процессам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 760,33 ММ.
операционный доход для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 156,49 ММ.
чистая прибыль для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 99,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	760,33	156,49	99,58
2025-03-31	757,38	155,29	101,58
2024-12-31	754,43	154,09	103,58
2024-09-30	750,13	163,17	111,36
2024-06-30	745,86	172,12	119,15
2024-03-31	732,50	167,33	116,14
2023-12-31	719,15	162,54	113,14
2023-09-30	707,82	158,59	109,16
2023-06-30	696,49	154,65	105,19
2023-03-31	669,15	145,96	99,22
2022-12-31	641,81	137,27	93,24
2022-09-30	601,36	120,77	84,47
2022-06-30	560,91	104,27	75,69
2022-03-31	565,04	108,30	77,97
2021-12-31	569,16	112,34	80,25
2021-09-30	589,37	116,73	83,03
2021-06-30	609,57	121,12	85,82
2021-03-31	607,06	120,07	85,79
2020-12-31	604,54	119,02	85,76
2020-09-30	619,24	124,37	89,10
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,12	0,11
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,11	0,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 135,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -45,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -143,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	135,17	-45,45	-143,57
2025-03-31	141,97	-29,20	-136,52
2024-12-31	148,77	-12,95	-129,47
2024-09-30	145,76	-20,60	-107,92
2024-06-30	142,69	-28,22	-86,40
2024-03-31	133,79	-25,84	-75,62
2023-12-31	124,89	-23,46	-64,85
2023-09-30	101,89	-14,59	-64,35
2023-06-30	78,89	-5,71	-63,85
2023-03-31	69,20	-6,61	-62,82
2022-12-31	59,51	-7,51	-61,79
2022-09-30	63,01	-6,97	-87,26
2022-06-30	66,50	-6,43	-112,74
2022-03-31	75,97	-8,90	-125,12
2021-12-31	85,44	-11,38	-137,49
2021-09-30	97,31	-11,49	-117,72
2021-06-30	109,17	-11,59	-97,95
2021-03-31	118,31	-13,02	-69,70
2020-12-31	127,45	-14,45	-41,45
2020-09-30	137,55	-16,97	-45,97
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
кувшин для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,17	0,17	0,01	0,24
2025-03-31	0,14	0,17	0,17	0,01	0,24
2024-12-31	0,15	0,19	0,19	0,04	0,23
2024-09-30	0,15	0,19	0,19	0,04	0,23
2024-06-30		0,20
2024-03-31		0,19
2023-12-31			0,17	0,03
2023-09-30			0,18	0,01
2023-06-30		0,19
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,12	0,15
2021-06-30	0,13		0,17	-0,00	0,21
2021-03-31	0,12	0,16	0,16	0,06	0,23
2020-12-31	0,12		4,91	3,99	7,30
2020-09-30	0,13	0,17	0,16	0,13	0,24
2020-06-30	0,13	0,18	0,16	0,13	0,25
2020-03-31	0,13	0,18	0,16	0,08	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Роторк ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	0,14	0,21
2025-03-31	0,49	0,14	0,21
2024-12-31	0,48	0,16	0,23
2024-09-30	0,48	0,16	0,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,15	0,20
2023-06-30		0,15	0,20
2023-03-31		0,15	0,20
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,47	0,16	0,22
2021-03-31	0,47	0,16	0,22
2020-12-31	0,47	0,14	0,20
2020-09-30	0,47	0,15	0,21
2020-06-30	0,47	0,15	0,20
2020-03-31	0,47	0,14	0,20

DE:RO41	3,94 €
GB:ROR	346,80 £
GB:RORL