RUSH.B Финансовый анализ акций - Раш Энтерпрайзис, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Rush Enterprises, Inc., базирующаяся в США, является ведущим поставщиком решений для отрасли коммерческого транспорта. Компания в основном занимается продажей коммерческих автомобилей, в основном новых и подержанных грузовиков, в основном через свои центры Rush Truck. В дополнение к своей активной деятельности по продаже автомобилей, Rush Enterprises предлагает комплексный спектр услуг, включая техническое обслуживание и ремонт автомобилей, поставку запчастей и финансовые услуги, такие как финансирование, лизинг и страхование. Стратегические инициативы компании направлены на расширение своего присутствия в Северной Америке, улучшение послепродажного обслуживания и цифровизацию своих операций для оптимизации обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности. С 2023 года Rush Enterprises продолжит внедрять инновации в решениях для коммерческих автомобилей, используя технологии и обширные отраслевые сети для поддержания и расширения своего присутствия на рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 687,26 ММ.
операционный доход для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 434,07 ММ.
чистая прибыль для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 286,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 687,26	434,07	286,64
2025-03-31	7 783,58	448,52	292,87
2024-12-31	7 804,75	467,28	304,15
2024-09-30	7 824,62	475,03	307,45
2024-06-30	7 909,23	476,27	308,59
2024-03-31	7 885,26	494,35	328,21
2023-12-31	7 925,02	511,54	347,06
2023-09-30	7 778,50	528,19	367,33
2023-06-30	7 662,05	531,62	377,43
2023-03-31	7 450,23	523,99	389,38
2022-12-31	7 101,67	503,66	391,38
2022-09-30	6 530,53	456,70	361,69
2022-06-30	5 932,76	421,14	340,72
2022-03-31	5 457,54	358,79	288,54
2021-12-31	5 126,14	307,60	241,41
2021-09-30	5 082,54	271,52	213,80
2021-06-30	4 994,59	224,80	178,34
2021-03-31	4 681,08	173,79	137,11
2020-12-31	4 735,94	152,75	114,89
2020-09-30	4 785,45	138,77	97,62
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,85	3,72
2024-09-30	3,89	3,77
2024-06-30	3,88	3,76
2024-03-31	4,09	3,96
2023-12-31	4,28	4,15
2023-09-30	4,49	4,35
2023-06-30	4,59	4,45
2023-03-31	4,71	4,58
2022-12-31	4,71	4,57
2022-09-30	4,33	4,19
2022-06-30	4,07	3,93
2022-03-31	3,44	3,32
2021-12-31	2,88	2,78
2021-09-30	2,56	2,47
2021-06-30	2,14	2,07
2021-03-31	1,66	1,62
2020-12-31	1,40	1,36
2020-09-30	1,19	1,16
2020-06-30	1,25	1,23
2020-03-31	1,55	1,51

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 885,19 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -516,67 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -324,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	885,19	-516,67	-324,75
2025-03-31	928,13	-472,89	-382,19
2024-12-31	619,55	-445,58	-129,32
2024-09-30	311,92	-401,90	83,05
2024-06-30	297,22	-359,21	37,44
2024-03-31	48,19	-360,70	242,12
2023-12-31	295,71	-387,03	73,96
2023-09-30	322,14	-363,71	13,55
2023-06-30	350,24	-335,68	-39,55
2023-03-31	352,28	-320,15	-15,48
2022-12-31	294,40	-240,93	-0,69
2022-09-30	167,02	-479,73	272,90
2022-06-30	242,82	-444,22	102,18
2022-03-31	416,79	-417,04	-106,30
2021-12-31	422,35	-432,90	-153,34
2021-09-30	611,16	-149,91	-461,10
2021-06-30	582,48	-135,96	-346,16
2021-03-31	664,31	-112,28	-373,50
2020-12-31	762,98	-127,46	-505,10
2020-09-30	790,12	-160,60	-456,09
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,14	0,07	0,02	0,24
2025-03-31	0,07	0,16	0,08	0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,16	0,08	-0,00	0,08
2024-09-30	0,07	0,16	0,08	-0,01	0,08
2024-06-30	0,08	0,18	0,08	-0,02	0,01
2024-03-31	0,09	0,20	0,09	-0,00	0,08
2023-12-31	0,10	0,22	0,10	-0,01	0,09
2023-09-30	0,10	0,23	0,11	-0,01	0,10
2023-06-30	0,10	0,23	0,11	-0,01	0,10
2023-03-31	0,12	0,25	0,12	0,01	0,11
2022-12-31	0,13	0,26	0,12	-0,01	0,05
2022-09-30	0,13	0,26	0,12	-0,01	0,05
2022-06-30	0,12	0,25	0,11	-0,03	0,08
2022-03-31	0,10	0,22	0,10	-0,04	0,15
2021-12-31	0,08	0,19	0,09	-0,06	0,16
2021-09-30	0,07	0,17	0,09	0,00	0,26
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	0,04	0,24
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,07	0,26
2020-12-31	0,03	0,10	0,05	0,05	0,31
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,07	0,31
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,04	0,33
2020-03-31	0,04	0,12	0,05	0,00	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Раш Энтерпрайзис, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,04	0,06
2025-03-31	0,20	0,04	0,06
2024-12-31	0,20	0,04	0,06
2024-09-30	0,20	0,04	0,06
2024-06-30	0,20	0,04	0,06
2024-03-31	0,20	0,04	0,06
2023-12-31	0,21	0,05	0,07
2023-09-30	0,21	0,05	0,07
2023-06-30	0,21	0,05	0,07
2023-03-31	0,21	0,05	0,07
2022-12-31	0,21	0,06	0,07
2022-09-30	0,21	0,06	0,07
2022-06-30	0,22	0,06	0,07
2022-03-31	0,22	0,05	0,07
2021-12-31	0,21	0,05	0,06
2021-09-30	0,20	0,04	0,05
2021-06-30	0,19	0,04	0,05
2021-03-31	0,19	0,03	0,04
2020-12-31	0,18	0,02	0,03
2020-09-30	0,18	0,02	0,03
2020-06-30	0,18	0,02	0,03
2020-03-31	0,17	0,02	0,03

US:RUSHB	59,16 $
DE:RUN	50,50 €