RVMD Финансовый анализ акций - Революция Медицина, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Revolution Medicines, Inc., базирующаяся в США, работает в сфере биотехнологий, уделяя особое внимание разработке новых методов лечения, направленных на подавление передовых целей рака в пресловутых путях развития рака. Инновационная платформа компании предназначена для создания небольших молекул, предназначенных для борьбы с неуловимыми и ценными мишенями путей RAS(ON) и mTOR. Ключевые проекты включают продвижение разнообразной линейки препаратов, предназначенных для многогранной противоопухолевой деятельности. Это включает в себя усилия, направленные на конкретные мутации и зависимости в сигнальных сетях RAS и mTOR, важнейших факторах роста и выживания раковых клеток. Стратегический подход Revolution Medicines сочетает в себе глубокий опыт научных и клинических разработок для решения сложных проблем, возникающих в этих областях биологии рака.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -897,50 ММ.
чистая прибыль для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -812,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-897,50	-812,06
2025-03-31		-789,42	-697,51
2024-12-31		-689,52	-600,09
2024-09-30	0,74	-627,70	-567,06
2024-06-30	0,74	-575,23	-519,21
2024-03-31	4,57	-527,39	-484,27
2023-12-31	11,58	-461,69	-436,37
2023-09-30	26,17	-368,91	-331,34
2023-06-30	29,52	-322,19	-296,23
2023-03-31	34,82	-275,49	-259,16
2022-12-31	35,38	-258,28	-248,71
2022-09-30	29,51	-249,49	-244,87
2022-06-30	27,25	-226,12	-224,49
2022-03-31	26,84	-208,56	-207,56
2021-12-31	29,39	-188,01	-187,09
2021-09-30	28,68	-169,18	-168,62
2021-06-30	40,24	-143,56	-142,90
2021-03-31	41,57	-127,01	-125,82
2020-12-31	42,98	-110,70	-108,16
2020-09-30	46,32	-96,18	-88,55

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,53.
прибыль на акцию разводненная для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,53.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-4,53	-4,53
2025-03-31	-4,02	-4,02
2024-12-31	-3,58
2024-09-30	-3,55	-3,55
2024-06-30	-3,58	-3,58
2024-03-31	-3,71	-3,71
2023-12-31	-3,86
2023-09-30	-3,31	-3,31
2023-06-30	-3,15	-3,15
2023-03-31	-3,02	-3,02
2022-12-31	-3,08
2022-09-30	-3,19	-3,19
2022-06-30	-3,04	-3,04
2022-03-31	-2,81	-2,81
2021-12-31	-2,57
2021-09-30	-2,38	-2,38
2021-06-30	-2,08	-2,08
2021-03-31	-1,93	-1,93
2020-12-31	-2,01
2020-09-30	-2,44	-2,44

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -684,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -396,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 208,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-684,90	-396,05	1 208,56
2025-03-31	-591,31	-322,38	959,48
2024-12-31	-557,44	-554,39	959,41
2024-09-30	-539,71	-541,89	924,96
2024-06-30	-509,79	-443,07	848,68
2024-03-31	-448,74	-594,56	905,80
2023-12-31	-350,57	-342,60	1 229,20
2023-09-30	-291,80	30,70	441,21
2023-06-30	-243,04	-170,09	688,53
2023-03-31	-231,63	-64,14	625,33
2022-12-31	-224,40	-24,12	301,43
2022-09-30	-201,88	-8,48	260,80
2022-06-30	-186,73	84,78	12,78
2022-03-31	-165,09	-100,40	12,22
2021-12-31	-147,18	-142,12	294,18
2021-09-30	-132,95	-87,70	284,94
2021-06-30	-123,38	-158,49	453,50
2021-03-31	-109,29	-172,21	451,30
2020-12-31	-100,06	-234,23	422,78
2020-09-30	-86,68	-289,16	419,76

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,30.
п/тбв для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,41.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,30	3,41
2025-03-31		3,07	3,17
2024-12-31		4,64	4,86
2024-09-30	-14,21	4,56	4,77
2024-06-30	-13,13	3,68	3,84
2024-03-31	-11,97	2,86	2,98
2023-12-31	-14,24	5,64	6,17
2023-09-30	-10,20	3,25	3,52
2023-06-30	-10,98	2,99	3,24
2023-03-31	-9,24	3,35
2022-12-31		3,11	3,48
2022-09-30		3,46	4,07
2022-06-30	-6,97	2,63	3,04
2022-03-31	-10,11	3,14	3,58
2021-12-31	-11,00	2,90	3,29
2021-09-30	-14,17	2,96	3,32
2021-06-30
2021-03-31	-11,66	2,03	2,27
2020-12-31	-12,30	2,80	3,33
2020-09-30	-14,96	2,62	3,09

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
ебит (3 года)/ев для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,08
2025-03-31	-0,09	-0,07
2024-12-31	-0,08	-0,06
2024-09-30	-0,07	-0,05
2024-06-30	-0,08	-0,05
2024-03-31	-0,10	-0,06
2023-12-31	-0,08	-0,06
2023-09-30	-0,11	-0,08
2023-06-30	-0,11	-0,09
2023-03-31	-0,12	-0,09
2022-12-31	-0,13	-0,09
2022-09-30	-0,14	-0,10
2022-06-30	-0,15	-0,11
2022-03-31	-0,10	-0,07
2021-12-31	-0,10	-0,06
2021-09-30	-0,08	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,07
2020-12-31	-0,09	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,04

Эффективность управления

длинный для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,39.
икра для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,43.
роик для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,32.
кувшин для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Революция Медицина, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,39	-0,43	-0,32	0,02	-0,27
2025-03-31	-0,31	-0,35	-0,25	-0,06	-0,23
2024-12-31	-0,28	-0,31	-0,34	-0,09	-0,33
2024-09-30	-0,53	-0,62	-0,30	-0,06	-0,30
2024-06-30	-0,45	-0,51	-0,27	-0,08	-0,25
2024-03-31	-0,54	-0,64	-0,23	0,28	-0,18
2023-12-31	-0,40	-0,49	-0,37	0,20	-0,32
2023-09-30	-0,47	-0,59	-0,30	0,28	-0,24
2023-06-30	-0,41	-0,52	-0,30	0,28	-0,24
2023-03-31	-0,36	-0,45	-0,26	0,32	-0,23
2022-12-31	-0,33	-0,38	-0,33	0,07	-0,27
2022-09-30	-0,31	-0,35	-0,33	0,07	-0,27
2022-06-30	-0,27	-0,30	-0,40	-0,16	-0,33
2022-03-31	-0,23	-0,26	-0,34	-0,41	-0,27
2021-12-31	-0,30	-0,36	-0,28	0,01	-0,20
2021-09-30	-0,24	-0,28	-0,25	0,10	-0,17
2021-06-30	-0,31	-0,40	-0,20	0,24	-0,17
2021-03-31	-0,28	-0,33	-0,17	0,23	-0,14
2020-12-31	-0,49	-0,71	-0,21	0,17	-0,20
2020-09-30	-0,38	-0,53	-0,16	0,08	-0,16

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31	-797,15	-808,75	-929,28
2024-12-31	-573,31	-764,23	-845,95
2024-09-30	-566,28	-699,74	-775,25
2024-06-30	-99,81	-106,06	-115,50
2024-03-31	-34,51	-37,68	-39,87
2023-12-31	-12,02	-12,66	-14,10
2023-09-30	-9,25	-10,03	-10,91
2023-06-30	-6,63	-10,03	-10,91
2023-03-31	-6,15	-7,44	-7,91
2022-12-31	-7,15	-8,30	-8,45
2022-09-30	-6,99	-8,30	-8,45
2022-06-30	-6,55	-8,24	-8,30
2022-03-31	-5,36	-7,73	-7,77
2021-12-31	-4,94	-6,37	-6,40
2021-09-30	-2,94	-5,88	-5,90
2021-06-30	-2,94	-3,55	-3,57
2021-03-31	-2,50	-3,03	-3,06
2020-12-31		-2,52	-2,58
2020-09-30	-1,65	-1,91	-2,08

IT:1RVMD	34,20 €
DE:42Z	33,60 €