SCWO Финансовый анализ акций - 374Вода Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания 374Water Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе охраны окружающей среды и управления отходами, уделяя особое внимание решениям для очистки воды. Компания занимается разработкой и коммерциализацией технологии AirSCWO — передового процесса сверхкритического окисления воды, который эффективно очищает широкий спектр отходов, включая осадки сточных вод, промышленные стоки и химические загрязнители. Этот инновационный подход не только направлен на снижение воздействия на окружающую среду, но также направлен на восстановление ресурсов из отходов, тем самым поддерживая инициативы экономики замкнутого цикла. Ключевые проекты включают сотрудничество с муниципальными и промышленными клиентами для внедрения масштабируемых систем, отвечающих конкретным потребностям в области управления отходами и очистки воды, содействия устойчивому развитию и соблюдению экологических норм.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,23 ММ.
операционный доход для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16,03 ММ.
чистая прибыль для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1,23	-16,03	-15,76
2025-03-31	0,67	-14,41	-14,11
2024-12-31	0,45	-12,83	-12,43
2024-09-30	0,31	-11,27	-10,74
2024-06-30	0,24	-10,42	-9,77
2024-03-31	0,26	-9,17	-8,49
2023-12-31	0,74	-8,64	-8,10
2023-09-30	1,65	-7,08	-6,71
2023-06-30	2,56	-6,12	-5,89
2023-03-31	3,54	-5,56	-5,46
2022-12-31	3,02	-4,76	-4,69
2022-09-30	2,24	-3,67	-3,67
2022-06-30	1,34	-3,31	-3,31
2022-03-31	0,32	-3,97	-3,97
2021-12-31	0,05	-3,17	-3,16
2021-09-30	0,09	-2,53	-2,53
2021-06-30	0,10	-1,95	-1,90
2021-03-31	0,09	-0,08	-0,03
2020-12-31	0,09	-0,01	0,04

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
прибыль на акцию разводненная для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,11	-0,11
2025-03-31	-0,10	-0,10
2024-12-31	-0,09
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,06
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,28 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,15 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-13,28	-1,15	11,50
2025-03-31	-11,58	-0,95	11,47
2024-12-31	-10,59	-0,65	11,45
2024-09-30	-9,83	-1,05	0,04
2024-06-30	-9,09	-0,50	0,07
2024-03-31	-8,37	1,86	5,28
2023-12-31	-9,03	1,85	13,58
2023-09-30	-9,05	5,87	13,57
2023-06-30	-8,80	6,80	13,50
2023-03-31	-8,24	-2,17	8,32
2022-12-31	-4,95	-2,16	0,03
2022-09-30	-3,39	-6,02	4,97
2022-06-30	-2,39	-6,90	6,10
2022-03-31	-1,72	0,11	12,78
2021-12-31	-1,84	0,11	12,79
2021-09-30	-1,07	0,01	7,82
2021-06-30	-0,41	0,01	6,69
2021-03-31	0,06	-0,00	0,01
2020-12-31	0,06	-0,00	0,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,76.
п/тбв для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,08.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,76	4,08
2025-03-31		3,14	3,36
2024-12-31		11,31	12,87
2024-09-30	-18,34	16,78	18,48
2024-06-30	-17,82	11,71	12,67
2024-03-31		9,57	10,16
2023-12-31	-28,07	10,79	11,45
2023-09-30	-28,02	8,70	9,20
2023-06-30	-55,32	19,94	21,40
2023-03-31	-128,16	72,82
2022-12-31		37,19	41,35
2022-09-30		34,50	38,13
2022-06-30	-93,47	32,13	35,22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,35.
ебит (3 года)/ев для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,25.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,35	-0,25
2025-03-31	-0,33	-0,23
2024-12-31	-0,11	-0,08
2024-09-30	-0,06	-0,04
2024-06-30	-0,06	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,03
2023-12-31	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,00
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,15.
икра для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,32.
роик для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,07.
кувшин для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,88.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-1,15	-1,32	-1,07	-0,08	-0,88
2025-03-31	-0,85	-0,96	-0,77	0,01	-0,66
2024-12-31	-0,67	-0,73	-1,27	-1,28	-1,16
2024-09-30	-0,54	-0,56	-0,91	-0,89	-0,85
2024-06-30	-0,52	-0,56	-0,66	-0,09	-0,65
2024-03-31	-0,68	-0,81	-0,38	0,60	-0,52
2023-12-31	-0,61	-0,69	-0,38	0,60	-0,52
2023-09-30	-0,50	-0,56	-0,31	0,61	-0,46
2023-06-30	-0,46	-0,52	-0,31	0,61	-0,46
2023-03-31	-0,38	-0,41	-0,36	-0,14	-0,54
2022-12-31	-0,46	-0,47	-0,38	-0,46	-0,35
2022-09-30	-0,41	-0,42	-0,38	-0,46	-0,35
2022-06-30	-0,54	-0,55	-0,32	-0,31	-0,23
2022-03-31	-30,49	-352,97	-0,34	0,97	-0,15
2021-12-31		-281,30	-0,26	0,90	0,00
2021-09-30			-0,32	0,86	0,00
2021-06-30			-0,26	0,87	-0,06
2021-03-31			-0,98	2,55	-6,48
2020-12-31

Gross Margins

валовая прибыль для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,70.
чистая прибыль для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -20,95.
Маржа операционной прибыли для 374Вода Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -21,40.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,70	-20,95	-21,40
2025-03-31	-2,05	-27,91	-28,74
2024-12-31	-4,13	-34,21	-35,99
2024-09-30	-6,14	-39,92	-42,65
2024-06-30	-5,79	-32,93	-35,56
2024-03-31	-0,00	-4,06	-4,29
2023-12-31	-0,00	-4,06	-4,29
2023-09-30	0,11	-2,30	-2,39
2023-06-30	0,11	-2,30	-2,39
2023-03-31	0,11	-1,54	-1,57
2022-12-31	0,12	-1,64	-1,64
2022-09-30	0,14	-1,64	-1,64
2022-06-30	0,23	-2,48	-2,48
2022-03-31	1,00	-12,36	-12,36
2021-12-31		-65,79	-65,82
2021-09-30		-28,89	-28,90
2021-06-30	0,86	-18,78	-19,27
2021-03-31	0,85	-0,30	-0,89
2020-12-31	0,84	0,47	-0,13