SDOT Финансовый анализ акций - Садот Групп Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Sadot Group Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в технологическом секторе, особенно известным своими инновационными программными решениями и услугами по анализу данных. Компания в первую очередь фокусируется на разработке передовых приложений, направленных на повышение бизнес-аналитики и операционной эффективности для своих клиентов в различных отраслях, включая финансы, здравоохранение и розничную торговлю. Ключевые проекты Sadot Group Inc. включают разработку индивидуального программного обеспечения, которое объединяет искусственный интеллект и машинное обучение для обеспечения аналитики в реальном времени и прогнозного моделирования. Эти проекты призваны помочь предприятиям использовать большие данные для принятия стратегических решений, оптимизации процессов и оптимизации производительности. Приверженность компании технологическому прогрессу и решениям, ориентированным на клиента, подкрепляет ее репутацию лидера в индустрии технологических услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 667,70 ММ.
операционный доход для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,74 ММ.
чистая прибыль для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	667,70	-11,74	3,21
2025-03-31	726,60	-10,22	5,20
2024-12-31	700,94	-11,46	3,99
2024-09-30	643,58	-2,14	1,50
2024-06-30	624,02	-0,85	-4,84
2024-03-31	611,05	-4,49	-7,02
2023-12-31	717,51	-7,00	-7,82
2023-09-30	708,48	-6,17	-8,46
2023-06-30	529,13	-5,70	-5,18
2023-03-31	371,75	-7,10	-7,14
2022-12-31	161,70	-7,57	-7,96
2022-09-30	11,65	-6,14	-8,47
2022-06-30	12,20	-5,92	-7,00
2022-03-31	11,94	-6,51	-6,35
2021-12-31	10,35	-8,22	-8,18
2021-09-30	8,44	-10,08	-7,71
2021-06-30	6,21	-9,09	-7,94
2021-03-31	4,37	-8,16	-8,32
2020-12-31	4,47	-9,82	-10,10
2020-09-30	4,68	-8,23	-30,67

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.
прибыль на акцию разводненная для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,91.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,62	0,91
2025-03-31	1,07	1,39
2024-12-31	0,87	0,86
2024-09-30	0,35	-0,01
2024-06-30	-1,19	-1,55
2024-03-31	-1,85	-2,26
2023-12-31	-2,24	-2,24
2023-09-30	-2,62	-2,59
2023-06-30	-1,72	-1,75
2023-03-31	-2,47	-2,52
2022-12-31	-2,79	-2,80
2022-09-30	-3,19	-3,24
2022-06-30	-2,94	-2,95
2022-03-31	-3,10	-3,10
2021-12-31	-4,97
2021-09-30	-5,75	-5,75
2021-06-30	-7,27	-7,27
2021-03-31	-9,35	-9,35
2020-12-31	-13,32
2020-09-30	-51,95	-51,95

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-19,10	0,98	8,59
2025-03-31	-8,68	0,89	8,54
2024-12-31	-3,23	1,01	2,64
2024-09-30	1,56	-4,54	1,53
2024-06-30	1,15	0,59	3,12
2024-03-31	-7,85	-3,13	5,79
2023-12-31	-13,64	-3,46	8,56
2023-09-30	-5,46	-8,61	4,82
2023-06-30	-2,51	-9,18	3,31
2023-03-31	-2,55	-5,60	-0,23
2022-12-31	-0,20	-5,44	-0,23
2022-09-30	-4,86	-0,58	13,50
2022-06-30	-4,60	-0,45	13,54
2022-03-31	-5,72	-3,04	21,53
2021-12-31	-6,39	-3,58	21,54
2021-09-30	-7,26	-3,79	8,61
2021-06-30	-7,65	-4,10	13,56
2021-03-31	-6,84	-1,37	6,51
2020-12-31	-7,79	-0,85	12,35
2020-09-30	-6,67	-1,15	11,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
п/тбв для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,21	0,23
2025-03-31		0,49	0,49
2024-12-31		0,67	0,67
2024-09-30	-5,02	0,87	0,87
2024-06-30	-3,07	0,86	1,05
2024-03-31		0,55	0,68
2023-12-31	-2,18	0,74	0,91
2023-09-30	-6,23	1,39	1,95
2023-06-30	-6,83	1,53	2,14
2023-03-31	-5,63	2,17	3,45
2022-12-31	-4,45	1,99	3,43
2022-09-30	-4,25	1,90	3,27
2022-06-30	-5,13	1,73	2,87
2022-03-31	-5,64	1,59	2,58
2021-12-31	-3,99	1,34	2,12
2021-09-30	-2,87	1,68	8,09
2021-06-30	-2,79	1,63	7,67
2021-03-31	-1,89	3,84	-34,64
2020-12-31	-1,45	2,53	6,48
2020-09-30	-0,45	1,97	3,96

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
ебит (3 года)/ев для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,29	-0,08
2025-03-31	0,23	-0,12
2024-12-31	0,05	-0,19
2024-09-30	-0,24	-0,35
2024-06-30	-0,26	-0,25
2024-03-31	-0,46	-0,44
2023-12-31	-0,36	-0,35
2023-09-30	-0,16	-0,21
2023-06-30	-0,15	-0,19
2023-03-31	-0,20	-0,21
2022-12-31	-0,31	-0,58
2022-09-30	-0,33	-0,62
2022-06-30	-0,29	-0,66
2022-03-31	-0,29	-0,71
2021-12-31	-0,45	-0,85
2021-09-30	-0,38	-0,73
2021-06-30	-0,42	-0,80
2021-03-31	-0,55	-1,02
2020-12-31	-0,85	-1,28
2020-09-30	-3,37	-1,71

Эффективность управления

длинный для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,19	0,12	0,02	-0,19
2025-03-31	0,03	0,16	0,10	0,01	-0,08
2024-12-31	0,01	0,06	0,04	-0,04	0,07
2024-09-30	-0,05	-0,19	-0,15	0,15	0,06
2024-06-30	-0,11	-0,38	-0,23	-0,17	-0,24
2024-03-31	-0,31	-0,52	-0,28	-0,30	-0,18
2023-12-31	-0,34	-0,45	-0,28	-0,30	-0,18
2023-09-30	-0,19	-0,25	-0,17	-0,28	-0,08
2023-06-30	-0,19	-0,25	-0,17	-0,28	-0,08
2023-03-31	-0,24	-0,32	-0,33	-0,38	-0,12
2022-12-31	-0,46	-0,64	-0,38	0,36	-0,22
2022-09-30	-0,46	-0,64	-0,38	0,36	-0,22
2022-06-30	-0,37	-0,52	-0,28	0,34	-0,19
2022-03-31	-0,68	-1,56	-0,24	0,48	-0,22
2021-12-31	-0,78	-1,41	-0,32	0,45	-0,25
2021-09-30	-0,64	-1,09	-0,52	-0,17	-0,49
2021-06-30	-0,89	-2,07	-0,53	0,12	-0,51
2021-03-31	-0,88	-1,70	-1,51	-0,31	-1,24
2020-12-31	-1,61	-41,09	-1,39	0,51	-1,07
2020-09-30	-4,39		-3,67	0,49	-0,80

Gross Margins

валовая прибыль для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
чистая прибыль для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Садот Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,01	0,01	-0,01
2025-03-31	0,01	0,01	-0,02
2024-12-31	0,01	0,00	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,01	-0,02
2024-06-30	0,01	-0,01	-0,02
2024-03-31	0,02	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,02	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,02	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,02	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,02	-0,02	-0,02
2022-12-31	0,13	-0,73	-0,51
2022-09-30	0,13	-0,73	-0,51
2022-06-30	0,11	-0,57	-0,47
2022-03-31	0,12	-0,53	-0,53
2021-12-31	0,10	-0,79	-0,78
2021-09-30	-0,15	-0,91	-1,20
2021-06-30	-0,20	-1,27	-1,45
2021-03-31	-0,28	-1,90	-1,87
2020-12-31	-0,18	-2,26	-2,19
2020-09-30	-0,09	-6,55	-1,76