SFIX Финансовый анализ акций - Стич Фикс, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Stitch Fix, Inc., базирующаяся в США, работает преимущественно в сфере онлайн-стайлинга и розничной торговли. Основанная в 2011 году, компания использует сочетание запатентованных алгоритмов и человеческого подхода для персонализации предметов одежды и аксессуаров для своих клиентов с учетом самых разных предпочтений и размеров. Инновационный подход Stitch Fix включает использование отзывов клиентов и данных о покупках для уточнения их алгоритмических рекомендаций, постоянно повышая удовлетворенность и удержание клиентов. Ключевые проекты были сосредоточены на расширении своих предложений для различных демографических групп, совершенствовании технологий для улучшения пользовательского опыта и устойчивом росте за счет стратегического проникновения на рынок и диверсификации продуктов. Этот метод позволил Stitch Fix оставаться конкурентоспособным игроком в развивающейся сфере высокотехнологичных персонализированных розничных услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет 1 275,49 ММ.
операционный доход для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -40,12 ММ.
чистая прибыль для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -56,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-03	1 275,49	-40,12	-56,66
2025-02-01	1 273,21	-53,00	-70,61
2024-11-02	1 291,50	-70,19	-99,61
2024-08-03	1 337,47	-82,96	-128,84
2024-04-27	1 382,66	-87,61	-121,00
2024-01-27	1 443,35	-79,94	-121,50
2023-10-28	1 513,57	-82,63	-151,54
2023-07-29	1 592,52	-109,53	-171,97
2023-04-29	1 709,68	-161,77	-239,66
2023-01-28	1 819,21	-225,62	-295,87
2022-10-29	1 935,31	-227,60	-261,21
2022-07-30	2 017,80	-158,26	-207,12
2022-04-30	2 162,07	-88,69	-89,31
2022-01-29	2 204,72	-36,02	-30,12
2021-10-30	2 192,08	-45,68	-20,24
2021-07-31	2 101,26	-63,36	-8,88
2021-05-01	1 973,51	-98,37	-74,81
2021-01-30	1 809,64	-120,21	-89,87
2020-10-31	1 757,34	-71,36	-57,40

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,45.
прибыль на акцию разводненная для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,45.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-03	-0,45	-0,45
2025-02-01	-0,57	-0,56
2024-11-02	-0,81	-0,82
2024-08-03	-1,07	-1,07
2024-04-27	-1,02	-1,02
2024-01-27	-1,04	-1,04
2023-10-28	-1,31	-1,30
2023-07-29	-1,50	-1,50
2023-04-29	-2,13	-2,12
2023-01-28	-2,67	-2,67
2022-10-29	-2,38	-2,37
2022-07-30	-1,90	-1,90
2022-04-30	-0,82	-0,82
2022-01-29	-0,28	-0,27
2021-10-30	-0,19	-0,19
2021-07-31	-0,08	-0,08
2021-05-01	-0,71	-0,72
2021-01-30	-0,86	-0,87
2020-10-31	-0,56	-0,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет 27,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -98,88 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -15,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-03	27,14	-98,88	-15,94
2025-02-01	27,08	-126,28	-14,79
2024-11-02	17,89	-123,66	-15,01
2024-08-03	18,52	-78,74	-15,49
2024-04-27	30,64	-10,61	-16,39
2024-01-27	35,72	69,83	-17,05
2023-10-28	82,32	75,92	-15,49
2023-07-29	57,83	64,48	-15,09
2023-04-29	-2,32	72,79	-14,48
2023-01-28	-58,48	41,08	-35,18
2022-10-29	-96,31	15,51	-50,42
2022-07-30	55,40	11,63	-59,58
2022-04-30	113,84	-22,09	-76,04
2022-01-29	103,59	18,24	-67,31
2021-10-30	68,62	29,86	-50,69
2021-07-31	-15,68	39,09	-38,88
2021-05-01	28,30	15,89	-19,08
2021-01-30	10,30	-31,64	-5,41
2020-10-31	72,71	-22,24	-1,64

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -5,21.
п/книга для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – 1,86.
п/тбв для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – 1,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-03	-5,21	1,86	1,86
2025-02-01	-5,11	2,67	2,67
2024-11-02	-2,50	1,72	1,72
2024-08-03		2,40	2,40
2024-04-27		1,22	1,22
2024-01-27	-2,50	1,64	1,64
2023-10-28	-2,19	1,52	1,52
2023-07-29
2023-04-29	-1,31	1,52	1,52
2023-01-28		1,86	1,86
2022-10-29		1,36	1,36
2022-07-30	-7,24	1,66	1,66
2022-04-30	-34,21	2,23	2,23
2022-01-29	-79,92	3,38	3,38
2021-10-30	-424,22	8,17	8,17
2021-07-31
2021-05-01	-3,96	0,82	0,82
2021-01-30	-6,12	0,82	0,82
2020-10-31	-5,20	0,87	0,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,28.
ебит (3 года)/ев для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,57.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-03	-0,28	-0,57
2025-02-01	-0,27	-0,47
2024-11-02	-0,76	-1,11
2024-08-03	-0,40	-0,55
2024-04-27	-3,74	-4,71
2024-01-27	-1,22	-1,25
2023-10-28	-1,25	-1,08
2023-07-29	-0,71	-0,38
2023-04-29	-1,20	-0,61
2023-01-28	-0,61	-0,29
2022-10-29	-0,68	-0,34
2022-07-30	-0,18	-0,14
2022-04-30	-0,04	-0,06
2022-01-29	-0,03	-0,02
2021-10-30	-0,02	-0,01
2021-07-31
2021-05-01	-0,54	-0,11
2021-01-30	-0,45	0,00
2020-10-31	-0,23	0,05

Эффективность управления

длинный для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,13.
икра для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,34.
роик для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,23.
кувшин для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,38.
голодный для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-03	-0,13	-0,34	-0,23	-0,38	0,09
2025-02-01	-0,19	-0,47	-0,33	-0,40	0,06
2024-11-02	-0,21	-0,56	-0,42	-0,25	0,06
2024-08-03	-0,20	-0,49	-0,36	0,01	0,09
2024-04-27	-0,18	-0,48	-0,34	0,25	0,10
2024-01-27	-0,20	-0,51	-0,40	0,38	0,22
2023-10-28	-0,22	-0,53	-0,43	0,27	0,14
2023-07-29	-0,34	-0,76	-0,57	0,13	-0,01
2023-04-29	-0,33	-0,64	-0,69	-0,13	-0,14
2023-01-28	-0,28	-0,55	-0,55	-0,29	-0,20
2022-10-29	-0,25	-0,45	-0,42	0,00	0,11
2022-07-30	-0,11	-0,21	-0,16	0,02	0,20
2022-04-30	-0,04	-0,07	-0,05	0,08	0,16
2022-01-29	-0,02	-0,05	-0,03	0,08	0,11
2021-10-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
2021-07-31	-0,10	-0,18	-0,13	0,05	0,05
2021-05-01	-0,11	-0,20	-0,15	-0,04	0,02
2021-01-30	-0,07	-0,14	-0,10	0,08	0,12
2020-10-31	-0,11	-0,17	-0,12	-0,05	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,06.
Маржа операционной прибыли для Стич Фикс, Инк. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-03	0,45	-0,06	-0,03
2025-02-01	0,45	-0,08	-0,05
2024-11-02	0,44	-0,10	-0,10
2024-08-03	0,44	-0,08	-0,09
2024-04-27	0,43	-0,08	-0,08
2024-01-27	0,43	-0,10	-0,09
2023-10-28	0,42	-0,10	-0,11
2023-07-29	0,41	-0,14	-0,14
2023-04-29	0,41	-0,16	-0,16
2023-01-28	0,43	-0,13	-0,13
2022-10-29	0,44	-0,10	-0,10
2022-07-30	0,45	-0,04	-0,04
2022-04-30	0,46	-0,01	-0,02
2022-01-29	0,46	-0,01	-0,02
2021-10-30	0,45	-0,00	-0,03
2021-07-31	0,45	-0,04	-0,05
2021-05-01	0,43	-0,05	-0,07
2021-01-30	0,44	-0,03	-0,04
2020-10-31	0,44	-0,04	-0,03