SFM Финансовый анализ акций - Sprouts Farmers Market, Inc. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Sprouts Farmers Market, Inc., расположенная в США, работает в секторе розничной торговли бакалейными товарами, уделяя особое внимание свежим, натуральным и органическим продуктам. Являясь лидером в индустрии здоровья и хорошего самочувствия, компания стремится предоставлять потребителям доступные и ориентированные на здоровье предложения. Рынок Sprout Farmers Market сыграл важную роль в стимулировании роста благодаря инновационным форматам магазинов, в которых особое внимание уделяется свежим продуктам, оптовым продуктам, витаминам и добавкам, что отличает его от традиционных супермаркетов. Ключевые проекты включают расширение магазинов с упором на устойчивое развитие и участие сообщества, направленное на повышение качества покупок и одновременно поддержку местных производителей. Их бизнес-модель сочетает в себе надежную практику цепочки поставок с динамичными стратегиями розничной торговли, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на здоровые продукты.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 8 399,00 ММ.
операционный доход для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 635,01 ММ.
чистая прибыль для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 484,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	8 399,00	635,01	484,94
2025-03-30	8 071,92	582,97	446,53
2024-12-29	7 719,29	504,90	380,60
2024-09-29	7 421,61	470,18	351,05
2024-06-30	7 189,15	435,38	324,75
2024-03-31	6 987,88	401,58	296,80
2023-12-31	6 837,38	386,68	258,86
2023-10-01	6 715,39	384,47	253,93
2023-07-02	6 593,14	387,16	254,35
2023-04-02	6 496,37	380,15	249,02
2023-01-01	6 404,22	366,43	261,16
2022-10-02	6 320,47	352,63	252,27
2022-07-03	6 239,07	348,10	250,40
2022-04-03	6 165,58	345,24	249,42
2022-01-02	6 099,87	338,84	244,16
2021-10-03	6 208,91	375,97	276,33
2021-07-04	6 276,87	368,20	272,70
2021-04-04	6 397,67	378,39	278,69
2021-01-03	6 468,76	391,67	287,45
2020-09-27	6 231,92	347,21	250,69

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 4,89.
прибыль на акцию разводненная для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 4,84.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29	4,89	4,84
2025-03-30	4,48	4,43
2024-12-29	3,79	3,75
2024-09-29	3,48	3,46
2024-06-30	3,21	3,17
2024-03-31	2,92	2,88
2023-12-31	2,53	2,50
2023-10-01	2,45	2,42
2023-07-02	2,42	2,40
2023-04-02	2,34	2,32
2023-01-01	2,41	2,39
2022-10-02	2,30	2,29
2022-07-03	2,24	2,23
2022-04-03	2,20	2,18
2022-01-02	2,12	2,10
2021-10-03	2,36	2,35
2021-07-04	2,31	2,30
2021-04-04	2,36	2,35
2021-01-03	2,44	2,43
2020-09-27	2,13	2,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 744,26 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -241,77 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -418,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	744,26	-241,77	-418,46
2025-03-30	724,61	-238,61	-512,61
2024-12-29	645,21	-230,38	-351,50
2024-09-29	576,39	-221,98	-296,54
2024-06-30	481,58	-235,54	-328,22
2024-03-31	504,94	-229,50	-257,94
2023-12-31	465,07	-238,34	-318,05
2023-10-01	473,56	-221,31	-316,46
2023-07-02	457,15	-182,64	-303,60
2023-04-02	398,12	-156,87	-270,50
2023-01-01	371,33	-124,01	-199,13
2022-10-02	374,93	-113,12	-205,78
2022-07-03	396,46	-116,06	-212,41
2022-04-03	412,39	-113,00	-231,08
2022-01-02	364,80	-102,38	-186,86
2021-10-03	380,43	-96,10	-161,35
2021-07-04	277,99	-96,82	-288,01
2021-04-04	322,40	-110,54	-202,75
2021-01-03	494,04	-121,97	-287,41
2020-09-27	442,16	-132,63	-251,89

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 35,65.
п/книга для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 12,36.
п/тбв для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 22,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29	35,65	12,36	22,80
2025-03-30	38,42	11,06	19,97
2024-12-29			17,32
2024-09-29	33,44	8,56	15,98
2024-06-30	27,65	6,78	13,21
2024-03-31	25,04	5,64	11,60
2023-12-31	19,25	4,38	9,31
2023-10-01	17,16	4,06	9,00
2023-07-02	14,89	3,53	8,04
2023-04-02	13,82	3,45
2023-01-01		3,29	7,04
2022-10-02		2,94	6,48
2022-07-03	11,30	2,78
2022-04-03	14,73	3,75	8,86
2022-01-02	12,06	3,44	8,04
2021-10-03	9,71	2,79	6,70
2021-07-04	10,77
2021-04-04	70,93	23,14	62,27
2021-01-03	81,33	25,24	80,24
2020-09-27	94,08	27,43	107,62

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,04	0,03
2025-03-30	0,04	0,03
2024-12-29	0,04	0,03
2024-09-29	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,07	0,07
2023-10-01	0,08	0,08
2023-07-02	0,09	0,09
2023-04-02	0,10	0,10
2023-01-01	0,10	0,10
2022-10-02	0,11	0,12
2022-07-03	0,12	0,12
2022-04-03	0,09	0,09
2022-01-02	0,11	0,09
2021-10-03	0,13	0,11
2021-07-04
2021-04-04	0,02	0,01
2021-01-03	0,02	0,01
2020-09-27	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,37.
роик для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,13	0,37	0,15	-0,01	0,24
2025-03-30	0,11	0,33	0,13	0,02	0,21
2024-12-29	0,11	0,31	0,12	0,02	0,19
2024-09-29	0,10	0,30	0,11	-0,03	0,17
2024-06-30	0,09	0,28	0,10	0,01	0,17
2024-03-31	0,08	0,25	0,09	-0,03	0,17
2023-12-31	0,08	0,24	0,09	-0,02	0,17
2023-10-01	0,09	0,25	0,09	-0,01	0,17
2023-07-02	0,08	0,25	0,09	-0,01	0,15
2023-04-02	0,09	0,27	0,10	0,02	0,14
2023-01-01	0,09	0,26	0,10	0,02	0,15
2022-10-02	0,09	0,26	0,10	0,03	0,16
2022-07-03	0,09	0,26	0,10	0,03	0,16
2022-04-03	0,09	0,28	0,10	0,03	0,15
2022-01-02	0,10	0,34	0,11	0,05	0,15
2021-10-03	0,10	0,34	0,11	-0,04	0,11
2021-07-04	0,09	0,37	0,11	0,00	0,13
2021-04-04	0,10	0,43	0,12	0,04	0,21
2021-01-03	0,09	0,43	0,11	0,02	0,19
2020-09-27	0,08	0,41	0,09	0,11	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Sprouts Farmers Market, Inc. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,39	0,06	0,07
2025-03-30	0,38	0,05	0,07
2024-12-29	0,38	0,05	0,06
2024-09-29	0,38	0,05	0,06
2024-06-30	0,37	0,04	0,06
2024-03-31	0,37	0,04	0,06
2023-12-31	0,37	0,04	0,06
2023-10-01	0,37	0,04	0,06
2023-07-02	0,37	0,04	0,06
2023-04-02	0,37	0,04	0,06
2023-01-01	0,37	0,04	0,06
2022-10-02	0,36	0,04	0,06
2022-07-03	0,36	0,04	0,06
2022-04-03	0,36	0,04	0,06
2022-01-02	0,37	0,04	0,06
2021-10-03	0,37	0,04	0,06
2021-07-04	0,37	0,04	0,06
2021-04-04	0,37	0,04	0,06
2021-01-03	0,36	0,04	0,06
2020-09-27	0,35	0,04	0,05

DE:1FA	118,25 €
IT:1SFM	127,95 €