SRC Финансовый анализ акций - Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Spirit Realty Capital, Inc., базирующаяся в США, работает в секторе недвижимости, в первую очередь ориентируясь на инвестиции в коммерческую недвижимость. Компания структурирована как инвестиционный траст недвижимости (REIT), что позволяет ей предлагать инвесторам диверсифицированный портфель, преимущественно включающий в себя, в основном, арендованные, необходимые для эксплуатации активы недвижимости на всей территории Соединенных Штатов. Ключевые аспекты ее операционной стратегии включают приобретение и управление объектами недвижимости, которые сдаются в аренду розничным, сервисным и дистрибьюторским арендаторам по долгосрочным договорам чистой аренды. Эта бизнес-модель предназначена для создания стабильных и предсказуемых потоков доходов, обеспечивая при этом потенциал для роста капитала. Таким образом, Spirit Realty Capital активно занимается оптимизацией портфеля, стратегически приобретая высококачественные активы и продавая непрофильную недвижимость.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 1,76.
прибыль на акцию разводненная для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 1,76.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2023-09-30	1,76	1,76
2023-06-30	2,05	2,05
2023-03-31	2,28	2,28
2022-12-31	2,04	2,04
2022-09-30	1,91	1,90
2022-06-30	1,69	1,68
2022-03-31	1,79	1,79
2021-12-31	1,36	1,35
2021-09-30	1,27	1,27
2021-06-30	1,07	1,06
2021-03-31	0,28	0,27
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	-0,09	-0,09
2020-06-30	0,59	0,60

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 15,95.
п/книга для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 1,04.
п/тбв для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 1,21.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2023-09-30	15,95	1,04	1,21
2023-06-30	17,06	1,22	1,42
2023-03-31	19,71	1,23
2022-12-31		1,23	1,45
2022-09-30		1,13	1,34
2022-06-30		1,19	1,41
2022-03-31	34,24	1,47	1,76
2021-12-31	37,97	1,55	1,86
2021-09-30	42,34	1,49	1,78
2021-06-30
2021-03-31	128,95	1,50	1,81
2020-12-31	198,13	1,47	1,76
2020-09-30	2 223,34	1,46	1,77
2020-06-30	68,15	1,45	1,75

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-30	0,00	0,02
2020-06-30	0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,04.
икра для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,07.
роик для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,04.
кувшин для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,02.
голодный для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	0,02	0,06
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	0,02	0,06
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2022-12-31	0,04	0,07	0,03	0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,06
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-09-30	0,03	0,04	0,02	-0,02	0,06
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,05
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,95.
чистая прибыль для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,40.
Маржа операционной прибыли для Spirit Realty Capital, Inc. по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,46.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2023-09-30	0,95	0,40	0,46
2023-06-30	0,95	0,40	0,46
2023-03-31	0,95	0,45	0,46
2022-12-31	0,96	0,38	0,46
2022-09-30	0,96	0,38	0,46
2022-06-30	0,96	0,34	0,46
2022-03-31	0,96	0,36	0,47
2021-12-31	0,96	0,28	0,47
2021-09-30	0,95	0,27	0,47
2021-06-30	0,95	0,24	0,45
2021-03-31	0,95	0,08	0,42
2020-12-31		0,06	0,41
2020-09-30	0,95	0,00	0,49
2020-06-30	0,96	0,13	0,50