STRC Финансовый анализ акций - Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания MicroStrategy Incorporated, базирующаяся в США, работает в основном в сфере бизнес-аналитики (BI), предоставляя программное обеспечение и сопутствующие услуги, которые позволяют организациям анализировать внутренние и внешние данные для принятия бизнес-решений. Основанная в 1989 году, компания значительно расширила свой портфель, включив в него облачные средства бизнес-аналитики, мобильное программное обеспечение и HyperIntelligence — технологию, предназначенную для внесения аналитической информации непосредственно в повседневные приложения и инструменты, не требуя от пользователей активного их поиска. В последние годы MicroStrategy также стала известной благодаря стратегическому приобретению значительных активов в биткойнах, позиционируя себя уникально на стыке традиционных услуг бизнес-аналитики и инновационных инвестиций в цифровые активы. Этот шаг отражает более широкое видение интеграции криптовалюты и технологии блокчейна в свои основные бизнес-предложения, подчеркивая ее стремление к новаторству в технологической отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 462,32 ММ.
операционный доход для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 661,58 ММ.
чистая прибыль для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 792,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	462,32	6 661,58	4 792,49
2025-03-31	459,28	-7 570,69	-5 330,91
2024-12-31	463,46	-1 852,98	-1 166,66
2024-09-30	467,24	-878,14	-406,73
2024-06-30	480,63	-473,21	-209,99
2024-03-31	489,59	-298,44	-85,19
2023-12-31	496,26	-115,05	429,12
2023-09-30	504,33	-265,98	90,33
2023-06-30	500,23	-233,47	206,69
2023-03-31	501,90	-1 126,09	-877,85
2022-12-31	499,26	-1 275,74	-1 469,80
2022-09-30	501,23	-1 219,49	-1 310,11
2022-06-30	503,86	-1 275,21	-1 319,16
2022-03-31	507,14	-771,34	-556,21
2021-12-31	510,76	-784,53	-535,48
2021-09-30	507,57	-646,67	-442,84
2021-06-30	506,98	-617,28	-420,94
2021-03-31	492,21	-196,71	-118,20
2020-12-31	480,74	-13,62	-7,52
2020-09-30	482,95	-4,39	1,98

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,90.
прибыль на акцию разводненная для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,82.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	19,90	18,82
2025-03-31	-24,99	-24,91
2024-12-31	-6,06	-6,06
2024-09-30	-2,18	-2,17
2024-06-30	-1,27	-1,24
2024-03-31	-0,57	-0,53
2023-12-31	3,14	2,64
2023-09-30	0,78	0,70
2023-06-30	1,79	1,63
2023-03-31	-7,66	-7,64
2022-12-31	-12,98	-12,98
2022-09-30	-11,75	-11,75
2022-06-30	-12,19	-12,19
2022-03-31	-5,33	-5,33
2021-12-31	-5,34	-5,34
2021-09-30	-4,57	-4,57
2021-06-30	-4,38	-4,38
2021-03-31	-1,23	-1,23
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,02	0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -95,59 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -34 108,53 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34 185,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-95,59	-34 108,53	34 185,27
2025-03-31	-84,01	-28 115,78	28 178,55
2024-12-31	-53,03	-22 086,24	22 132,64
2024-09-30	-34,52	-5 225,59	5 259,93
2024-06-30	-0,95	-3 813,23	3 815,81
2024-03-31	3,90	-3 366,32	3 350,66
2023-12-31	12,71	-1 905,24	1 889,89
2023-09-30	-6,67	-735,81	721,16
2023-06-30	-0,73	-578,99	572,61
2023-03-31	-3,07	-242,22	245,52
2022-12-31	3,21	-278,59	265,19
2022-09-30	24,66	-825,21	815,57
2022-06-30	40,02	-1 239,31	1 222,09
2022-03-31	74,81	-1 758,55	1 699,72
2021-12-31	93,83	-2 629,24	2 541,68
2021-09-30	115,91	-2 739,84	2 628,27
2021-06-30	103,77	-2 634,55	2 161,29
2021-03-31	87,25	-2 104,93	1 662,90
2020-12-31	53,62	-1 018,69	563,23
2020-09-30	36,84	-222,00	-142,21

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,06.
п/книга для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,10.
п/тбв для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,10.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-2,06	3,10	3,10
2025-03-31	-1,19	-9,09	-9,09
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,64	1,91	1,91
2024-03-31	-0,44	1,25	1,25
2023-12-31	-0,11	0,24	0,31
2023-09-30	-0,13	0,22	0,27
2023-06-30	-0,31	0,39	0,43
2023-03-31	-0,47	0,51	0,55
2022-12-31	-0,88	0,38	0,62
2022-09-30	-2,98	1,37	2,06
2022-06-30	-3,34	1,54	2,31
2022-03-31	-3,59	1,71	1,71
2021-12-31	-4,20	1,60	1,60
2021-09-30	-6,68	1,45	1,45
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,55.
ебит (3 года)/ев для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,23.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,55	-1,23
2025-03-31	-1,31	-2,03
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,02	-3,58
2024-03-31	-4,11	-4,25
2023-12-31	10,18	6,45
2023-09-30	45,01	27,22
2023-06-30	-6,74	-4,12
2023-03-31	-4,23	-2,43
2022-12-31	-1,46	-0,73
2022-09-30	-0,43	-0,21
2022-06-30	-0,38	-0,17
2022-03-31	-0,66	-0,31
2021-12-31	-0,64	-0,31
2021-09-30	-0,49	-0,16
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,94.
икра для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,43.
роик для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,09.
кувшин для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,56.
голодный для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,59.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,94	-1,43	-1,09	-0,56	-0,59
2025-03-31	-1,44	-2,12	-48,31	5,36	-15,05
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,59	-0,74	-1,61	-0,40	-0,98
2024-06-30	-0,69	-0,81	-2,19	0,14	-1,38
2024-03-31	-0,69	-0,80	-2,17	-0,23	-1,44
2023-12-31	-0,70	-0,74	-1,93	0,22	-0,91
2023-09-30	-0,62	-0,67	-1,48	-0,43	-0,69
2023-06-30	-0,60	-0,65	-1,48	-0,43	-0,69
2023-03-31	-0,73	-0,78	-1,15	-1,25	-0,53
2022-12-31	-0,39	-0,42	-0,43	-0,97	-0,28
2022-09-30	-0,45	-0,48	-0,42	-0,97	-0,28
2022-06-30	-3,71	-5,00	-0,46	0,22	-0,23
2022-03-31	-2,50	-3,45	-0,47	0,83	-0,25
2021-12-31	-2,14	-2,48	-0,38	0,85	-0,19
2021-09-30		-4,47	-0,22	0,85	-0,11
2021-06-30	-1,55	-1,85	-0,78	-0,89	-0,85
2021-03-31	-1,54	-1,85	-0,65	-0,47	-0,55
2020-12-31	-1,53	-1,82	-0,59	0,69	-0,47
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.
чистая прибыль для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,37.
Маржа операционной прибыли для Strategy Inc - Предпочтительные ценные бумаги по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,41.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,68	10,37	14,41
2025-03-31	0,55	-7,04	-4,42
2024-12-31	0,55	-9,33	-3,48
2024-09-30	0,48	-7,22	-4,64
2024-06-30	0,29	-13,90	-9,20
2024-03-31	0,18	-18,81	-13,51
2023-12-31	0,27	-14,88	-8,20
2023-09-30	0,25	-11,49	-7,16
2023-06-30	0,25	-11,49	-7,16
2023-03-31	0,20	-9,89	-6,56
2022-12-31	0,12	-10,46	-11,78
2022-09-30	0,12	-10,46	-11,78
2022-06-30	0,05	-19,17	-20,75
2022-03-31	0,22	-23,77	-25,24
2021-12-31	0,24	-16,06	-15,96
2021-09-30	0,35	-6,85	-7,39
2021-06-30	0,37	-2,70	-3,00
2021-03-31	0,36	-2,51	-2,51
2020-12-31	0,36	-2,37	-2,38
2020-09-30	0,80	0,00	-0,01