STRL Финансовый анализ акций - Стерлинг Инфраструктура, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Sterling Infrastructure, Inc., базирующаяся в США, преимущественно работает в сфере строительства и инфраструктуры, уделяя особое внимание тяжелому гражданскому строительству. Опыт компании охватывает строительство, транспорт и водную инфраструктуру, которая критически поддерживает муниципальные и коммерческие проекты. Компания Sterling Infrastructure, известная своими важными проектами, участвует в строительстве сложных автомагистралей, мостов и фундаментов. В их портфолио такие новаторские проекты, как реконструкция городских автомагистралей и строительство водоочистных сооружений. Благодаря своей стратегической ориентации на основную инфраструктуру, компания играет жизненно важную роль в формировании основополагающих государственных и частных ландшафтов, что соответствует более широким экономическим целям и целям развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 137,99 ММ.
операционный доход для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 314,05 ММ.
чистая прибыль для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 285,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 137,99	314,05	285,00
2025-03-31	2 106,34	279,48	265,89
2024-12-31	2 115,76	265,04	257,46
2024-09-30	2 102,90	260,85	184,42
2024-06-30	2 069,51	230,53	162,45
2024-03-31	2 009,01	217,01	150,05
2023-12-31	1 972,23	206,67	138,66
2023-09-30	1 934,86	187,69	130,21
2023-06-30	1 867,55	180,00	120,38
2023-03-31	1 807,05	163,90	106,86
2022-12-31	1 769,44	160,70	106,46
2022-09-30	1 554,77	147,27	85,64
2022-06-30	1 525,18	129,75	77,25
2022-03-31	1 465,02	118,25	71,34
2021-12-31	1 414,37	110,89	62,65
2021-09-30	1 527,66	109,93	57,56
2021-06-30	1 447,67	107,13	51,59
2021-03-31	1 446,04	107,60	49,75
2020-12-31	1 226,74	93,64	42,31
2020-09-30	1 426,73	87,18	58,78

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,32.
прибыль на акцию разводненная для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,21.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	9,32	9,21
2025-03-31	8,65	8,56
2024-12-31	8,35	8,27
2024-09-30	5,98	5,89
2024-06-30	5,26	5,18
2024-03-31	4,86	4,79
2023-12-31	4,51	4,44
2023-09-30	4,25	4,18
2023-06-30	3,95	3,88
2023-03-31	3,52	3,47
2022-12-31	3,53	3,48
2022-09-30	2,87	2,84
2022-06-30	2,62	2,60
2022-03-31	2,46	2,42
2021-12-31	2,19	2,15
2021-09-30	2,03	2,00
2021-06-30	1,83	1,80
2021-03-31	1,78	1,76
2020-12-31	1,52	1,50
2020-09-30	2,12	2,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 496,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -206,94 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -130,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	496,85	-206,94	-130,52
2025-03-31	532,40	-219,01	-155,15
2024-12-31	497,10	-185,85	-118,62
2024-09-30	470,20	-124,42	-107,06
2024-06-30	468,04	-116,80	-89,38
2024-03-31	479,12	-115,30	-89,10
2023-12-31	478,58	-87,75	-104,53
2023-09-30	412,16	-67,57	-89,10
2023-06-30	358,25	-75,06	-85,55
2023-03-31	241,61	-68,69	-54,61
2022-12-31	219,12	-89,75	-32,79
2022-09-30	161,36	-234,05	102,18
2022-06-30	109,41	-233,02	104,05
2022-03-31	147,41	-227,01	99,76
2021-12-31	158,93	-223,45	80,57
2021-09-30	164,40	-47,18	-71,53
2021-06-30	160,08	-38,15	-97,40
2021-03-31	148,23	-34,65	-125,08
2020-12-31	122,90	-30,49	-70,33
2020-09-30	124,87	-424,31	296,81

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 26,37.
п/книга для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,48.
п/тбв для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 37,28.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	26,37	8,48	37,28
2025-03-31	13,81	4,30	14,48
2024-12-31		7,16	39,04
2024-09-30	27,10	6,47	55,15
2024-06-30	24,34	5,60	78,12
2024-03-31	24,78	5,51	239,65
2023-12-31	21,11	4,63	77,79
2023-09-30	18,80	4,18	-182,14
2023-06-30	16,08	3,45	-28,72
2023-03-31	10,95	2,44
2022-12-31		2,26	-9,34
2022-09-30		1,60	-4,57
2022-06-30		1,76	-3,80
2022-03-31	12,93	2,25	-3,99
2021-12-31	13,14	2,34	-7,19
2021-09-30	12,66	2,19	-4,93
2021-06-30
2021-03-31	13,55	2,45	-4,26
2020-12-31	15,70	2,47	-3,95
2020-09-30	11,26	2,55	-3,67

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,11	0,07
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,09	0,07
2022-09-30	0,11	0,08
2022-06-30	0,10	0,07
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,04
2020-12-31	0,07	0,04
2020-09-30	0,05	0,03

Эффективность управления

длинный для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
роик для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
кувшин для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
голодный для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,39	0,22	0,13	0,45
2025-03-31	0,14	0,39	0,22	0,16	0,42
2024-12-31	0,10	0,30	0,17	0,22	0,42
2024-09-30	0,09	0,28	0,15	0,24	0,44
2024-06-30	0,10	0,30	0,14	0,26	0,46
2024-03-31	0,10	0,29	0,14	0,28	0,47
2023-12-31	0,09	0,29	0,13	0,26	0,41
2023-09-30	0,09	0,30	0,12	0,20	0,37
2023-06-30	0,08	0,26	0,12	0,20	0,36
2023-03-31	0,09	0,28	0,11	0,12	0,24
2022-12-31	0,08	0,27	0,09	0,03	0,16
2022-09-30	0,07	0,24	0,09	0,03	0,16
2022-06-30	0,07	0,24	0,09	-0,02	0,10
2022-03-31	0,07	0,23	0,08	0,02	0,15
2021-12-31	0,06	0,21	0,09	0,02	0,25
2021-09-30	0,06	0,20	0,09	0,07	0,25
2021-06-30	0,05	0,21	0,08	0,04	0,26
2021-03-31	0,05	0,23	0,08	-0,02	0,23
2020-12-31	0,04	0,20	0,06	0,03	0,18
2020-09-30	0,11	0,32	0,09	-0,01	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Стерлинг Инфраструктура, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,13	0,13
2025-03-31	0,20	0,12	0,13
2024-12-31	0,20	0,09	0,12
2024-09-30	0,18	0,08	0,11
2024-06-30	0,18	0,07	0,11
2024-03-31	0,17	0,07	0,10
2023-12-31	0,16	0,07	0,10
2023-09-30	0,16	0,06	0,10
2023-06-30	0,16	0,06	0,10
2023-03-31	0,16	0,06	0,09
2022-12-31	0,14	0,05	0,08
2022-09-30	0,13	0,05	0,08
2022-06-30	0,13	0,04	0,07
2022-03-31	0,14	0,04	0,07
2021-12-31	0,13	0,04	0,07
2021-09-30	0,14	0,04	0,07
2021-06-30	0,14	0,04	0,07
2021-03-31	0,14	0,03	0,07
2020-12-31	0,13	0,03	0,07
2020-09-30	0,12	0,04	0,06

DE:UAO	235,70 €
IT:1STRL	240,00 €