TBHC Финансовый анализ акций - Brand House Collective, Inc. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Kirkland's, Inc., расположенная в США, работает в сфере розничной торговли и специализируется на товарах для домашнего декора. Здесь представлен широкий ассортимент товаров, включая мебель, текстиль и различные декоративные аксессуары. Неотъемлемой частью ее бизнес-стратегии являются ее обычные магазины, стратегически расположенные по всей стране, дополненные надежной платформой электронной коммерции, которая расширяет ее охват рынка. Ключевые проекты были сосредоточены на расширении цифровых возможностей и оптимизации цепочки поставок, чтобы лучше удовлетворять запросы потребителей, сохраняя при этом экономическую эффективность. Эти инициативы являются частью более широкой цели Kirkland по улучшению качества обслуживания клиентов и операционной эффективности, позиционируя себя конкурентоспособно в динамичной среде розничной торговли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет 431,11 ММ.
операционный доход для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -16,92 ММ.
чистая прибыль для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -26,13 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-03	431,11	-16,92	-26,13
2025-02-01	441,36	-13,92	-23,13
2024-11-02	458,41	-12,20	-20,90
2024-08-03	460,35	-16,14	-19,61
2024-05-04	463,57	-19,93	-24,47
2024-02-03	468,69	-22,55	-27,75
2023-10-28	465,22	-35,11	-41,66
2023-07-29	479,82	-35,22	-42,60
2023-04-29	492,42	-39,70	-48,95
2023-01-28	498,82	-40,68	-44,69
2022-10-29	512,54	-24,31	-28,45
2022-07-30	525,21	-8,85	-13,88
2022-04-30	537,90	12,64	12,45
2022-01-29	558,18	26,10	22,03
2021-10-30	576,91	39,83	30,66
2021-07-31	579,89	45,44	35,78
2021-05-01	589,82	45,85	25,80
2021-01-30	543,50	17,67	16,64
2020-10-31	557,99	-4,09	-9,36

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -1,70.
прибыль на акцию разводненная для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -1,71.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-03	-1,70	-1,71
2025-02-01	-1,77	-1,77
2024-11-02	-1,60	-1,61
2024-08-03	-1,51	-1,51
2024-05-04	-1,89	-1,89
2024-02-03	-2,16	-2,16
2023-10-28	-3,25	-3,26
2023-07-29	-3,33	-3,34
2023-04-29	-3,84	-3,84
2023-01-28	-3,52	-3,52
2022-10-29	-2,24	-2,23
2022-07-30	-1,08	-1,07
2022-04-30	0,94	0,90
2022-01-29	1,61	1,51
2021-10-30	2,18	1,97
2021-07-31	2,51	2,31
2021-05-01	1,81	1,69
2021-01-30	1,18	1,12
2020-10-31	-0,67	-0,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -8,67 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет -2,15 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. составляет 10,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-03	-8,67	-2,15	10,52
2025-02-01	-19,25	-2,35	21,62
2024-11-02	-10,82	-3,08	14,90
2024-08-03	-12,34	-3,59	15,49
2024-05-04	-13,35	-4,61	14,72
2024-02-03	-14,48	-4,63	17,74
2023-10-28	-2,63	-4,32	1,46
2023-07-29	9,39	-5,29	-9,53
2023-04-29	10,70	-6,47	-2,54
2023-01-28	-18,15	-8,06	6,38
2022-10-29	-50,30	-8,87	43,95
2022-07-30	-48,70	-8,66	22,44
2022-04-30	-49,46	-7,89	-9,54
2022-01-29	-30,79	-7,06	-37,49
2021-10-30	25,38	-6,20	-29,90
2021-07-31	37,58	-6,47	-13,42
2021-05-01	91,27	-7,68	-41,46
2021-01-30	78,56	-8,49	0,13
2020-10-31	68,66	-10,33	-25,34

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,86.
п/книга для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -1,04.
п/тбв для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -1,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-03	-0,86	-1,04	-1,04
2025-02-01	-0,95	-0,73	-0,73
2024-11-02	-1,01	-1,00	-1,00
2024-08-03	-0,80	-3,60	-3,60
2024-05-04	-0,70	6,25	6,25
2024-02-03	-0,47	-2,68	-2,68
2023-10-28	-0,46	-16,81	-16,81
2023-07-29	-0,40	1,07	1,07
2023-04-29	-0,43	0,65	0,65
2023-01-28	-0,68	0,58	0,58
2022-10-29	-1,39	0,48	0,48
2022-07-30	1,54	0,29	0,29
2022-04-30	0,88	0,24	0,24
2022-01-29	0,64	0,26	0,26
2021-10-30	0,58	0,25	0,25
2021-07-31	0,84	0,23	0,23
2021-05-01	1,30	0,23	0,23
2021-01-30	-2,30	0,29	0,29
2020-10-31	-0,49	0,35	0,35

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,18.
ебит (3 года)/ев для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,25.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-03	-0,18	-0,25
2025-02-01	-0,22	-0,37
2024-11-02	-0,27	-0,38
2024-08-03	-0,39	-0,40
2024-05-04	-0,55	-0,39
2024-02-03	-0,54	-0,26
2023-10-28	-0,67	-0,04
2023-07-29	-0,97	0,05
2023-04-29	-1,52	-0,12
2023-01-28	-0,39	-0,06
2022-10-29	-0,16	-0,10
2022-07-30	0,25	-0,12
2022-04-30	-4,49	1,13
2022-01-29	-5,78	0,67
2021-10-30	-1,78	0,36
2021-07-31	-0,75	0,23
2021-05-01	-0,10	0,16
2021-01-30	1,61	0,97
2020-10-31	-1,55	-0,61

Эффективность управления

длинный для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,09.
икра для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -7,40.
роик для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,10.
кувшин для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – 0,00.
голодный для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-03	-0,09	-7,40	-0,10	0,00	-0,09
2025-02-01	-0,07		-0,11	0,01	-0,06
2024-11-02	-0,07		-0,11	-0,00	-0,07
2024-08-03	-0,09		-0,14	-0,02	-0,08
2024-05-04	-0,10	-1,53	-0,16	-0,01	-0,08
2024-02-03	-0,15	-1,40	-0,21	-0,03	-0,01
2023-10-28	-0,12	-1,06	-0,22	-0,03	0,05
2023-07-29	-0,15	-0,75	-0,24	0,01	0,05
2023-04-29	-0,13	-0,55	-0,22	-0,10	-0,09
2023-01-28	-0,08	-0,38	-0,11	-0,06	-0,20
2022-10-29	-0,04	-0,16	-0,05	-0,13	-0,19
2022-07-30	0,03	0,13	0,05	-0,26	-0,19
2022-04-30	0,06	0,23	0,09	-0,32	-0,13
2022-01-29	0,08	0,42	0,13	-0,05	0,11
2021-10-30	0,10	0,59	0,14	0,07	0,15
2021-07-31	0,06	0,37	0,09	0,15	0,33
2021-05-01	0,04	0,22	0,06	0,24	0,27
2021-01-30	-0,02	-0,12	-0,03	0,12	0,25
2020-10-31	-0,09	-0,43	-0,13	0,04	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Brand House Collective, Inc. по состоянию на 3 мая 2025 г. – -0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-03	0,28	-0,05	-0,03
2025-02-01	0,28	-0,05	-0,03
2024-11-02	0,28	-0,04	-0,04
2024-08-03	0,28	-0,05	-0,04
2024-05-04	0,27	-0,06	-0,05
2024-02-03	0,25	-0,09	-0,08
2023-10-28	0,24	-0,09	-0,07
2023-07-29	0,24	-0,10	-0,08
2023-04-29	0,24	-0,09	-0,08
2023-01-28	0,27	-0,06	-0,05
2022-10-29	0,30	-0,03	-0,02
2022-07-30	0,33	0,02	0,02
2022-04-30	0,34	0,04	0,05
2022-01-29	0,43	0,05	0,07
2021-10-30	0,44	0,06	0,08
2021-07-31	0,34	0,04	0,08
2021-05-01	0,32	0,03	0,03
2021-01-30	0,29	-0,02	-0,01
2020-10-31	0,27	-0,08	-0,05