TMHC Финансовый анализ акций - Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн (NYSE) Stock

Обзор

Taylor Morrison Home Corporation, базирующаяся в США, работает в основном в сфере жилищного строительства. Являясь одной из ведущих компаний страны, специализирующихся на строительстве жилых домов, Taylor Morrison обслуживает широкий круг клиентов, в том числе покупателей, впервые покупающих жилье, приобретающих жилье с переездом, а также покупателей класса люкс и старше 55 лет. Их портфолио включает в себя проектирование и строительство частных домов на одну семью, а также таунхаусов, которые стратегически привлекают городские и пригородные рынки. Важным проектом, который стоит отметить, является приобретение William Lyon Homes в 2020 году, шаг, который расширил их присутствие на ключевых рынках США, повысив их масштаб и операционную эффективность. Это стратегическое приобретение подчеркивает их стремление к росту и лидерству в сфере жилищного строительства, используя модели вертикального строительства и инновационный архитектурный дизайн.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 403,42 ММ.
операционный доход для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 312,74 ММ.
чистая прибыль для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 900,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8 403,42	1 312,74	900,62
2025-03-31	8 364,40	1 283,52	906,50
2024-12-31	8 168,14	1 243,35	883,31
2024-09-30	7 831,51	1 160,21	813,44
2024-06-30	7 386,22	1 064,53	733,01
2024-03-31	7 455,73	1 102,91	768,15
2023-12-31	7 417,83	1 096,16	768,93
2023-09-30	7 890,09	1 193,47	871,67
2023-06-30	8 249,19	1 367,52	1 010,76
2023-03-31	8 183,65	1 426,39	1 067,15
2022-12-31	8 224,92	1 474,02	1 052,80
2022-09-30	8 238,21	1 402,75	1 050,19
2022-06-30	8 062,32	1 216,15	908,55
2022-03-31	7 786,58	995,42	741,71
2021-12-31	7 501,27	854,81	663,03
2021-09-30	6 553,35	674,14	484,72
2021-06-30	6 394,03	613,02	431,37
2021-03-31	6 201,43	552,73	372,89
2020-12-31	6 129,32	491,93	243,44
2020-09-30	6 038,25	438,53	203,68

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,83.
прибыль на акцию разводненная для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,67.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	8,83	8,67
2025-03-31	8,76	8,60
2024-12-31	8,43	8,27
2024-09-30	7,69	7,55
2024-06-30	6,85	6,73
2024-03-31	7,12	6,99
2023-12-31	7,09	6,98
2023-09-30	8,02	7,91
2023-06-30	9,22	9,10
2023-03-31	9,55	9,44
2022-12-31	9,16	9,06
2022-09-30	8,86	8,75
2022-06-30	7,48	7,38
2022-03-31	5,97	5,89
2021-12-31	5,26	5,18
2021-09-30	3,79	3,73
2021-06-30	3,34	3,28
2021-03-31	2,88	2,84
2020-12-31	1,90	1,88
2020-09-30	1,67	1,65

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 525,41 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -135,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -504,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	525,41	-135,25	-504,67
2025-03-31	418,05	-148,50	-448,84
2024-12-31	210,08	-136,44	-393,57
2024-09-30	27,44	-85,41	-299,32
2024-06-30	-165,00	-109,67	-704,59
2024-03-31	327,98	-105,66	-549,37
2023-12-31	806,17	-97,19	-628,51
2023-09-30	1 198,35	-90,18	-823,41
2023-06-30	1 519,39	-63,90	-606,75
2023-03-31	1 397,76	-32,02	-1 052,13
2022-12-31	1 107,77	-14,88	-1 202,60
2022-09-30	940,18	-49,76	-935,58
2022-06-30	669,73	-48,03	-610,52
2022-03-31	578,41	-68,23	-332,84
2021-12-31	376,65	-74,26	-0,15
2021-09-30	221,71	-58,63	-337,16
2021-06-30	702,48	-56,05	-955,22
2021-03-31	906,87	-114,47	-910,36
2020-12-31	1 123,28	-312,80	-604,94
2020-09-30	1 037,87	-309,63	-402,97

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,81.
п/книга для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,04.
п/тбв для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,17.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	6,81	1,04	1,17
2025-03-31		1,04	1,17
2024-12-31		1,10	1,25
2024-09-30	9,99	1,33	1,51
2024-06-30	7,61	1,08	1,23
2024-03-31	8,49	1,22	1,40
2023-12-31	6,57	1,11	1,27
2023-09-30	4,62	0,92	1,05
2023-06-30	4,91	1,08	1,25
2023-03-31	3,94	0,89
2022-12-31		0,75	0,88
2022-09-30		0,63	0,75
2022-06-30		0,68	0,81
2022-03-31	4,98	0,83	1,00
2021-12-31	8,86	1,15	1,39
2021-09-30	7,49	0,88	1,07
2021-06-30
2021-03-31	9,88	1,01	1,23
2020-12-31	15,22	1,03	1,26
2020-09-30	18,25	1,05	1,29

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
ебит (3 года)/ев для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,15	0,15
2024-12-31	0,13	0,14
2024-09-30	0,10	0,13
2024-06-30	0,13	0,15
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,16	0,15
2023-09-30	0,23	0,18
2023-06-30	0,20	0,15
2023-03-31	0,23	0,15
2022-12-31	0,24	0,13
2022-09-30	0,23	0,13
2022-06-30	0,17	0,10
2022-03-31	0,14	0,09
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,05

Эффективность управления

длинный для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,16	0,11	-0,02	0,05
2025-03-31	0,10	0,16	0,11	-0,04	0,03
2024-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,04	0,00
2024-09-30	0,09	0,14	0,09	-0,13	-0,02
2024-06-30	0,09	0,16	0,10	-0,04	0,04
2024-03-31	0,09	0,17	0,10	0,01	0,11
2023-12-31	0,10	0,20	0,12	0,04	0,17
2023-09-30	0,12	0,24	0,13	0,11	0,20
2023-06-30	0,12	0,25	0,13	0,11	0,20
2023-03-31	0,12	0,26	0,14	0,04	0,18
2022-12-31	0,12	0,28	0,15	-0,01	0,13
2022-09-30	0,11	0,24	0,14	-0,01	0,13
2022-06-30	0,09	0,20	0,12	0,00	0,09
2022-03-31	0,08	0,18	0,10	0,02	0,07
2021-12-31	0,06	0,13	0,09	0,04	0,03
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,03	0,10
2021-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,05	0,11
2021-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,13
2020-12-31	0,05	0,10	0,04	0,03	0,17
2020-09-30	0,04	0,08	0,03	0,05	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,11	0,15
2025-03-31	0,24	0,11	0,15
2024-12-31	0,25	0,10	0,15
2024-09-30	0,24	0,10	0,14
2024-06-30	0,24	0,10	0,14
2024-03-31	0,24	0,10	0,15
2023-12-31	0,24	0,11	0,16
2023-09-30	0,25	0,12	0,17
2023-06-30	0,26	0,12	0,17
2023-03-31	0,25	0,13	0,18
2022-12-31	0,25	0,13	0,17
2022-09-30	0,23	0,13	0,17
2022-06-30	0,22	0,11	0,15
2022-03-31	0,21	0,10	0,13
2021-12-31	0,20	0,09	0,12
2021-09-30	0,19	0,07	0,10
2021-06-30	0,19	0,07	0,10
2021-03-31	0,18	0,06	0,09
2020-12-31		0,04	0,08
2020-09-30	0,17	0,03	0,07