TROW Финансовый анализ акций - Т. Роу Прайс Групп, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

T. Rowe Price Group, Inc., базирующаяся в США, работает преимущественно в сфере финансовых услуг, специализируясь на управлении активами. Компания со штаб-квартирой в Балтиморе управляет широким спектром взаимных фондов, пенсионных фондов и консультационных услуг, обслуживая в первую очередь институциональных и индивидуальных инвесторов по всему миру. Отличительной чертой стратегии Т. Роу Прайса является дисциплинированный, активный инвестиционный подход, подчеркивающий строгий финансовый анализ. Ключевые проекты фирмы часто связаны с расширением предложений фондов и совершенствованием клиентских технологических решений для улучшения управления активами и качества обслуживания клиентов. Компания T. Rowe Price, известная своими мощными исследовательскими возможностями, постоянно уделяет особое внимание обеспечению устойчивого роста и созданию долгосрочных ценностей для своих заинтересованных сторон.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 097,30 ММ.
операционный доход для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 274,30 ММ.
чистая прибыль для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 038,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 097,30	2 274,30	2 038,60
2025-03-31	7 107,30	2 360,70	2 016,80
2024-12-31	7 093,60	2 351,00	2 100,10
2024-09-30	6 911,10	2 129,10	2 097,80
2024-06-30	6 796,20	2 089,40	1 948,00
2024-03-31	6 673,10	2 035,00	1 941,00
2023-12-31	6 460,50	1 883,00	1 788,70
2023-09-30	6 342,70	1 743,80	1 617,10
2023-06-30	6 260,20	1 803,90	1 548,30
2023-03-31	6 163,00	1 815,40	1 411,50
2022-12-31	6 488,40	2 388,50	1 557,90
2022-09-30	6 925,90	2 890,20	2 032,50
2022-06-30	7 291,80	3 245,00	2 425,30
2022-03-31	7 708,10	3 681,30	2 901,40
2021-12-31	7 671,90	3 741,90	3 082,90
2021-09-30	7 443,10	3 603,40	3 125,70
2021-06-30	7 084,80	3 336,10	2 991,70
2021-03-31	6 570,90	2 931,70	2 779,00
2020-12-31	6 206,70	2 745,70	2 372,70
2020-09-30	5 942,50	2 570,10	2 134,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,96.
прибыль на акцию разводненная для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,93.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	8,96	8,93
2025-03-31	8,83	8,81
2024-12-31	9,18	9,15
2024-09-30	9,15	9,13
2024-06-30	8,49	8,47
2024-03-31	8,45	8,42
2023-12-31	7,78	7,76
2023-09-30	7,04	7,01
2023-06-30	6,73	6,70
2023-03-31	6,12	6,11
2022-12-31	6,73	6,70
2022-09-30	8,77	8,71
2022-06-30	10,44	10,36
2022-03-31	12,47	12,36
2021-12-31	13,25	13,12
2021-09-30	13,40	13,27
2021-06-30	12,82	12,68
2021-03-31	11,90	11,78
2020-12-31	10,08	9,98
2020-09-30	9,00	8,89

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 533,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -140,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 048,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 533,40	-140,90	-1 048,40
2025-03-31	1 681,20	-216,70	-1 080,20
2024-12-31	1 685,60	-177,50	-936,60
2024-09-30	1 810,10	-64,90	-1 189,60
2024-06-30	1 627,60	170,70	-1 334,10
2024-03-31	1 344,70	177,10	-1 202,20
2023-12-31	1 219,10	128,20	-1 078,60
2023-09-30	1 241,30	66,10	-1 077,40
2023-06-30	1 538,90	-151,70	-1 265,90
2023-03-31	1 767,70	-102,80	-1 577,00
2022-12-31	2 359,40	-41,50	-2 076,90
2022-09-30	2 855,90	-1 225,20	-2 714,40
2022-06-30	3 377,00	-1 129,50	-3 627,10
2022-03-31	3 560,70	-1 063,50	-3 325,40
2021-12-31	3 452,00	-1 098,10	-2 988,80
2021-09-30	3 092,70	74,40	-1 958,10
2021-06-30	2 080,20	-33,00	-667,90
2021-03-31	2 125,90	-94,70	-801,50
2020-12-31	1 918,90	-36,30	-1 486,30
2020-09-30	1 938,90	-300,90	-1 629,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,58.
п/книга для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,85.
п/тбв для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,88.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,58	1,85	2,88
2025-03-31		1,78	3,52
2024-12-31		2,26	4,57
2024-09-30	12,51	2,25	4,78
2024-06-30	13,28	2,42	5,26
2024-03-31	15,11	2,63	6,01
2023-12-31	14,88	2,36	5,53
2023-09-30	15,19	2,25	5,13
2023-06-30	17,69	2,48	5,97
2023-03-31	16,27	2,62
2022-12-31		2,51	3,92
2022-09-30		2,43	3,81
2022-06-30		2,55
2022-03-31	11,17	3,35	8,69
2021-12-31	14,14	4,73	5,09
2021-09-30	14,92	5,09	5,51
2021-06-30
2021-03-31	10,96	3,38	3,96
2020-12-31	12,90	3,30	3,86
2020-09-30	14,24	3,59	3,89

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
ебит (3 года)/ев для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,14	0,13
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,11
2023-12-31	0,10	0,13
2023-09-30	0,09	0,14
2023-06-30	0,08	0,13
2023-03-31	0,08	0,13
2022-12-31	0,11	0,14
2022-09-30	0,13	0,15
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,12	0,10
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,14	0,10
2020-12-31	0,11	0,10
2020-09-30	0,10	0,09

Эффективность управления

длинный для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
икра для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
кувшин для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,15	0,19	0,17	0,03	0,14
2025-03-31	0,16	0,20	0,18	0,05	0,14
2024-12-31	0,17	0,20	0,18	0,05	0,16
2024-09-30	0,16	0,19	0,17	0,04	0,15
2024-06-30	0,16	0,19	0,17	0,03	0,12
2024-03-31	0,15	0,18	0,17	0,03	0,11
2023-12-31	0,13	0,17	0,15	0,02	0,12
2023-09-30	0,13	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-06-30	0,12	0,14	0,14	0,01	0,14
2023-03-31	0,13	0,15	0,13	0,01	0,17
2022-12-31	0,18	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-09-30	0,21	0,26	0,20	-0,11	0,28
2022-06-30	0,26	0,33	0,24	-0,14	0,33
2022-03-31	0,29	0,34	0,28	-0,08	0,34
2021-12-31	0,29	0,34	0,29	-0,06	0,33
2021-09-30	0,30	0,35	0,33	0,13	0,23
2021-06-30	0,32	0,38	0,33	0,16	0,23
2021-03-31	0,32	0,38	0,30	0,13	0,23
2020-12-31	0,27	0,36	0,25	0,04	0,20
2020-09-30	0,23	0,27	0,25	0,00	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
Маржа операционной прибыли для Т. Роу Прайс Групп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,52	0,28	0,33
2025-03-31	0,52	0,30	0,33
2024-12-31	0,51	0,30	0,31
2024-09-30	0,51	0,29	0,30
2024-06-30	0,50	0,29	0,31
2024-03-31	0,50	0,28	0,29
2023-12-31	0,50	0,25	0,31
2023-09-30	0,50	0,25	0,30
2023-06-30	0,52	0,25	0,30
2023-03-31	0,55	0,23	0,34
2022-12-31	0,58	0,29	0,42
2022-09-30	0,60	0,29	0,42
2022-06-30	0,61	0,33	0,46
2022-03-31	0,61	0,38	0,48
2021-12-31	0,61	0,40	0,48
2021-09-30	0,60	0,42	0,48
2021-06-30	0,60	0,42	0,47
2021-03-31	0,58	0,42	0,45
2020-12-31		0,38	0,44
2020-09-30	0,58	0,36	0,43

MX:TROW
GB:0KNY	108,70 $
IT:1TROW	97,76 €
DE:TR1	92,41 €
AT:TROW