ULH Финансовый анализ акций - Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Universal Logistics Holdings, Inc. является ведущим поставщиком индивидуальных транспортных и логистических решений по управлению активами на всей территории США, а также в Мексике, Канаде и Колумбии. Он предоставляет своим клиентам решения для цепочки поставок, которые можно масштабировать в соответствии с их меняющимися потребностями и объемами. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по всей цепочке поставок, включая услуги по загрузке грузовых автомобилей, брокерские, интермодальные, специализированные услуги и услуги с добавленной стоимостью.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 1 668,15 ММ.
операционный доход для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 121,61 ММ.
чистая прибыль для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 61,05 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	1 668,15	121,61	61,05
2025-03-29	1 736,52	160,12	83,46
2024-12-31	1 846,04	219,53	129,91
2024-09-28	1 771,82	216,14	131,14
2024-06-29	1 766,24	204,35	127,65
2024-03-30	1 716,65	182,34	120,48
2023-12-31	1 662,14	145,44	92,90
2023-09-30	1 729,94	159,52	104,93
2023-07-01	1 814,38	182,83	130,37
2023-04-01	1 928,99	220,78	151,50
2022-12-31	2 015,46	250,13	168,63
2022-10-01	2 024,11	216,05	151,39
2022-07-02	1 964,01	172,69	113,18
2022-04-02	1 859,61	129,65	94,09
2021-12-31	1 750,98	102,96	73,73
2021-10-02	1 669,56	102,73	73,76
2021-07-03	1 588,96	108,08	77,06
2021-04-03	1 424,15	87,61	57,62
2020-12-31	1 391,08	80,36	48,13
2020-10-03	1 381,06	75,21	40,65

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,32.
прибыль на акцию разводненная для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 2,31.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28	2,32	2,31
2025-03-29	3,17	3,17
2024-12-31	4,94	4,93
2024-09-28	4,99	4,98
2024-06-29	4,85	4,85
2024-03-30	4,58	4,57
2023-12-31	3,53	3,53
2023-09-30	3,99	4,00
2023-07-01	4,96	4,96
2023-04-01	5,76	5,76
2022-12-31	6,37	6,37
2022-10-01	5,68	5,68
2022-07-02	4,22	4,23
2022-04-02	3,50	3,50
2021-12-31	2,74	2,74
2021-10-02	2,74	2,74
2021-07-03	2,86	2,85
2021-04-03	2,14	2,13
2020-12-31	1,78	1,78
2020-10-03	1,50	1,50

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 175,96 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -448,34 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 299,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	175,96	-448,34	299,56
2025-03-29	159,80	-446,02	310,50
2024-12-31	112,37	-462,90	365,04
2024-09-28	101,67	-267,17	158,14
2024-06-29	151,72	-304,16	93,58
2024-03-30	182,65	-275,39	24,35
2023-12-31	210,25	-236,77	-8,56
2023-09-30	230,12	-215,98	-13,91
2023-07-01	249,05	-148,86	-49,05
2023-04-01	236,77	-130,05	-45,30
2022-12-31	213,41	-103,74	-78,24
2022-10-01	174,03	-88,49	-80,97
2022-07-02	99,14	-52,26	-43,42
2022-04-02	81,26	-32,50	-44,33
2021-12-31	83,28	-33,23	-44,56
2021-10-02	75,34	-36,16	-34,96
2021-07-03	44,37	-59,40	19,28
2021-04-03	117,31	-59,88	-56,22
2020-12-31	99,34	-86,56	-8,95
2020-10-03	73,80	-137,52	68,72

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 1,06.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28		1,06
2025-03-29	5,63	1,13	2,53
2024-12-31		1,92	2,96
2024-09-28	8,69	1,82	2,87
2024-06-29	8,75	1,81	2,96
2024-03-30	10,55	1,84
2023-12-31	7,02	1,44	2,68
2023-09-30	5,09	1,35	2,64
2023-07-01	5,03	1,63	3,36
2023-04-01	4,53	1,71
2022-12-31		2,11	5,26
2022-10-01		2,27	7,24
2022-07-02		2,15
2022-04-02	7,14	1,74	12,21
2021-12-31	6,88	1,76	20,02
2021-10-02	6,98	1,91	33,77
2021-07-03	11,06
2021-04-03	13,09	2,63	-18,87
2020-12-31	13,84	2,78	-19,95
2020-10-03	33,79	2,91	-10,25

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28	0,07	0,11
2025-03-29	0,11	0,11
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-28	0,10	0,10
2024-06-29	0,11	0,11
2024-03-30	0,09	0,11
2023-12-31	0,12	0,13
2023-09-30	0,17	0,14
2023-07-01	0,18	0,12
2023-04-01	0,19	0,11
2022-12-31	0,15	0,09
2022-10-01	0,12	0,07
2022-07-02	0,11	0,07
2022-04-02	0,10	0,07
2021-12-31	0,10	0,07
2021-10-02	0,10	0,06
2021-07-03
2021-04-03	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-10-03	0,02	0,05

Эффективность управления

длинный для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	0,06	0,14	0,05	0,01	0,10
2025-03-29	0,10	0,24	0,08	0,00	0,07
2024-12-31	0,10	0,25	0,10	-0,00	0,08
2024-09-28	0,10	0,26	0,10	-0,05	0,12
2024-06-29	0,10	0,26	0,10	-0,06	0,16
2024-03-30	0,08	0,21	0,09	-0,03	0,19
2023-12-31	0,09	0,25	0,10	0,00	0,22
2023-09-30	0,11	0,36	0,12	0,05	0,24
2023-07-01	0,13	0,45	0,15	0,06	0,23
2023-04-01	0,15	0,56	0,17	0,03	0,21
2022-12-31	0,14	0,53	0,15	0,00	0,18
2022-10-01	0,10	0,40	0,12	0,00	0,10
2022-07-02	0,09	0,36	0,10	0,00	0,09
2022-04-02	0,07	0,31	0,08	0,01	0,09
2021-12-31	0,07	0,31	0,08	0,01	0,08
2021-10-02	0,08	0,36	0,09	0,01	0,05
2021-07-03	0,06	0,28	0,07	0,00	0,15
2021-04-03	0,05	0,23	0,06	0,00	0,12
2020-12-31	0,05	0,23	0,06	0,00	0,12
2020-10-03	0,02	0,09	0,03	0,00	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,23.
чистая прибыль для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,23	0,05	0,09
2025-03-29	0,24	0,07	0,11
2024-12-31	0,24	0,07	0,11
2024-09-28	0,23	0,07	0,11
2024-06-29	0,22	0,07	0,11
2024-03-30	0,20	0,06	0,09
2023-12-31	0,20	0,06	0,09
2023-09-30	0,21	0,07	0,11
2023-07-01	0,21	0,08	0,11
2023-04-01	0,21	0,08	0,12
2022-12-31	0,20	0,07	0,11
2022-10-01	0,18	0,06	0,08
2022-07-02	0,17	0,05	0,07
2022-04-02	0,16	0,04	0,06
2021-12-31	0,16	0,04	0,06
2021-10-02	0,17	0,05	0,07
2021-07-03	0,17	0,04	0,06
2021-04-03	0,17	0,03	0,06
2020-12-31	0,17	0,03	0,06
2020-10-03	0,17	0,01	0,05