VAL.WS Финансовый анализ акций - Valaris Limited

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 463,40 ММ.
операционный доход для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 541,10 ММ.
чистая прибыль для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 275,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 463,40	541,10	275,50
2025-03-31	2 458,30	486,10	310,00
2024-12-31	2 362,60	365,70	373,40
2024-09-30	2 262,00	287,40	1 074,90
2024-06-30	2 074,00	182,40	1 023,20
2024-03-31	1 879,10	63,40	844,20
2023-12-31	1 784,20	41,10	865,40
2023-09-30	1 734,00	47,30	59,40
2023-06-30	1 716,10	95,70	120,80
2023-03-31	1 714,20	119,10	261,80
2022-12-31	1 602,50	63,60	176,50
2022-09-30	1 474,40	10,60	180,60
2022-06-30	1 363,90	-47,90	51,80
2022-03-31	1 243,70	-97,30	-3 623,00
2021-12-31	1 232,40	-136,00	-4 494,40
2021-09-30	1 223,40	-283,20	-4 598,60
2021-06-30	1 182,00	-500,80	-5 215,00
2021-03-31	1 277,70	-638,60	-2 759,20
2020-12-31	1 427,20	-665,90	-4 855,50
2020-09-30	1 642,80	-788,80	-5 000,60
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	4,32	4,29
2024-12-31	5,18	5,12
2024-09-30	14,84	14,61
2024-06-30	14,05	13,84
2024-03-31	11,50	11,34
2023-12-31	11,68	11,51
2023-09-30	0,79	0,78
2023-06-30	1,61	1,59
2023-03-31	3,48	3,44
2022-12-31	2,35	2,33
2022-09-30	2,41	2,40
2022-06-30	0,69	0,69
2022-03-31	-42,43	-42,43
2021-12-31	-38,57	-38,57
2021-09-30	-31,13	-31,13
2021-06-30	-29,17	-29,17
2021-03-31	-13,84	-13,84
2020-12-31	-24,41	-24,42
2020-09-30	-25,20	-25,20
2020-06-30	-22,85	-22,85

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 593,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -330,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -156,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	593,50	-330,70	-156,90
2025-03-31	485,00	-383,40	-157,00
2024-12-31	355,40	-452,30	-158,30
2024-09-30	327,50	-805,10	-187,50
2024-06-30	182,70	-829,00	251,30
2024-03-31	142,10	-760,90	283,90
2023-12-31	267,50	-665,80	285,50
2023-09-30	325,50	-34,30	341,90
2023-06-30	363,60	-161,80	26,20
2023-03-31	277,90	-35,70	-6,40
2022-12-31	127,00	-16,70	-6,40
2022-09-30	-34,90	-189,20	-6,40
2022-06-30	-114,30	29,70	-0,20
2022-03-31	-33,50	-38,60	388,70
2021-12-31	-66,20	-3,70	388,70
2021-09-30	85,60	-4,10	392,50
2021-06-30	63,40	24,80	371,50
2021-03-31	-79,30	-18,40	203,90
2020-12-31	-251,70	-42,00	522,20
2020-09-30	-245,80	-78,70	375,20
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,09	0,45	0,45
2024-03-31	1,11	0,48	0,48
2023-12-31	15,03	0,74	0,74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,07	0,09
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,09	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,14
2025-03-31	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,10
2024-12-31	0,25	0,54	0,33	-0,20	0,10
2024-09-30	0,29	0,85	0,31	-0,12	0,05
2024-06-30	0,29	0,62	0,26	-0,10	0,04
2024-03-31	0,30	0,67	0,27	-0,04	0,08
2023-12-31			0,03	0,28	0,14
2023-09-30			0,09	0,18
2023-06-30		0,11	0,09	0,18
2023-03-31		0,26	0,19	0,17
2022-12-31
2022-09-30		0,17	0,14
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,40		-3,12	0,28	0,11
2021-03-31	-0,20	-0,44	-0,79	0,03	-0,02
2020-12-31	-0,29	-0,52	-0,44	0,02	-0,02
2020-09-30	-0,29	-0,52	-0,45	0,00	-0,02
2020-06-30	-0,25	-0,47	-0,38	-0,06	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Valaris Limited - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,13	0,20
2025-03-31	0,25	0,16	0,15
2024-12-31	0,23	0,48	0,13
2024-09-30	0,19	0,49	0,09
2024-06-30	0,14	0,45	0,03
2024-03-31	0,13	0,49	0,02
2023-12-31	0,14	0,03	0,03
2023-09-30		0,07	0,06
2023-06-30		0,07	0,06
2023-03-31		0,15	0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,12	0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,02	-2,16	-0,50
2020-12-31	-0,03	-3,40	-0,55
2020-09-30	0,01	-3,04	-0,48
2020-06-30	0,05	-2,37	-0,38

VAL.WS Финансовый анализ акций - Valaris Limited - Варрант на акции (NYSE) Stock