VLRS Финансовый анализ акций - Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) (NYSE) Stock

Обзор

Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV, широко известная как Volaris, — это сверхбюджетная авиакомпания, базирующаяся в Мексике. Он работает в основном в Мексике и расширяет свои услуги на международном уровне в США, Центральной Америке и Южной Америке. Являясь лидером на рынке внутренних авиаперевозок Мексики, Volaris фокусируется на стратегиях снижения затрат и эффективных операциях для поддержания конкурентоспособных цен на тарифы. Ключевые проекты включают расширение маршрутной сети и внедрение инновационных технологий для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов. Поддерживая молодой и экономичный парк самолетов, Volaris стремится поддержать свой рост, придерживаясь при этом принципов экологической устойчивости. Стратегические инициативы компании направлены на захват большей доли рынка за счет предложения доступных решений для авиаперевозок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 019,19 ММ.
операционный доход для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 177,25 ММ.
чистая прибыль для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -31,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 019,19	177,25	-31,81
2025-03-31	3 052,21	299,14	41,56
2024-12-31	3 141,88	379,59	126,38
2024-09-30	3 205,48	448,28	192,83
2024-06-30	3 240,37	361,24	116,90
2024-03-31	3 295,74	345,75	111,96
2023-12-31	3 258,97	210,90	7,82
2023-09-30	3 180,57	98,99	-126,23
2023-06-30	3 102,04	94,61	-47,61
2023-03-31	3 011,17	24,27	-102,01
2022-12-31	2 847,19	24,14	-80,22
2022-09-30	2 719,62	140,62	-68,26
2022-06-30	2 590,41	261,93	-32,25
2022-03-31	2 515,17	421,66	93,36
2021-12-31	2 221,68	408,86	106,45
2021-09-30	1 943,68	320,86	160,25
2021-06-30	1 552,96	54,95	-23,45
2021-03-31	1 036,60	-188,29	-173,09
2021-01-01	1 094,39	-146,68	-191,72
2020-09-30	23 836,53	-2 488,56	-3 903,51

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
прибыль на акцию разводненная для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,16	-0,16
2021-01-01	-0,19
2020-09-30	-3,86	-3,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 834,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -256,51 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -561,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	834,07	-256,51	-561,11
2025-03-31	1 001,98	-382,29	-512,10
2024-12-31	1 089,73	-472,52	-471,57
2024-09-30	999,50	-498,92	-456,75
2024-06-30	911,58	-488,36	-315,48
2024-03-31	766,83	-449,47	-275,92
2023-12-31	729,83	-462,04	-214,39
2023-09-30	679,68	-453,54	-233,41
2023-06-30	626,96	-366,40	-366,36
2023-03-31	625,99	-234,29	-439,62
2022-12-31	613,60	-130,69	-513,09
2022-09-30	700,54	-95,37	-500,76
2022-06-30	807,63	-61,38	-541,26
2022-03-31	955,39	-133,28	-520,11
2021-12-31	785,36	-134,65	-435,18
2021-09-30	583,10	-62,51	-279,07
2021-06-30	379,14	-53,93	-259,12
2021-03-31	111,90	-10,77	-163,23
2021-01-01	213,75	-3,15	-129,57
2020-09-30	5 334,46	-744,24	-5 404,97

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-483,49	52,36
2022-12-31		39,04	40,83
2022-09-30		38,84	41,19
2022-06-30		46,28	48,53
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,01	-0,11
2022-12-31	-0,02	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,03
2022-06-30	0,01	-0,05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,15	0,01	0,02	0,23
2025-03-31	0,02	0,46	0,03	0,03	0,24
2024-12-31	0,04	0,79	0,04	0,01	0,23
2024-09-30	0,02	0,89	0,03	0,02	0,22
2024-06-30	0,02	0,68	0,03	0,01	0,19
2024-03-31	0,00	0,03	0,00	0,02	0,19
2023-12-31	-0,03	-0,50	-0,03	-0,00	0,19
2023-09-30	-0,01	-0,23	-0,01	-0,03	0,18
2023-06-30	-0,02	-0,49	-0,01	-0,03	0,19
2023-03-31	-0,01	-0,12	-0,03	-0,01	0,20
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,22
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,22
2022-06-30	0,00	0,03	-0,01	0,08	0,26
2022-03-31	0,03	1,84	0,01	0,04	0,11
2021-12-31	0,05	1,15	0,03	0,08	0,21
2021-09-30	-0,01		0,05	0,07	0,13
2021-06-30	-0,01		-0,01	0,01	0,15
2021-03-31	-0,05		-0,07	-0,04	0,04
2021-01-01	-0,07	-0,79	-0,08	0,04	0,09
2020-09-30	-0,06	-0,94	-0,08	0,01	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	0,01	0,10
2025-03-31	0,35	0,04	0,13
2024-12-31	0,33	0,06	0,14
2024-09-30	0,62	0,04	0,11
2024-06-30	0,32	0,03	0,11
2024-03-31	0,31	0,00	0,07
2023-12-31	0,25	-0,04	0,03
2023-09-30	0,60	-0,02	0,03
2023-06-30	1,00	-0,02	0,03
2023-03-31	0,23	-0,03	0,01
2022-12-31	0,83	-0,03	0,05
2022-09-30	0,69	-0,03	0,05
2022-06-30	0,36	-0,01	0,10
2022-03-31	1,00	0,04	0,17
2021-12-31	0,85	0,05	0,18
2021-09-30	0,67	0,08	0,16
2021-06-30	0,67	-0,02	0,03
2021-03-31	0,16	-0,17	-0,18
2021-01-01	0,24	-0,19	-0,15
2020-09-30	0,55	-0,16	-0,07