WDFC Финансовый анализ акций - Компания WD-40 (NasdaqGS) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 612,50 ММ.
операционный доход для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 99,82 ММ.
чистая прибыль для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 86,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	612,50	99,82	86,54
2025-02-28	610,63	99,63	85,40
2024-11-30	603,64	97,29	71,09
2024-08-31	590,56	96,35	69,64
2024-05-31	575,02	95,54	69,44
2024-02-29	561,69	94,02	68,49
2023-11-30	552,78	95,23	69,48
2023-08-31	537,25	89,72	65,99
2023-05-31	527,22	86,03	64,20
2023-02-28	509,17	79,36	59,79
2022-11-30	508,97	81,95	62,77
2022-08-31	518,82	87,33	67,33
2022-05-31	503,64	80,26	60,95
2022-02-28	516,38	88,60	67,48
2021-11-30	498,30	84,51	65,16
2021-08-31	488,11	88,84	70,23
2021-05-31	484,51	100,89	81,48
2021-02-28	446,36	93,38	75,00
2020-11-30	434,50	90,91	72,14
2020-08-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28	6,28	6,27
2024-11-30	5,23	5,22
2024-08-31	5,12	5,11
2024-05-31
2024-02-29	5,03	5,02
2023-11-30	5,10	5,09
2023-08-31	4,84	4,83
2023-05-31	4,70	4,70
2023-02-28	4,39	4,38
2022-11-30	4,59	4,58
2022-08-31	4,91	4,90
2022-05-31	4,44	4,43
2022-02-28	4,89	4,88
2021-11-30	4,74	4,71
2021-08-31	5,11	5,09
2021-05-31	5,93	5,90
2021-02-28	5,46	5,44
2020-11-30	5,25	5,24
2020-08-31	4,41	4,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 85,19 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -3,48 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -75,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	85,19	-3,48	-75,11
2025-02-28	70,05	-9,79	-60,98
2024-11-30	80,05	-9,63	-63,53
2024-08-31	92,03	-9,73	-83,94
2024-05-31	107,62	-11,11	-89,17
2024-02-29	122,34	-4,68	-100,34
2023-11-30	114,87	-5,59	-97,21
2023-08-31	98,39	-6,22	-85,05
2023-05-31	50,54	-5,17	-48,78
2023-02-28	19,47	-7,40	-16,04
2022-11-30	13,99	-6,63	-28,42
2022-08-31	2,60	-7,69	-38,01
2022-05-31	28,39	-10,83	-53,39
2022-02-28	46,29	-10,66	-62,70
2021-11-30	59,85	-13,15	-51,60
2021-08-31	84,71	-14,46	-40,75
2021-05-31	95,88	-12,23	-94,81
2021-02-28	91,79	-15,83	-37,20
2020-11-30	81,38	-16,84	-29,28
2020-08-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 13,64.
п/тбв для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 23,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31		13,64	23,04
2025-02-28	45,17	14,19	25,20
2024-11-30	53,38	16,13	29,20
2024-08-31	51,30	16,24	30,13
2024-05-31	44,10	13,96	25,90
2024-02-29	52,07	16,76	31,19
2023-11-30			29,82
2023-08-31	45,80	14,29	27,87
2023-05-31		13,02	26,52
2023-02-28		12,30	25,95
2022-11-30			25,88
2022-08-31
2022-05-31	38,20	12,96
2022-02-28		14,61	30,24
2021-11-30	43,66	15,30	31,52
2021-08-31		15,93	32,62
2021-05-31	30,17	12,13	24,85
2021-02-28	46,23	19,11	47,30
2020-11-30	33,98	14,05	34,76
2020-08-31	40,37	15,29	43,81

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	0,03	0,03
2025-02-28	0,03	0,03
2024-11-30	0,02	0,02
2024-08-31	0,03	0,02
2024-05-31	0,03	0,03
2024-02-29	0,02	0,02
2023-11-30	0,03	0,02
2023-08-31	0,03	0,03
2023-05-31	0,03	0,03
2023-02-28	0,03	0,03
2022-11-30	0,04	0,04
2022-08-31	0,03	0,03
2022-05-31	0,03	0,03
2022-02-28	0,03	0,03
2021-11-30	0,03	0,03
2021-08-31
2021-05-31	0,04	0,03
2021-02-28	0,03	0,02
2020-11-30	0,04	0,03
2020-08-31	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,19.
икра для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,39.
роик для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,23.
кувшин для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,01.
голодный для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,19	0,39	0,23	-0,01	0,19
2025-02-28	0,17	0,33	0,21	0,01	0,23
2024-11-30	0,16	0,33	0,21	-0,00	0,28
2024-08-31	0,16	0,33	0,20	0,05	0,36
2024-05-31	0,16	0,33	0,20	0,05	0,36
2024-02-29	0,15	0,35	0,21	0,04	0,34
2023-11-30	0,15	0,34	0,20	0,04	0,33
2023-08-31	0,15	0,34	0,19	0,03	0,28
2023-05-31	0,14	0,33	0,17	-0,01	0,14
2023-02-28	0,15	0,32	0,17	-0,01	0,05
2022-11-30	0,16	0,34	0,18	-0,07	0,04
2022-08-31	0,14	0,30	0,21	-0,15	0,01
2022-05-31	0,16	0,33	0,19	-0,12	0,09
2022-02-28	0,16	0,35	0,21	-0,09	0,14
2021-11-30	0,18	0,40	0,20	-0,02	0,26
2021-08-31	0,19	0,44	0,22	0,09	0,26
2021-05-31	0,21	0,56	0,25	-0,02	0,29
2021-02-28	0,23	0,49	0,24	0,12	0,27
2020-11-30	0,23	0,49	0,24	0,12	0,27
2020-08-31	0,20	0,42	0,22	0,10	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Компания WD-40 по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,54	0,14	0,16
2025-02-28	0,54	0,12	0,16
2024-11-30	0,53	0,12	0,16
2024-08-31	0,52	0,12	0,17
2024-05-31	0,52	0,12	0,17
2024-02-29	0,52	0,13	0,17
2023-11-30	0,51	0,13	0,17
2023-08-31	0,50	0,12	0,17
2023-05-31	0,49	0,12	0,16
2023-02-28	0,49	0,12	0,16
2022-11-30	0,49	0,12	0,16
2022-08-31	0,50	0,13	0,17
2022-05-31	0,51	0,12	0,16
2022-02-28	0,53	0,13	0,17
2021-11-30	0,54	0,13	0,17
2021-08-31	0,54	0,14	0,18
2021-05-31	0,55	0,17	0,21
2021-02-28	0,55	0,17	0,21
2020-11-30	0,55	0,17	0,21
2020-08-31	0,55	0,15	0,19