WDH Финансовый анализ акций - Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (NYSE) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 982,62 ММ.
операционный доход для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 252,66 ММ.
чистая прибыль для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 446,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 982,62	252,66	446,94
2025-03-31	2 820,82	207,69	395,07
2024-12-31	2 771,82	178,16	367,51
2024-09-30	2 744,36	172,40	320,78
2024-06-30	2 726,70	123,30	264,72
2024-03-31	2 729,24	29,29	198,13
2023-12-31	2 630,71	-6,74	167,22
2023-09-30	2 650,81	39,47	234,37
2023-06-30	2 736,53	174,10	367,24
2023-03-31	2 759,24	371,67	552,48
2022-12-31	2 801,77	502,25	607,72
2022-09-30	2 726,19	331,19	410,32
2022-06-30	2 733,30	-314,36	-236,27
2022-03-31	2 971,24	-1 285,64	-1 098,97
2021-12-31	3 205,91	-1 862,84	-1 726,37
2021-09-30	3 432,37	-2 061,66	-1 906,68
2021-06-30	3 516,03	-1 668,29	-1 569,03
2021-03-31	3 257,52	-845,73	-913,29
2020-12-31	3 027,95	-496,25	-663,87
2020-09-30	2 735,35	-383,15	-440,02

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,09	1,10
2024-12-31	1,01	1,00
2024-09-30	0,87	0,80
2024-06-30	0,72	0,70
2024-03-31	0,53	0,50
2023-12-31	0,44	0,40
2023-09-30	0,61	0,61
2023-06-30	0,95	0,90
2023-03-31	1,42	1,30
2022-12-31	1,55	1,50
2022-09-30	1,04	1,01
2022-06-30	-0,60	-0,58
2022-03-31	-3,10	-3,09
2021-12-31	-5,77	-5,80
2021-09-30	-9,35	-9,35
2021-06-30	-11,81	-11,81
2021-03-31	-12,04	-12,01
2020-12-31	-9,43	-9,40
2020-09-30	-7,11	-7,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	437,25	291,64	-198,58
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	406,52	-1 172,96	-377,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	765,71	-139,82	-57,46
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1 096,65	-846,90	2 119,67
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-777,11	-1 217,70	2 050,89
2020-09-30	-529,84	-271,18	1 530,59

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
голодный для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,08	0,08	0,10	0,08
2025-03-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,07	0,07	0,00	0,00
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,23	0,08
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,23	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,00
2023-09-30	0,07	0,08	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,14	0,08	0,13	0,16
2023-03-31	0,12	0,15	0,12	0,00	0,00
2022-12-31	0,08	0,10	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	-0,04	-0,06	0,09	0,00	0,00
2022-06-30	-0,18	-0,24	-0,05	0,00	0,00
2022-03-31	-0,36	-0,56	-0,27	0,00	0,00
2021-12-31	-0,41	-0,60	-0,39	0,04	0,00
2021-09-30	-0,49	-0,66	-0,47	0,00	0,00
2021-06-30	-0,61	-1,04	-0,34	0,01	-0,17
2021-03-31	-0,36	-0,61	-0,32	0,01	-0,27
2020-12-31	-0,26	-0,44	-0,20	0,01	-0,24
2020-09-30			-0,18	0,27	-0,22

Gross Margins

валовая прибыль для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,52	0,14	0,07
2025-03-31	0,53	0,13	0,06
2024-12-31	0,53	0,12	0,06
2024-09-30	0,54	0,10	0,05
2024-06-30	0,53	0,07	0,01
2024-03-31	0,55	0,06	-0,00
2023-12-31	0,56	0,09	0,01
2023-09-30	0,56	0,13	0,06
2023-06-30	0,64	0,13	0,06
2023-03-31	0,64	0,20	0,13
2022-12-31	0,66	0,15	0,12
2022-09-30	0,67	0,15	0,12
2022-06-30	0,69	-0,09	-0,12
2022-03-31	0,67	-0,37	-0,43
2021-12-31	0,68	-0,49	-0,58
2021-09-30	0,71	-0,56	-0,60
2021-06-30	0,71	-0,45	-0,47
2021-03-31	0,72	-0,28	-0,26
2020-12-31	0,75	-0,22	-0,16
2020-09-30	0,76	-0,16	-0,14