WEN Финансовый анализ акций - Компания Венди (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Wendy's, базирующаяся в США, является видным игроком в индустрии ресторанов быстрого питания. Основанная в 1969 году Дэйвом Томасом в Колумбусе, штат Огайо, компания известна своими фирменными квадратными гамбургерами, картофелем фри с морской солью и Frostys. Являясь ключевым предприятием в мировом секторе ресторанов быстрого обслуживания, Wendy's придерживается надежной стратегии роста, которая включает расширение своего международного присутствия и повышение качества цифрового обслуживания клиентов за счет усовершенствования мобильных приложений и систем онлайн-заказов. Кроме того, Wendy's уделяет особое внимание устойчивому развитию и ответственному выбору поставщиков в своей деятельности. Компания постоянно обновляет свое меню, уделяя особое внимание кулинарным тенденциям и предпочтениям клиентов, чтобы поддерживать актуальность на рынке и стимулировать рост доходов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 2 225,41 ММ.
операционный доход для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 374,27 ММ.
чистая прибыль для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 192,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	2 225,41	374,27	192,06
2025-03-30	2 235,21	368,03	191,60
2024-12-29	2 246,49	376,77	194,36
2024-09-29	2 212,87	359,60	193,80
2024-06-30	2 196,69	362,06	201,62
2024-03-31	2 187,52	377,77	206,61
2023-12-31	2 181,58	380,89	204,44
2023-10-01	2 177,44	378,54	198,78
2023-07-02	2 159,45	371,04	191,27
2023-04-02	2 135,67	354,54	179,79
2023-01-01	2 095,51	335,63	177,37
2022-10-02	2 032,20	325,01	188,23
2022-07-03	1 969,88	315,68	178,85
2022-04-03	1 925,44	317,06	196,43
2022-01-02	1 897,00	333,01	200,39
2021-10-03	1 898,11	346,19	187,00
2021-07-04	1 880,10	351,50	185,58
2021-04-04	1 789,07	315,25	144,76
2021-01-03	1 733,83	284,13	117,83
2020-09-27	1 686,70	251,23	105,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,96.
прибыль на акцию разводненная для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,96.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29	0,96	0,96
2025-03-30	0,94	0,94
2024-12-29	0,95	0,95
2024-09-29	0,95	0,95
2024-06-30	0,98	0,98
2024-03-31	0,99	0,98
2023-12-31	0,98	0,97
2023-10-01	0,94	0,93
2023-07-02	0,90	0,89
2023-04-02	0,84	0,84
2023-01-01	0,83	0,82
2022-10-02	0,88	0,86
2022-07-03	0,82	0,81
2022-04-03	0,90	0,88
2022-01-02	0,91	0,89
2021-10-03	0,84	0,83
2021-07-04	0,83	0,82
2021-04-04	0,65	0,64
2021-01-03	0,53	0,52
2020-09-27	0,47	0,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 355,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -137,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -413,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	355,85	-137,61	-413,40
2025-03-30	340,74	-129,98	-409,79
2024-12-29	355,31	-129,31	-303,10
2024-09-29	362,57	-99,81	-381,65
2024-06-30	349,38	-101,56	-420,41
2024-03-31	392,43	-95,30	-444,65
2023-12-31	345,42	-86,55	-504,30
2023-10-01	346,79	-87,23	-409,06
2023-07-02	303,21	-77,93	-320,31
2023-04-02	291,90	-76,79	-296,41
2023-01-01	259,90	-77,78	288,67
2022-10-02	251,74	-215,79	139,24
2022-07-03	285,22	-215,41	91,04
2022-04-03	280,92	-162,63	301,72
2022-01-02	345,77	-154,67	-242,74
2021-10-03	355,27	-12,21	-100,06
2021-07-04	412,55	-11,35	-177,24
2021-04-04	389,56	-61,21	-312,97
2021-01-03	284,36	-68,25	-157,91
2020-09-27	257,19	-50,23	-297,27

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 17,37.
п/тбв для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – -1,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29		17,37	-1,24
2025-03-30		11,60	-1,77
2024-12-29		13,01	-1,97
2024-09-29	17,83	13,13	-2,11
2024-06-30	16,82	11,83	-2,06
2024-03-31		12,54	-2,31
2023-12-31	20,21	11,73	-2,43
2023-10-01	22,34	10,93	-2,65
2023-07-02	25,59	10,96	-2,89
2023-04-02	26,10	9,94
2023-01-01		11,02	-3,04
2022-10-02		9,41	-2,47
2022-07-03		9,13
2022-04-03	23,32	10,71	-2,88
2022-01-02	28,14	9,70	-3,71
2021-10-03	26,00	8,46	-3,45
2021-07-04	35,43
2021-04-04	22,04	4,73	-1,82
2021-01-03	24,57	4,98	-1,78
2020-09-27	23,13	5,35	-1,73

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,06	0,06
2025-03-30	0,05	0,05
2024-12-29	0,05	0,05
2024-09-29	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-10-01	0,04	0,04
2023-07-02	0,04	0,03
2023-04-02	0,04	0,03
2023-01-01	0,03	0,03
2022-10-02	0,04	0,03
2022-07-03	0,04	0,03
2022-04-03	0,04	0,03
2022-01-02	0,03	0,03
2021-10-03	0,04	0,03
2021-07-04
2021-04-04	0,03	0,07
2021-01-03	0,03	0,06
2020-09-27	0,03	0,06

Эффективность управления

длинный для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,65.
роик для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,04	0,65	0,05	-0,05	0,08
2025-03-30	0,04	0,63	0,04	-0,02	0,08
2024-12-29	0,04	0,57	0,04	-0,03	0,08
2024-09-29	0,04	0,52	0,05	-0,04	0,08
2024-06-30	0,04	0,49	0,05	-0,03	0,09
2024-03-31	0,04	0,44	0,05	-0,05	0,08
2023-12-31	0,04	0,45	0,04	-0,03	0,08
2023-10-01	0,03	0,45	0,04	-0,02	0,07
2023-07-02	0,03	0,40	0,04	-0,02	0,06
2023-04-02	0,03	0,41	0,04	0,10	0,05
2023-01-01	0,04	0,35	0,04	0,04	0,05
2022-10-02	0,03	0,31	0,04	0,03	0,06
2022-07-03	0,04	0,38	0,04	0,09	0,06
2022-04-03	0,04	0,36	0,05	-0,01	0,08
2022-01-02	0,04	0,36	0,04	0,06	0,08
2021-10-03	0,04	0,36	0,04	0,05	0,09
2021-07-04	0,03	0,30	0,03	0,01	0,09
2021-04-04	0,02	0,26	0,03	0,01	0,07
2021-01-03	0,02	0,20	0,03	-0,02	0,06
2020-09-27	0,02	0,17	0,03	-0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Компания Венди по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,35	0,09	0,17
2025-03-30	0,35	0,09	0,17
2024-12-29	0,35	0,09	0,16
2024-09-29	0,35	0,09	0,17
2024-06-30	0,36	0,09	0,17
2024-03-31	0,36	0,09	0,18
2023-12-31	0,35	0,09	0,17
2023-10-01	0,35	0,09	0,17
2023-07-02	0,35	0,08	0,17
2023-04-02	0,34	0,08	0,17
2023-01-01	0,44	0,09	0,16
2022-10-02	0,46	0,09	0,16
2022-07-03	0,47	0,10	0,16
2022-04-03	0,48	0,11	0,18
2022-01-02	0,48	0,10	0,18
2021-10-03	0,47	0,10	0,19
2021-07-04	0,36	0,08	0,18
2021-04-04	0,45	0,07	0,16
2021-01-03	0,43	0,06	0,15
2020-09-27	0,34	0,07	0,15

DE:TQK	8,57 €
IT:1WEN	8,92 €