WIPKF Финансовый анализ акций - ООО Винпак. (OTCPK) Stock

Обзор

Winpak Ltd. — канадская компания, занимающаяся производством и дистрибуцией упаковочных материалов и оборудования. Она предоставляет упаковочные решения для пищевых продуктов, здравоохранения и промышленных применений, уделяя особое внимание высокопроизводительным материалам и устойчивости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 1 128,22 ММ.
операционный доход для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 182,08 ММ.
чистая прибыль для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 139,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	1 128,22	182,08	139,89
2025-03-30	1 138,91	195,20	148,51
2024-12-29	1 130,89	192,83	149,46
2024-09-29	1 121,39	183,51	147,68
2024-06-30	1 109,71	176,07	143,18
2024-03-31	1 113,67	175,24	144,37
2023-12-31	1 141,41	179,38	148,13
2023-10-01	1 158,13	179,30	144,52
2023-07-02	1 186,88	179,18	140,09
2023-04-02	1 209,67	178,47	133,76
2022-12-25	1 181,13	176,13	128,34
2022-09-25	1 167,82	177,00	127,14
2022-06-26	1 119,45	163,75	118,33
2022-03-27	1 053,17	152,57	113,18
2021-12-26	1 001,99	140,98	103,81
2021-09-26	935,03	134,59	101,03
2021-06-27	891,47	143,22	106,95
2021-03-28	863,70	146,32	107,66
2020-12-27	852,49	146,73	106,32
2020-09-27	857,86	146,91	105,74
2020-06-28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	2,35
2024-09-29	2,30	2,30
2024-06-30	2,21	2,21
2024-03-31	2,22	2,22
2023-12-31	2,28
2023-10-01	2,22	2,22
2023-07-02	2,16	2,16
2023-04-02	2,06	2,06
2022-12-25	1,97
2022-09-25	1,96	1,96
2022-06-26	1,82	1,82
2022-03-27	1,74	1,74
2021-12-26	1,60
2021-09-26	1,55	1,55
2021-06-27	1,65	1,65
2021-03-28	1,66	1,66
2020-12-27	1,64
2020-09-27	1,63	1,63
2020-06-28	1,66	1,66

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 153,01 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -95,67 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -191,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	153,01	-95,67	-191,65
2025-03-30	140,08	-96,07	-241,92
2024-12-29	181,92	-123,77	-102,75
2024-09-29	200,32	-125,42	-71,96
2024-06-30	229,08	-121,62	-71,87
2024-03-31	255,78	-106,75	-15,14
2023-12-31	220,84	-69,03	-8,61
2023-10-01	201,26	-58,78	-6,68
2023-07-02	140,03	-47,61	-6,71
2023-04-02	87,17	-47,00	-6,82
2022-12-25	77,57	-49,46	-6,90
2022-09-25	76,97	-45,05	-6,99
2022-06-26	66,76	-44,52	-166,46
2022-03-27	108,80	-51,48	-166,43
2021-12-26	97,06	-48,54	-166,40
2021-09-26	91,47	-58,87	-166,30
2021-06-27	126,17	-61,89	-6,70
2021-03-28	139,52	-54,25	-6,44
2020-12-27	156,00	-51,50	-6,32
2020-09-27	165,77	-88,69	-6,28
2020-06-28

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 1,56.
п/тбв для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 1,64.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29		1,56	1,64
2025-03-30		1,59	1,65
2024-12-29		1,46	1,49
2024-09-29	14,52	1,50	1,53
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	0,00
2021-03-28	20,16	1,84	1,95
2020-12-27	20,27	1,88	2,00
2020-09-27	19,90	1,92	2,05
2020-06-28	19,37	1,95	2,08

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,12.
ебит (3 года)/ев для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,12	0,11
2025-03-30	0,13	0,12
2024-12-29	0,13	0,08
2024-09-29	0,12	0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28	0,09	0,09
2020-12-27	0,09	0,09
2020-09-27	0,09	0,09
2020-06-28	0,09	0,09

Эффективность управления

длинный для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.
икра для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,11.
роик для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -0,15.
голодный для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,09	0,11	0,11	-0,15	0,11
2025-03-30	0,10	0,11	0,11	-0,03	0,14
2024-12-29	0,10	0,11	0,10	0,00	0,14
2024-09-29	0,10	0,11	0,10	0,03	0,16
2024-06-30		0,11
2024-03-31		0,12
2023-12-31			0,11	0,10
2023-10-01			0,11	0,06
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27		0,00
2021-12-26		0,00
2021-09-26	0,00	0,00
2021-06-27	0,09	0,10	0,09	0,07	0,12
2021-03-28	0,09	0,10	0,09	0,08	0,13
2020-12-27	0,09	0,10	0,09	0,06	0,14
2020-09-27	0,09	0,11	0,10	0,05	0,14
2020-06-28	0,10	0,11	0,10	0,05	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,32.
чистая прибыль для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для ООО Винпак. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,32	0,13	0,17
2025-03-30	0,32	0,13	0,17
2024-12-29	0,31	0,13	0,16
2024-09-29	0,30	0,13	0,16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01		0,12	0,15
2023-07-02		0,11	0,15
2023-04-02		0,11	0,15
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28	0,31	0,12	0,17
2020-12-27	0,31	0,12	0,17
2020-09-27	0,31	0,13	0,17
2020-06-28	0,31	0,13	0,17

DE:25W	25,60 €
CA:WPK	41,71 CA$