WMS Финансовый анализ акций - Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Advanced Drainage Systems, Inc. со штаб-квартирой в Хиллиарде, штат Огайо, США, работает в основном в сфере глобального управления водными ресурсами. Известная своими инновационными решениями, компания специализируется на производстве и продаже термопластичных гофрированных труб и сопутствующей продукции для управления водными ресурсами. Обширный портфель продуктов компании поддерживает такие важные области, как очистка ливневых и септических сточных вод на объекте. Advanced Drainage Systems играет ключевую роль в инфраструктурных проектах, уделяя особое внимание жилому, коммерческому и государственному секторам. Ключевые инициативы часто включают в себя партнерство по переработке ливневых вод и крупномасштабное развитие инфраструктуры водоснабжения, направленное как на решение существующих проблем управления водными ресурсами, так и на упреждающее планирование расширения городов. Подобные проекты подчеркивают приверженность компании принципам устойчивого развития и эффективного управления водными ресурсами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 918,79 ММ.
операционный доход для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 657,32 ММ.
чистая прибыль для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 432,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 918,79	657,32	432,69
2025-03-31	2 904,24	671,05	450,17
2024-12-31	2 942,32	689,45	467,84
2024-09-30	2 914,15	707,96	492,25
2024-06-30	2 911,76	718,13	497,67
2024-03-31	2 874,47	723,77	509,92
2023-12-31	2 838,19	717,76	500,99
2023-09-30	2 830,99	686,12	477,39
2023-06-30	2 934,98	705,44	493,59
2023-03-31	3 071,12	725,21	507,09
2022-12-31	3 131,75	708,19	467,50
2022-09-30	3 191,94	697,83	459,14
2022-06-30	3 014,20	591,01	382,49
2022-03-31	2 769,32	445,75	271,33
2021-12-31	2 534,94	366,18	244,78
2021-09-30	2 305,72	337,77	224,87
2021-06-30	2 143,44	349,33	229,75
2021-03-31	1 982,78	349,00	224,23
2020-12-31	1 909,74	329,17	206,78
2020-09-30	1 817,02	290,49	176,29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,58.
прибыль на акцию разводненная для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,54.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	5,58	5,54
2025-03-31	5,80	5,76
2024-12-31	6,03	5,98
2024-09-30	6,34	6,28
2024-06-30	6,39	6,32
2024-03-31	6,52	6,45
2023-12-31	6,34	6,27
2023-09-30	5,96	5,90
2023-06-30	6,07	6,00
2023-03-31	6,16	6,08
2022-12-31	5,76	5,67
2022-09-30	5,71	5,61
2022-06-30	4,76	4,67
2022-03-31	3,22	3,15
2021-12-31	2,90	2,83
2021-09-30	2,65	2,58
2021-06-30	2,70	2,64
2021-03-31	2,64	2,59
2020-12-31	2,43	2,41
2020-09-30	2,08	2,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 673,04 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -460,58 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -114,96 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	673,04	-460,58	-114,96
2025-03-31	581,49	-447,87	-157,73
2024-12-31	557,93	-442,67	-183,85
2024-09-30	609,39	-205,01	-255,60
2024-06-30	657,39	-190,94	-284,73
2024-03-31	717,93	-155,66	-284,34
2023-12-31	747,63	-155,53	-454,12
2023-09-30	729,65	-153,17	-564,48
2023-06-30	702,01	-152,75	-647,47
2023-03-31	707,81	-214,48	-296,28
2022-12-31	741,48	-223,62	-113,08
2022-09-30	617,03	-260,13	87,34
2022-06-30	420,31	-257,01	157,93
2022-03-31	274,89	-198,83	-251,07
2021-12-31	197,29	-170,75	-228,04
2021-09-30	260,93	-111,58	-340,38
2021-06-30	422,83	-93,51	-422,96
2021-03-31	452,22	-77,87	-354,58
2020-12-31	458,65	-71,77	-259,96
2020-09-30	420,65	-64,62	-204,36

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,05.
п/тбв для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 23,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		5,05	23,11
2025-03-31		5,71	29,34
2024-12-31		6,39	19,88
2024-09-30	24,97	9,70	38,44
2024-06-30	24,54	9,77	40,25
2024-03-31	26,56	12,09	113,58
2023-12-31	22,96	10,45	235,14
2023-09-30	18,15	9,30	-172,95
2023-06-30	17,82	9,08	-274,18
2023-03-31	14,63	7,14
2022-12-31		6,43	6 971,28
2022-09-30		10,31	-171,01
2022-06-30		6,92	120,71
2022-03-31	34,90	8,33	-256,28
2021-12-31	43,10	10,33	-87,03
2021-09-30	33,21	7,37	-247,70
2021-06-30
2021-03-31	33,80	7,05	-1 143,35
2020-12-31	36,10	7,17	-124,58
2020-09-30	42,35	7,68	-51,25

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,01
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,03	0,01

Эффективность управления

длинный для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
роик для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,35	0,15	-0,01	0,19
2025-03-31	0,14	0,37	0,16	-0,02	0,19
2024-12-31	0,16	0,45	0,18	0,05	0,22
2024-09-30	0,16	0,47	0,19	0,07	0,25
2024-06-30	0,18	0,51	0,19	0,11	0,27
2024-03-31	0,17	0,52	0,21	0,06	0,31
2023-12-31	0,15	0,45	0,20	0,01	0,31
2023-09-30	0,15	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-06-30	0,16	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-03-31	0,18	0,42	0,22	0,08	0,30
2022-12-31	0,18	0,49	0,19	0,19	0,26
2022-09-30	0,15	0,41	0,19	0,19	0,26
2022-06-30	0,11	0,26	0,20	0,16	0,22
2022-03-31	0,10	0,23	0,13	-0,08	0,13
2021-12-31	0,10	0,22	0,13	-0,10	0,14
2021-09-30	0,10	0,24	0,13	-0,11	0,23
2021-06-30	0,10	0,26	0,12	-0,05	0,23
2021-03-31	0,10	0,43	0,12	0,01	0,24
2020-12-31	0,09	0,25	0,11	0,07	0,24
2020-09-30	0,08	0,22	0,09	0,08	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
чистая прибыль для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Advanced Drainage Systems, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,38	0,16	0,23
2025-03-31	0,38	0,16	0,23
2024-12-31	0,39	0,17	0,24
2024-09-30	0,39	0,17	0,25
2024-06-30	0,40	0,18	0,25
2024-03-31	0,39	0,18	0,25
2023-12-31	0,38	0,17	0,24
2023-09-30	0,37	0,17	0,24
2023-06-30	0,36	0,17	0,24
2023-03-31	0,35	0,17	0,24
2022-12-31	0,34	0,14	0,22
2022-09-30	0,32	0,14	0,22
2022-06-30	0,30	0,13	0,20
2022-03-31	0,29	0,10	0,16
2021-12-31	0,30	0,10	0,15
2021-09-30	0,33	0,10	0,15
2021-06-30	0,33	0,11	0,16
2021-03-31		0,11	0,18
2020-12-31	0,35	0,11	0,17
2020-09-30	0,35	0,10	0,16