HLM Финансовый анализ акций - Хуламин Лимитед (JSE) Stock

Обзор

Hulamin Limited, базирующаяся в Южной Африке, работает в основном в алюминиевой промышленности. Специализируясь на полуфабрикатах и готовых алюминиевых изделиях, компания обслуживает как внутренний, так и международный рынки, включая такие отрасли, как автомобилестроение, упаковка и строительство. Ключевые проекты, реализуемые Hulamin, часто направлены на расширение производственных мощностей и расширение ассортимента продукции за счет включения технически совершенной алюминиевой продукции, тем самым поддерживая устойчивое развитие в различных областях применения. Стратегические инициативы обычно направлены на повышение операционной эффективности и проникновение в новые сегменты рынка. Благодаря постоянным инвестициям в технологии и усовершенствование процессов, Hulamin стремится сохранить свою позицию ведущего новатора в алюминиевом секторе, соблюдая при этом стандарты защиты окружающей среды и устойчивого развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 149,26 ММ.
операционный доход для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 125,01 ММ.
чистая прибыль для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -34,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	14 149,26	125,01	-34,78
2025-03-31	13 892,17	267,42	105,78
2024-12-31	13 635,09	409,82	246,34
2024-09-30	13 119,94	471,43	240,40
2024-06-30	12 981,70	513,14	234,45
2024-03-31	13 388,67	510,78	253,13
2023-12-31	13 795,63	508,43	271,80
2023-09-30	14 584,22	636,13	360,42
2023-06-30	15 372,80	763,83	449,04
2023-03-31	15 651,54	650,81	374,37
2022-12-31	15 930,27	537,80	299,71
2022-09-30	15 704,15	576,60	467,33
2022-06-30	15 478,04	615,40	634,95
2022-03-31	14 246,46	549,48	613,11
2021-12-31	13 014,88	483,56	591,26
2021-09-30	11 694,43	303,96	341,83
2021-06-30	10 373,98	124,36	92,39
2021-03-31	9 461,43	37,00	-73,56
2020-12-31	8 548,88	-50,37	-239,51
2020-09-30	8 841,94	20,69	-759,31
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,76	0,72
2024-03-31	0,82	0,77
2023-12-31	0,88	0,83
2023-09-30	1,17	1,09
2023-06-30	1,46	1,34
2023-03-31	1,21	1,13
2022-12-31	0,97	0,91
2022-09-30	1,51	1,41
2022-06-30	2,06	1,90
2022-03-31	1,99	1,85
2021-12-31	1,92	1,80
2021-09-30	1,11	1,07
2021-06-30	0,30	0,29
2021-03-31	-0,24	-0,24
2020-12-31	-0,78	-0,78
2020-09-30	-2,45	-2,45
2020-06-30	-4,12	-4,12
2020-03-31	-3,96	-3,96

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 340,02 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -511,62 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 262,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	340,02	-511,62	262,10
2025-03-31	192,73	-534,65	267,25
2024-12-31	45,44	-557,69	272,41
2024-09-30	72,99	-525,64	371,13
2024-06-30	100,55	-493,58	469,86
2024-03-31	231,90	-401,34	265,16
2023-12-31	363,25	-309,11	60,46
2023-09-30	437,84	-285,74	-91,87
2023-06-30	512,42	-262,38	-244,21
2023-03-31	286,30	-242,65	-72,01
2022-12-31	60,18	-222,92	100,18
2022-09-30	-167,64	-189,15	273,60
2022-06-30	-395,47	-155,38	447,02
2022-03-31	-75,46	-129,35	205,27
2021-12-31	244,55	-103,33	-36,48
2021-09-30	139,24	-92,57	76,19
2021-06-30	33,93	-81,81	188,85
2021-03-31	-163,28	-102,99	300,17
2020-12-31	-360,50	-124,18	411,49
2020-09-30	-9,95	-192,12	134,08
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 275,91.
п/книга для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 17,95.
п/тбв для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,28.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	275,91	17,95	18,28
2025-03-31	267,99	17,43	17,75
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	192,37	24,43	24,72
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	187,38	26,72	27,00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03		0,05	-0,05	0,01
2025-03-31	0,03		0,05	-0,05	0,01
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,02
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,02
2024-06-30	0,04	0,07	0,06	0,02	0,08
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,08
2023-12-31	0,07	0,11	0,08	0,01	0,09
2023-09-30	0,07	0,15	0,10	-0,00	0,11
2023-06-30	0,07	0,15	0,10	-0,00	0,11
2023-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,06
2022-12-31	0,08	0,16	0,11	-0,02	-0,04
2022-09-30	0,08	0,16	0,11	-0,02	-0,04
2022-06-30	0,13	0,26	0,14	-0,02	-0,10
2022-03-31	0,13	0,25	0,14	0,00	-0,02
2021-12-31	0,13	0,25	0,16	0,03	0,06
2021-09-30	0,07	0,14	0,09	0,03	0,04
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,01
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,06	-0,02	-0,09
2020-09-30	-0,17	-0,28	-0,18	-0,02	-0,00
2020-06-30	-0,21	-0,34	-0,40	-0,02	0,11
2020-03-31	-0,20	-0,33	-0,39	-0,08	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
чистая прибыль для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Хуламин Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,11	0,02	0,03
2025-03-31	0,11	0,02	0,03
2024-12-31	0,13	0,02	0,04
2024-09-30	0,13	0,02	0,04
2024-06-30	0,14	0,02	0,04
2024-03-31	0,14	0,02	0,04
2023-12-31	0,14	0,03	0,05
2023-09-30	0,14	0,03	0,05
2023-06-30	0,14	0,03	0,05
2023-03-31	0,13	0,02	0,04
2022-12-31	0,12	0,03	0,03
2022-09-30	0,12	0,03	0,03
2022-06-30	0,13	0,04	0,04
2022-03-31	0,13	0,04	0,04
2021-12-31	0,13	0,05	0,04
2021-09-30	0,12	0,03	0,02
2021-06-30	0,08	0,01	0,01
2021-03-31	0,08	-0,01	0,00
2020-12-31	0,08	-0,03	-0,01
2020-09-30	0,08	-0,08	0,01
2020-06-30	0,07	-0,14	0,01
2020-03-31	0,07	-0,13	0,01