MST Финансовый анализ акций - Мустек Лимитед (JSE) Stock

Обзор

Компания Mustek Limited, базирующаяся в Южной Африке, работает преимущественно в секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Компания зарекомендовала себя как крупный игрок в области системной интеграции и распространения оборудования, удовлетворяя широкий спектр технологических потребностей по всему региону. Ее ключевые проекты обычно включают предоставление комплексных ИТ-решений, включая поставку оборудования и дополнительных услуг для широкой клиентской базы. В портфолио Mustek представлено сотрудничество с мировыми ИТ-брендами, что подчеркивает его роль в повышении доступности и эффективности технологических решений на своем рынке. Благодаря стратегическому партнерству и последовательному предоставлению услуг Mustek Limited продолжает укреплять свои позиции лидера в растущей отрасли ИКТ в Африке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 7 905,31 ММ.
операционный доход для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 200,13 ММ.
чистая прибыль для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -18,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	7 905,31	200,13	-18,52
2024-09-30	8 206,30	223,20	1,44
2024-06-30	8 507,28	246,27	21,40
2024-03-31	8 995,85	344,85	82,05
2023-12-31	9 484,42	443,44	142,70
2023-09-30	9 805,31	510,69	181,16
2023-06-30	10 126,20	577,94	219,61
2023-03-31	9 890,19	526,44	209,39
2022-12-31	9 654,19	474,95	199,16
2022-09-30	9 281,88	477,59	209,57
2022-06-30	8 909,57	480,24	219,97
2022-03-31	8 672,09	529,12	262,85
2021-12-31	8 434,61	578,00	305,73
2021-09-30	8 213,46	519,99	299,75
2021-06-30	7 992,31	461,98	293,77
2021-03-31	7 551,93	395,26	232,87
2020-12-31	7 111,55	328,55	171,97
2020-09-30	6 754,48	293,14	129,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	1,43	1,43
2023-12-31	2,48	2,48
2023-09-30	3,13	3,13
2023-06-30	3,77	3,77
2023-03-31	3,54	3,54
2022-12-31	3,32	3,32
2022-09-30	3,42	3,42
2022-06-30	3,51	3,51
2022-03-31	4,07	4,07
2021-12-31	4,60	4,60
2021-09-30	4,42	4,42
2021-06-30	4,25	4,25
2021-03-31	3,35	3,35
2020-12-31	2,46	2,46
2020-09-30	1,85	1,85
2020-06-30	1,24	1,24
2020-03-31	1,35	1,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 695,66 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 29,48 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -657,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	695,66	29,48	-657,12
2024-09-30	268,26	0,34	-257,41
2024-06-30	-159,15	-28,81	142,29
2024-03-31	-98,21	-64,67	39,29
2023-12-31	-37,27	-100,53	-63,72
2023-09-30	-19,12	-95,12	0,44
2023-06-30	-0,97	-89,70	64,61
2023-03-31	-142,16	-72,28	266,22
2022-12-31	-283,35	-54,85	467,83
2022-09-30	-75,72	-43,69	238,04
2022-06-30	131,91	-32,52	8,26
2022-03-31	383,70	-43,05	-286,15
2021-12-31	635,48	-53,58	-580,55
2021-09-30	438,97	-59,10	-377,17
2021-06-30	242,46	-64,62	-173,79
2021-03-31	238,63	-55,47	-151,15
2020-12-31	234,80	-46,32	-128,51
2020-09-30	297,98	-42,44	-204,60
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	368,12	51,57	57,90
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	385,77	54,56	61,20
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
икра для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.
роик для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
кувшин для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.
голодный для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,07
2024-09-30	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,07
2024-06-30	0,02	0,05	0,06	-0,09	-0,02
2024-03-31	0,03	0,10	0,06	-0,09	-0,02
2023-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,03	-0,00
2023-09-30	0,04	0,16	0,06	-0,01	-0,00
2023-06-30	0,04	0,16	0,06	-0,01	-0,00
2023-03-31	0,04	0,15	0,05	0,01	-0,04
2022-12-31	0,05	0,15	0,10	0,05	-0,03
2022-09-30	0,05	0,15	0,10	0,05	-0,03
2022-06-30	0,06	0,16	0,06	0,03	0,04
2022-03-31	0,07	0,19	0,07	0,02	0,11
2021-12-31	0,08	0,25	0,20	0,00	0,42
2021-09-30	0,07	0,24	0,20	0,00	0,29
2021-06-30	0,08	0,26	0,11	0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,21	0,09	0,01	0,09
2020-12-31	0,05	0,16	0,10	0,03	0,14
2020-09-30	0,04	0,12	0,07	0,03	0,17
2020-06-30	0,03	0,08	0,07	0,03	0,27
2020-03-31	0,03	0,09	0,07	-0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,12.
чистая прибыль для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Мустек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,12	0,00	0,03
2024-09-30	0,12	0,00	0,03
2024-06-30	0,14	0,02	0,05
2024-03-31	0,14	0,02	0,05
2023-12-31	0,14	0,02	0,06
2023-09-30	0,14	0,02	0,06
2023-06-30	0,14	0,02	0,06
2023-03-31	0,14	0,02	0,05
2022-12-31	0,14	0,02	0,05
2022-09-30	0,14	0,02	0,05
2022-06-30	0,14	0,02	0,05
2022-03-31	0,15	0,03	0,06
2021-12-31	0,16	0,04	0,07
2021-09-30	0,15	0,04	0,06
2021-06-30	0,15	0,04	0,06
2021-03-31	0,14	0,03	0,05
2020-12-31	0,14	0,02	0,05
2020-09-30	0,14	0,02	0,04
2020-06-30	0,14	0,01	0,05
2020-03-31	0,14	0,02	0,04