NNETNQ Финансовый анализ акций - FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала (JSE) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 84 959,00 ММ.
операционный доход для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 26 453,00 ММ.
чистая прибыль для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 21 409,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	84 959,00	26 453,00	21 409,00
2024-09-30	88 791,50	30 048,00	23 865,00
2024-06-30	92 624,00	33 643,00	26 321,00
2024-03-31	90 970,00	34 894,50	26 992,50
2023-12-31	89 316,00	35 988,00	27 664,00
2023-09-30	88 526,50	34 881,50	26 757,50
2023-06-30	87 737,00	33 933,00	25 851,00
2023-03-31	92 125,00	38 493,00	29 097,50
2022-12-31	96 513,00	43 053,00	32 344,00
2022-09-30	89 083,00	38 437,00	28 910,50
2022-06-30	81 653,00	33 821,00	25 477,00
2022-03-31	80 168,00	32 889,50	24 675,00
2021-12-31	78 683,00	31 958,00	23 873,00
2021-09-30	75 628,50	29 291,00	21 846,50
2021-06-30	72 574,00	26 624,00	19 820,00
2021-03-31	66 053,00	20 749,00	15 918,00
2020-12-31	59 532,00	14 874,00	12 016,00
2020-09-30	60 902,00	16 211,50	13 192,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 9 903,00.
прибыль на акцию разводненная для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 9 903,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	9 903,00	9 903,00
2024-09-30	11 152,25	11 152,25
2024-06-30	13 286,12	13 286,12
2024-03-31	13 741,70	13 741,70
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	13 334,86	13 334,86
2023-03-31	15 102,83	15 102,83
2022-12-31
2022-09-30	14 094,75	14 094,75
2022-06-30	13 329,51	13 329,51
2022-03-31	12 904,72	12 904,72
2021-12-31
2021-09-30	10 648,25	10 648,25
2021-06-30	10 335,67	10 335,67
2021-03-31	8 153,10	8 153,10
2020-12-31
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 17 161,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -6 104,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 52 810,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	17 161,00	-6 104,00	52 810,00
2024-09-30	-9 664,50	-5 718,00	51 265,50
2024-06-30	-36 490,00	-5 332,00	49 721,00
2024-03-31	-95 901,00	-4 319,00	99 214,00
2023-12-31	-192 928,00	-3 306,00	175 891,00
2023-09-30	-175 358,50	-3 598,00	168 447,00
2023-06-30	-120 173,00	-3 890,00	133 819,00
2023-03-31	-52 723,00	-3 680,00	68 496,50
2022-12-31	14 727,00	-3 470,00	3 174,00
2022-09-30	-32 576,50	-3 018,00	45 188,00
2022-06-30	-79 880,00	-2 566,00	87 202,00
2022-03-31	-74 050,00	-2 427,50	73 689,00
2021-12-31	-68 220,00	-2 289,00	60 176,00
2021-09-30	-52 306,00	-2 445,50	49 685,50
2021-06-30	-36 392,00	-2 602,00	39 195,00
2021-03-31	-28 016,50	-2 742,00	44 072,00
2020-12-31	-19 641,00	-2 882,00	48 949,00
2020-09-30	-6 646,50	-3 648,50	34 359,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
п/книга для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
п/тбв для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	0,05	0,01	0,01
2024-09-30	0,05	0,01	0,01
2024-06-30	0,04	0,01	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,00	0,01
2023-09-30	0,04	0,01	0,01
2023-06-30	0,04	0,01	0,01
2023-03-31	0,04	0,01	0,01
2022-12-31	0,04	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,01	0,01
2022-06-30	0,04	0,01	0,01
2022-03-31	0,04	0,01	0,01
2021-12-31	0,05	0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,01	0,01
2021-06-30	0,05	0,01	0,01
2021-03-31	0,06	0,01	0,01
2020-12-31	0,09	0,01	0,01
2020-09-30	0,08	0,01	0,01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,97.
ебит (3 года)/ев для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 3,66.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	2,97	3,66
2024-09-30	3,37	3,73
2024-06-30	0,14	0,13
2024-03-31
2023-12-31	-0,79	-0,75
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,13	0,11
2022-12-31	0,55	0,43
2022-09-30	0,55	0,43
2022-06-30	0,15	0,11
2022-03-31	0,14	0,11
2021-12-31	0,56	0,44
2021-09-30	0,51	0,44
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,08	0,10
2020-12-31	0,14	0,23
2020-09-30	0,15	0,23

Эффективность управления

длинный для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
икра для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
роик для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
кувшин для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,26.
голодный для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,01	0,10	0,09	0,26	0,07
2024-09-30	0,01	0,11	0,10	0,15	-0,04
2024-06-30	0,02	0,24	0,06	0,00	-0,22
2024-03-31	0,02	0,25	0,10	-0,07	-0,70
2023-12-31	0,02	0,24	0,10	-0,03	-0,63
2023-09-30	0,02	0,23	0,06	-0,00	-0,35
2023-06-30	0,02	0,23	0,06	-0,00	-0,35
2023-03-31	0,02	0,23	0,06	0,00	-0,31
2022-12-31	0,02	0,23	0,11	0,01	-0,43
2022-09-30	0,02	0,23	0,11	0,01	-0,43
2022-06-30	0,02	0,23	0,06	0,01	-0,19
2022-03-31	0,02	0,22	0,06	-0,01	-0,18
2021-12-31	0,02	0,22	0,10	-0,04	-0,29
2021-09-30	0,01	0,20	0,09	-0,02	-0,22
2021-06-30	0,01	0,20	0,05	-0,00	-0,09
2021-03-31	0,01	0,16	0,04	0,03	-0,07
2020-12-31	0,01	0,12	0,04	0,09	-0,07
2020-09-30	0,01	0,13	0,05	0,08	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,99.
чистая прибыль для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,25.
Маржа операционной прибыли для FirstRand Bank Limited - Композитные единицы долга/капитала по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,99	0,25	0,31
2024-09-30	0,99	0,27	0,34
2024-06-30	0,98	0,30	0,38
2024-03-31	0,98	0,31	0,40
2023-12-31	0,98	0,30	0,39
2023-09-30	0,98	0,29	0,38
2023-06-30	0,98	0,29	0,38
2023-03-31	0,99	0,30	0,40
2022-12-31	0,99	0,31	0,41
2022-09-30	0,99	0,31	0,41
2022-06-30	0,98	0,31	0,41
2022-03-31	0,99	0,31	0,41
2021-12-31	0,99	0,30	0,41
2021-09-30	0,98	0,29	0,39
2021-06-30	0,98	0,27	0,37
2021-03-31	0,98	0,24	0,31
2020-12-31	0,98	0,20	0,25
2020-09-30	0,98	0,22	0,27