Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Группа Е7» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 105 | 55 | 4 | 76 | 100 | 192 | 132 | 153 | 90 |
| Изменять (%) | 139,72 | -47,88 | -92,90 | 1 842,33 | 32,58 | 91,59 | -31,18 | 15,70 | -41,39 | |
| % от денежного потока | 146,74 | -1 222,99 | 109,58 | 0,37 | 6,64 | 8,38 | 14,68 | 84,39 | 86,74 | -244,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -108 | -49 | -37 | -36 | -2 | 18 | 30 | 30 | 28 |
| Изменять (%) | 1 300,09 | -54,55 | -25,00 | -2,64 | -93,16 | -826,12 | 67,28 | -0,09 | -7,63 | |
| % от денежного потока | -25,83 | 1 257,44 | -98,24 | -3,46 | -3,15 | -0,21 | 1,36 | 19,04 | 16,90 | -75,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | 44 | 1 099 | 1 099 | 1 098 | 1 098 | -5 | -6 | -154 |
| Изменять (%) | -9,81 | -886,76 | 2 378,08 | 0,01 | -0,07 | -0,05 | -100,49 | 19,55 | 2 294,02 | |
| % от денежного потока | -20,90 | 65,55 | 88,66 | 103,09 | 96,51 | 91,83 | 83,95 | -3,43 | -3,64 | 419,78 |
| Денежный поток | 30 | -9 | 50 | 1 066 | 1 139 | 1 196 | 1 307 | 157 | 176 | -37 |
| Изменять (%) | -128,76 | -681,69 | 2 031,15 | 6,83 | 5,03 | 9,32 | -88,03 | 12,56 | -120,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
