Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ценкора, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 207 | 2 967 | 1 660 | 2 956 | 2 667 | 2 627 | 3 347 | 2 548 | 2 703 | 2 550 | 2 913 | 3 249 | 3 911 | 4 086 | 2 578 | 4 311 | 3 485 | -119 | 4 110 | 1 742 |
| Изменять (%) | 34,45 | -44,04 | 78,02 | -9,79 | -1,49 | 27,43 | -23,87 | 6,07 | -5,67 | 14,23 | 11,55 | 20,39 | 4,48 | -36,90 | 67,20 | -19,17 | -103,42 | -3 546,78 | -57,62 | |
| % от денежного потока | 180,38 | 178,93 | 56,30 | -400,26 | -174,56 | -217,37 | -105,65 | 410,83 | 516,44 | -144,08 | -163,25 | -185,25 | -465,27 | 363,73 | 432,28 | 223,59 | 639,40 | -33,23 | -3 856,66 | -145,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -380 | -383 | -526 | -6 072 | -6 142 | -6 219 | -6 165 | -365 | -368 | -1 736 | -1 631 | -2 594 | -2 602 | -1 157 | -1 235 | -560 | -618 | -895 | -4 806 | -4 897 |
| Изменять (%) | 0,81 | 37,44 | 1 053,71 | 1,15 | 1,27 | -0,88 | -94,08 | 0,93 | 371,31 | -6,06 | 59,01 | 0,34 | -55,54 | 6,72 | -54,68 | 10,44 | 44,85 | 436,83 | 1,89 | |
| % от денежного потока | -31,05 | -23,09 | -17,85 | 822,17 | 402,04 | 514,61 | 194,56 | -58,85 | -70,39 | 98,12 | 91,43 | 147,89 | 309,58 | -102,99 | -207,02 | -29,03 | -113,41 | -249,50 | 4 509,73 | 407,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -604 | -926 | 1 815 | 2 377 | 1 953 | 2 391 | -340 | -1 524 | -1 753 | -2 610 | -3 102 | -2 489 | -2 222 | -1 810 | -717 | -1 781 | -2 331 | 1 430 | 615 | 1 976 |
| Изменять (%) | 53,41 | -296,01 | 30,99 | -17,86 | 22,43 | -114,23 | 347,88 | 15,02 | 48,92 | 18,82 | -19,76 | -10,71 | -18,55 | -60,37 | 148,23 | 30,90 | -161,34 | -56,99 | 221,28 | |
| % от денежного потока | -49,33 | -55,84 | 61,54 | -321,92 | -127,84 | -197,83 | 10,74 | -245,67 | -334,88 | 147,50 | 173,84 | 141,90 | 264,35 | -161,11 | -120,27 | -92,36 | -427,71 | 398,44 | -576,95 | -164,49 |
| Денежный поток | 1 224 | 1 658 | 2 949 | -739 | -1 528 | -1 209 | -3 168 | 620 | 523 | -1 770 | -1 784 | -1 754 | -841 | 1 123 | 596 | 1 928 | 545 | 359 | -107 | -1 201 |
| Изменять (%) | 35,53 | 77,85 | -125,04 | 106,85 | -20,89 | 162,17 | -119,58 | -15,62 | -438,11 | 0,81 | -1,70 | -52,07 | -233,64 | -46,91 | 223,25 | -71,73 | -34,15 | -129,70 | 1 026,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
