Отчет о движении денежных средств (TTM)
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 197 | 164 | 101 | 131 | 106 | 53 | 92 | -30 | -60 | 2 | -67 | 57 | 160 | 240 | 358 | 347 | 287 | 361 | 359 |
| Изменять (%) | -17,03 | -38,56 | 30,68 | -19,37 | -49,74 | 71,95 | -132,35 | 104,18 | -103,13 | -3 645,50 | -185,34 | 179,59 | 50,24 | 48,91 | -3,06 | -17,32 | 25,94 | -0,61 | |
| % от денежного потока | 631,37 | 932,01 | -5 763,93 | 378,94 | 1 132,14 | -721,54 | 3 629,46 | 617,32 | 171,88 | 12,81 | -189,56 | -428,95 | 6 803,83 | -794,44 | -2 273,09 | -5 133,62 | 1 690,24 | 312,57 | 362,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -80 | -75 | -70 | -76 | 0 | 7 | -6 | -10 | -89 | -5 | -100 | -102 | -111 | -112 | -115 | -110 | -102 | -99 |
| Изменять (%) | -20,18 | -5,52 | -6,46 | 7,62 | -100,04 | 20 909,09 | -190,45 | 57,34 | 801,94 | -93,96 | 1 765,23 | 2,29 | 8,28 | 0,90 | 2,57 | -4,25 | -7,28 | -2,84 | |
| % от денежного потока | -319,46 | -453,67 | 4 314,56 | -203,02 | -809,60 | -0,45 | 274,90 | 130,73 | 28,05 | -603,35 | -15,20 | 751,58 | -4 361,45 | 367,03 | 711,57 | 1 700,40 | -648,35 | -88,28 | -100,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -59 | -23 | -25 | -18 | 18 | -22 | 105 | 111 | 107 | 215 | 49 | -34 | -139 | -249 | -224 | -148 | -142 | -158 |
| Изменять (%) | -0,21 | -60,89 | 7,76 | -27,95 | -197,46 | -224,50 | -580,68 | 5,51 | -3,49 | 100,08 | -77,31 | -169,59 | 311,25 | 79,02 | -10,03 | -34,22 | -3,80 | 11,27 | |
| % от денежного потока | -190,75 | -338,65 | 1 333,37 | -72,28 | -192,97 | -238,48 | -868,56 | -2 194,96 | -315,81 | 726,91 | 606,84 | -365,17 | -1 441,74 | 460,81 | 1 585,02 | 3 322,38 | -870,33 | -122,94 | -159,58 |
| Денежный поток | 31 | 18 | -2 | 35 | 9 | -7 | 3 | -5 | -35 | 15 | 35 | -13 | 2 | -30 | -16 | -7 | 17 | 116 | 99 |
| Изменять (%) | -43,79 | -109,93 | -2 087,79 | -73,01 | -178,86 | -134,18 | -290,21 | 633,33 | -141,93 | 139,66 | -137,71 | -117,63 | -1 386,68 | -47,95 | -57,08 | -351,12 | 581,01 | -14,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
