AGR Финансовый анализ акций - AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Обзор

Компания AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, базирующаяся в Австрии, является крупным игроком на рынке производства сахара, крахмала, фруктов и биоэтанола. Компания имеет глобальное присутствие, особенно в пищевой промышленности и отрасли возобновляемых ресурсов. Ее деятельность распространяется на несколько международных рынков, тем самым поддерживая разнообразные цепочки поставок и потребительские рынки. Ключевые проекты направлены на развитие технологий добычи и переработки природного сырья, которые повышают эффективность и устойчивость. В рамках своего стратегического роста AGRANA стремится к инновационным разработкам, особенно в области биотехнологий и экологической устойчивости. Такое внимание к исследованиям и разработкам обеспечивает постоянную адаптацию компании к потребностям мирового рынка, одновременно способствуя более экологичному производству.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 3 451,72 ММ.
операционный доход для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 52,05 ММ.
чистая прибыль для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -29,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	3 451,72	52,05	-29,55
2025-02-28	3 515,82	56,35	-4,25
2024-11-30	3 552,75	53,07	3,83
2024-08-31	3 694,91	103,87	26,03
2024-05-31	3 770,85	128,67	44,12
2024-02-29	3 792,65	163,57	64,92
2023-11-30	3 845,18	201,48	89,02
2023-08-31	3 806,97	273,80	97,86
2023-05-31	3 719,68	177,12	17,82
2023-02-28	3 639,88	158,28	15,82
2022-11-30	3 476,62	129,41	-57,61
2022-08-31	3 271,64	35,38	-62,04
2022-05-31	3 084,22	102,71	8,79
2022-02-28	2 903,72	76,51	-12,61
2021-11-30	2 754,21	60,44	50,09
2021-08-31	2 665,01	53,42	53,82
2021-05-31	2 603,11	52,24	53,69
2021-02-28	2 549,91	61,64	59,79
2020-11-30	2 568,63	79,38	41,95
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	0,42	0,42
2024-05-31
2024-02-29	1,04
2023-11-30	1,43	1,43
2023-08-31	1,57	1,57
2023-05-31	0,28	0,28
2023-02-28	0,25
2022-11-30	-0,91	-0,91
2022-08-31	-0,99	-0,99
2022-05-31	0,14	0,14
2022-02-28	-0,20
2021-11-30	0,81	0,81
2021-08-31	0,87	0,87
2021-05-31	0,86	0,86
2021-02-28	0,96
2020-11-30	0,67	0,67
2020-08-31	0,56	0,56
2020-05-31	0,48	0,48

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 358,88 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -99,08 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -158,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	358,88	-99,08	-158,02
2025-02-28	361,08	-101,98	-142,02
2024-11-30	286,72	-109,98	-147,63
2024-08-31	346,78	-114,86	-224,43
2024-05-31	357,72	-111,98	-249,43
2024-02-29	240,22	-110,98	-139,33
2023-11-30	159,89	-102,49	-33,88
2023-08-31	57,19	-100,20	48,68
2023-05-31	-67,01	-5,37	214,52
2023-02-28	1,89	-88,99	107,22
2022-11-30	-60,47	-9,87	111,09
2022-08-31	-29,61	-6,27	105,29
2022-05-31	91,53	6,93	-21,91
2022-02-28	53,23	0,03	17,59
2021-11-30	105,92	-75,75	-18,05
2021-08-31	131,37	-70,38	-25,06
2021-05-31	100,52	-75,25	-23,25
2021-02-28	163,62	-79,65	-59,45
2020-11-30	197,20	-99,78	-59,58
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – -173,38.
п/книга для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,60.
п/тбв для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,66.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31	-173,38	0,60	0,66
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,00.
ебит (3 года)/ев для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	0,00	0,04
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
икра для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
роик для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
кувшин для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,06.
голодный для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,19
2025-02-28	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,18
2024-11-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,18
2024-08-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,12
2024-05-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,12
2024-02-29	0,03	0,07	0,04	0,00	0,08
2023-11-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,07
2023-08-31	0,01	0,08	0,04	-0,01	0,02
2023-05-31	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,03
2023-02-28	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
2022-11-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
2022-08-31	0,00	-0,05	-0,03	-0,00	-0,02
2022-05-31	-0,01	0,01	0,00	-0,00	0,05
2022-02-28	0,02	-0,01	-0,01	-0,00	0,03
2021-11-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,07
2021-08-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,07
2021-05-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2021-02-28	0,02	0,03	0,02	0,02	0,10
2020-11-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,10
2020-08-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2020-05-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,27	-0,00	0,02
2025-02-28	0,28	0,01	0,03
2024-11-30	0,28	0,01	0,03
2024-08-31	0,28	0,02	0,04
2024-05-31	0,28	0,02	0,04
2024-02-29	0,31	0,02	0,05
2023-11-30	0,28	0,02	0,05
2023-08-31	0,06	0,03	0,07
2023-05-31	0,29	0,00	0,05
2023-02-28	0,40	0,00	0,04
2022-11-30	-0,03	-0,02	0,04
2022-08-31	0,33	-0,02	0,01
2022-05-31	0,29	0,00	0,03
2022-02-28	0,36	-0,00	0,03
2021-11-30	0,29	0,02	0,02
2021-08-31	0,29	0,02	0,02
2021-05-31	0,30	0,02	0,02
2021-02-28	-0,02	0,02	0,03
2020-11-30	-0,02	0,02	0,03
2020-08-31	0,32	0,01	0,03
2020-05-31	0,32	0,02	0,03

GB:AGRV
DE:AGB2	11,90 €
BG:AGB2