Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бектон, Дикинсон и компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 497 | 4 359 | 5 064 | 5 177 | 4 647 | 3 751 | 3 141 | 2 575 | 2 634 | 2 359 | 1 966 | 2 638 | 2 989 | 3 431 | 3 760 | 3 944 | 3 798 | 3 650 | 3 300 | 3 254 |
| Изменять (%) | 24,65 | 16,17 | 2,23 | -10,24 | -19,28 | -16,26 | -18,02 | 2,29 | -10,44 | -16,66 | 34,18 | 13,31 | 14,79 | 9,59 | 4,89 | -3,70 | -3,90 | -9,59 | -1,39 | |
| % от денежного потока | 150,34 | 153,65 | 347,33 | 1 633,12 | -885,14 | -267,93 | -543,43 | -493,30 | -213,63 | -181,04 | -157,03 | -152,05 | 928,26 | 700,20 | 1 153,37 | 113,92 | 1 012,80 | -866,98 | -200,36 | -88,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 190 | -1 375 | -1 553 | -1 513 | -1 880 | -2 099 | -1 959 | -1 883 | -3 231 | -2 836 | -2 776 | -2 858 | -716 | -658 | -1 481 | -1 440 | -5 514 | -5 077 | -4 213 | -4 261 |
| Изменять (%) | 15,55 | 12,95 | -2,58 | 24,26 | 11,65 | -6,67 | -3,88 | 71,59 | -12,23 | -2,12 | 2,95 | -74,95 | -8,10 | 125,08 | -2,77 | 282,92 | -7,93 | -17,02 | 1,14 | |
| % от денежного потока | -51,16 | -48,47 | -106,52 | -477,29 | 358,10 | 149,93 | 338,93 | 360,73 | 262,04 | 217,65 | 221,73 | 164,73 | -222,36 | -134,29 | -454,29 | -41,59 | -1 470,40 | 1 205,94 | 255,80 | 115,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | -157 | -2 081 | -3 372 | -3 306 | -3 041 | -1 754 | -1 184 | -591 | -798 | -415 | -1 508 | -1 956 | -2 284 | -1 948 | 966 | 2 087 | 1 021 | -723 | -2 684 |
| Изменять (%) | -813,64 | 1 225,48 | 62,04 | -1,96 | -8,02 | -42,32 | -32,50 | -50,08 | 35,03 | -47,99 | 263,37 | 29,71 | 16,77 | -14,71 | -149,59 | 116,05 | -51,08 | -170,81 | 271,23 | |
| % от денежного потока | 0,95 | -5,53 | -142,73 | -1 063,72 | 629,71 | 217,21 | 303,46 | 226,82 | 47,93 | 61,24 | 33,15 | 86,92 | -607,45 | -466,12 | -597,55 | 27,90 | 556,53 | -242,52 | 43,90 | 72,76 |
| Денежный поток | 2 326 | 2 837 | 1 458 | 317 | -525 | -1 400 | -578 | -522 | -1 233 | -1 303 | -1 252 | -1 735 | 322 | 490 | 326 | 3 462 | 375 | -421 | -1 647 | -3 689 |
| Изменять (%) | 21,97 | -48,61 | -78,26 | -265,62 | 166,67 | -58,71 | -9,69 | 136,21 | 5,68 | -3,91 | 38,58 | -118,56 | 52,17 | -33,47 | 961,96 | -89,17 | -212,27 | 291,21 | 123,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
