Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банкинтер, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 538 | 7 687 | 7 051 | 2 645 | -8 035 | -8 186 | 658 | -499 | 1 941 | 1 578 |
| Изменять (%) | -9,97 | -8,27 | -62,49 | -403,84 | 1,87 | -108,04 | -175,73 | -489,37 | -18,72 | |
| % от денежного потока | 98,85 | 91,55 | 96,21 | 143,94 | 89,06 | 97,93 | 129,51 | 58,45 | 124,59 | 90,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -105 | -64 | -22 | -234 | -177 | -44 | -114 | -121 | -127 |
| Изменять (%) | -13,00 | -39,22 | -65,14 | 950,64 | -24,48 | -74,98 | 157,25 | 6,15 | 5,43 | |
| % от денежного потока | -1,40 | -1,25 | -0,87 | -1,21 | 2,59 | 2,11 | -8,70 | 13,34 | -7,75 | -7,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 220 | 814 | 342 | -785 | -753 | 4 | -106 | -241 | -262 | 288 |
| Изменять (%) | 270,44 | -58,02 | -329,65 | -4,10 | -100,52 | -2 828,39 | 127,42 | 9,06 | -209,89 | |
| % от денежного потока | 2,55 | 9,70 | 4,66 | -42,73 | 8,34 | -0,05 | -20,81 | 28,21 | -16,84 | 16,58 |
| Денежный поток | 8 637 | 8 396 | 7 329 | 1 837 | -9 022 | -8 358 | 508 | -853 | 1 558 | 1 739 |
| Изменять (%) | -2,79 | -12,71 | -74,93 | -591,07 | -7,35 | -106,08 | -267,80 | -282,67 | 11,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
