Отчет о движении денежных средств (TTM)
CompuGroup Medical SE & Co. КГаА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 128 | 150 | 168 | 166 | 155 | 165 | 165 | 140 | 122 | 145 | 157 | 193 | 201 | 180 | 162 | 138 | 148 | 129 | 144 | 165 |
| Изменять (%) | 16,94 | 12,07 | -1,48 | -6,19 | 6,42 | 0,01 | -15,17 | -12,92 | 18,78 | 8,47 | 22,61 | 4,27 | -10,74 | -9,63 | -14,68 | 6,59 | -12,65 | 11,70 | 14,58 | |
| % от денежного потока | 97,62 | 507,21 | 564,64 | -60,78 | -197,57 | 525,80 | 388,71 | 473,80 | -2 207,07 | -861,92 | -239,25 | -311,00 | -1 045,02 | -689,01 | 308,80 | 702,24 | 1 759,12 | 300,66 | 16 433,56 | 567,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -323 | -457 | -448 | -522 | -356 | -164 | -173 | -155 | -130 | -145 | -164 | -125 | -117 | -124 | -101 | -123 | -126 | -105 | -109 | -75 |
| Изменять (%) | 41,33 | -2,06 | 16,51 | -31,68 | -53,99 | 5,34 | -10,29 | -15,87 | 11,54 | 12,48 | -23,74 | -6,33 | 6,41 | -19,14 | 22,54 | 2,29 | -16,46 | 3,37 | -30,86 | |
| % от денежного потока | -246,26 | -1 546,40 | -1 504,46 | 191,51 | 453,35 | -521,67 | -406,22 | -523,63 | 2 356,56 | 864,22 | 248,74 | 201,11 | 607,02 | 477,15 | -191,35 | -624,97 | -1 502,36 | -245,60 | -12 423,63 | -258,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 328 | 338 | 308 | 83 | 122 | 30 | 50 | 45 | 2 | -16 | -57 | -129 | -101 | -81 | -9 | 3 | -14 | 19 | -36 | -60 |
| Изменять (%) | 3,03 | -8,83 | -73,06 | 46,40 | -75,19 | 64,86 | -9,88 | -95,29 | -874,57 | 250,36 | 124,44 | -21,18 | -20,42 | -88,89 | -136,73 | -512,97 | -238,34 | -289,76 | 67,61 | |
| % от денежного потока | 249,83 | 1 143,68 | 1 035,69 | -30,48 | -154,64 | 95,93 | 116,90 | 151,39 | -38,18 | 97,22 | 87,17 | 207,41 | 526,80 | 309,67 | -17,06 | 16,70 | -162,12 | 43,89 | -4 075,34 | -205,70 |
| Денежный поток | 131 | 30 | 30 | -272 | -79 | 31 | 43 | 30 | -6 | -17 | -66 | -62 | -19 | -26 | 53 | 20 | 8 | 43 | 1 | 29 |
| Изменять (%) | -77,49 | 0,67 | -1 015,26 | -71,14 | -139,99 | 35,28 | -30,41 | -118,69 | 204,16 | 290,78 | -5,67 | -68,97 | 35,38 | -301,64 | -62,48 | -57,45 | 411,05 | -97,96 | 3 220,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
