COP2 Финансовый анализ акций - CompuGroup Medical SE & Co. КГаА (WBAG) Stock

Обзор

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, базирующаяся в Кобленце, Германия, работает в основном в сфере медицинской информатики, предоставляя комплексные программные и технологические решения, направленные на улучшение медицинских услуг. Компания специализируется на электронных медицинских картах, программном обеспечении для управления практикой и услугах электронного здравоохранения, уделяя значительное внимание платформам телемедицины и анализа данных. Ключевые проекты CompuGroup Medical обычно направлены на интеграцию решений цифрового здравоохранения в больницах, аптеках и кабинетах врачей, тем самым способствуя более эффективному уходу за пациентами и рационализации процессов здравоохранения. Фирма играет решающую роль в продвижении цифровой трансформации в здравоохранении, поддерживая системы, которые помогают медицинским работникам во всем мире улучшать результаты лечения пациентов за счет лучшего управления данными и их доступности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 201,19 ММ.
операционный доход для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 76,53 ММ.
чистая прибыль для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 201,19	76,53	18,25
2025-03-31	1 188,55	84,75	27,00
2024-12-31	1 186,31	97,92	34,60
2024-09-30	1 189,38	94,28	25,17
2024-06-30	1 192,78	99,69	32,49
2024-03-31	1 219,69	124,48	50,05
2023-12-31	1 227,91	122,66	45,92
2023-09-30	1 247,10	145,79	75,62
2023-06-30	1 249,27	141,22	89,01
2023-03-31	1 213,70	111,58	69,58
2022-12-31	1 174,81	98,56	73,41
2022-09-30	1 127,23	89,14	72,05
2022-06-30	1 116,47	100,05	71,11
2022-03-31	1 088,41	108,44	76,20
2021-12-31	1 062,70	106,63	68,97
2021-09-30	1 021,19	105,13	65,94
2021-06-30	974,57	114,88	72,32
2021-03-31	914,86	114,41	71,47
2020-12-31	869,21	120,19	73,19
2020-09-30	833,08	119,49	77,17
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,52	0,52
2024-12-31	0,67	0,66
2024-09-30	0,48	0,49
2024-06-30
2024-03-31	0,96	0,95
2023-12-31	0,88	0,88
2023-09-30	1,45	1,44
2023-06-30	1,70	1,70
2023-03-31	1,33	1,33
2022-12-31	1,41	1,40
2022-09-30	1,38	1,37
2022-06-30	1,36	1,35
2022-03-31	1,45	1,44
2021-12-31	1,30	1,30
2021-09-30	1,24	1,19
2021-06-30	1,35	1,32
2021-03-31	1,36	1,33
2020-12-31	1,43	1,40
2020-09-30	1,55	1,51
2020-06-30	1,24	1,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 164,95 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -75,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -59,84 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	164,95	-75,24	-59,84
2025-03-31	143,96	-108,83	-35,70
2024-12-31	128,88	-105,28	18,81
2024-09-30	147,56	-126,02	-13,60
2024-06-30	138,43	-123,20	3,29
2024-03-31	162,24	-100,53	-8,96
2023-12-31	179,53	-124,33	-80,69
2023-09-30	201,13	-116,83	-101,39
2023-06-30	192,89	-124,73	-128,64
2023-03-31	157,31	-163,56	-57,31
2022-12-31	145,03	-145,41	-16,36
2022-09-30	122,09	-130,37	2,11
2022-06-30	140,21	-154,96	44,80
2022-03-31	165,29	-172,73	49,71
2021-12-31	165,27	-163,98	30,15
2021-09-30	155,30	-356,36	121,56
2021-06-30	165,54	-521,62	83,03
2021-03-31	168,03	-447,71	308,21
2020-12-31	149,93	-457,12	338,07
2020-09-30	128,21	-323,44	328,13
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,08
2024-12-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,04	0,03	0,04	0,11
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	0,04	0,11
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,13
2023-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,14
2023-09-30	0,05	0,14	0,06	-0,04	0,14
2023-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,04	0,14
2023-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,08
2022-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,08
2022-06-30	0,05	0,12	0,05	0,02	0,10
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	0,03	0,12
2021-12-31	0,04	0,11	0,05	0,02	0,12
2021-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,13
2021-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,23	0,14
2021-03-31	0,06	0,26	0,06	0,03	0,14
2020-12-31	0,07	0,28	0,06	0,02	0,13
2020-09-30	0,08	0,29	0,07	0,12	0,12
2020-06-30	0,06	0,24	0,06	0,30	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для CompuGroup Medical SE & Co. КГаА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,02	0,07
2025-03-31	0,34	0,03	0,08
2024-12-31	0,32	0,02	0,08
2024-09-30	0,33	0,04	0,10
2024-06-30	0,33	0,04	0,10
2024-03-31	0,34	0,04	0,09
2023-12-31	0,36	0,06	0,11
2023-09-30	0,37	0,07	0,11
2023-06-30	0,36	0,07	0,11
2023-03-31	0,35	0,06	0,09
2022-12-31	0,34	0,06	0,08
2022-09-30	0,35	0,06	0,08
2022-06-30	0,35	0,06	0,09
2022-03-31	0,35	0,07	0,10
2021-12-31	0,36	0,06	0,10
2021-09-30	0,37	0,06	0,10
2021-06-30	0,37	0,07	0,12
2021-03-31	0,38	0,08	0,13
2020-12-31	0,39	0,08	0,14
2020-09-30	0,38	0,09	0,14
2020-06-30	0,37	0,08	0,14

DE:COP
GB:0MSD	16,22 €
US:CMPVF