Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энел С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 140 | 11 508 | 12 004 | 12 142 | 10 015 | 9 915 | 6 663 | 8 006 | 5 849 | 8 649 | 12 834 | 12 887 | 17 723 | 14 620 | 15 777 | 14 767 | 12 938 | 13 223 | 12 029 | 12 916 |
| Изменять (%) | 13,49 | 4,31 | 1,15 | -17,52 | -1,00 | -32,80 | 20,16 | -26,94 | 47,87 | 48,39 | 0,41 | 37,53 | -17,51 | 7,91 | -6,40 | -12,39 | 2,20 | -9,03 | 7,37 | |
| % от денежного потока | -875,65 | -373,88 | -486,58 | -1 097,83 | 2 497,51 | 331,83 | 519,73 | 403,32 | 823,80 | 338,78 | 282,69 | -4 863,02 | -692,85 | -332,27 | -383,96 | 383,96 | 325,32 | 1 256,94 | 845,92 | -205,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 237 | -10 117 | -10 478 | -11 030 | -11 864 | -10 875 | -12 316 | -12 678 | -13 101 | -13 626 | -12 805 | -12 988 | -11 813 | -10 610 | -10 241 | -5 075 | -4 921 | -4 108 | -4 750 | -8 663 |
| Изменять (%) | 9,53 | 3,57 | 5,27 | 7,56 | -8,34 | 13,25 | 2,94 | 3,34 | 4,01 | -6,03 | 1,43 | -9,05 | -10,18 | -3,48 | -50,44 | -3,03 | -16,52 | 15,63 | 82,38 | |
| % от денежного потока | 797,67 | 328,69 | 424,73 | 997,29 | -2 958,60 | -363,96 | -960,69 | -638,69 | -1 845,21 | -533,73 | -282,05 | 4 901,13 | 461,81 | 241,14 | 249,23 | -131,96 | -123,74 | -390,49 | -334,04 | 137,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 459 | -3 972 | -3 771 | -2 117 | 2 209 | 3 931 | 6 705 | 6 420 | 7 646 | 7 394 | 4 519 | -178 | -8 334 | -8 361 | -9 510 | -5 545 | -3 777 | -7 989 | -5 734 | -10 349 |
| Изменять (%) | 172,24 | -5,06 | -43,86 | -204,35 | 77,95 | 70,57 | -4,25 | 19,10 | -3,30 | -38,88 | -103,94 | 4 582,02 | 0,32 | 13,74 | -41,69 | -31,88 | 111,52 | -28,23 | 80,48 | |
| % от денежного потока | 125,99 | 129,04 | 152,86 | 191,41 | 550,87 | 131,56 | 523,01 | 323,43 | 1 076,90 | 289,62 | 99,54 | 67,17 | 325,80 | 190,02 | 231,44 | -144,18 | -94,97 | -759,41 | -403,23 | 164,56 |
| Денежный поток | -1 158 | -3 078 | -2 467 | -1 106 | 401 | 2 988 | 1 282 | 1 985 | 710 | 2 553 | 4 540 | -265 | -2 558 | -4 400 | -4 109 | 3 846 | 3 977 | 1 052 | 1 422 | -6 289 |
| Изменять (%) | 165,80 | -19,85 | -55,17 | -136,26 | 645,14 | -57,10 | 54,84 | -64,23 | 259,58 | 77,83 | -105,84 | 865,28 | 72,01 | -6,61 | -193,60 | 3,41 | -73,55 | 35,17 | -542,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
