2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
148 532 |
-49,44 |
1 405 |
-44,79 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
1 949 663 |
-0,16 |
16 902 |
21,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
14 971 657 |
-2,74 |
129 789 |
18,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
16 033 947 |
-9,08 |
152 174 |
6,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID — индексный фонд инфраструктуры First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
|
|
|
|
1 113 761 |
10,23 |
10 569 |
28,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A
|
|
|
|
34 825 |
198,13 |
331 |
252,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI — iShares MSCI Италия ETF
|
|
|
|
5 775 751 |
10,67 |
53 091 |
38,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
76 910 |
1,08 |
730 |
18,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
447 438 |
16,67 |
3 875 |
41,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
38 745 |
|
368 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
177 057 |
-14,92 |
1 674 |
-0,65 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
24 036 |
37,68 |
221 |
73,23 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
134 001 |
-2,47 |
952 |
-8,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
411 148 |
14,03 |
3 560 |
39,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
1 097 537 |
1 405,15 |
10 417 |
1 405,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
228 000 |
0,00 |
2 164 |
17,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
1 358 566 |
7,13 |
11 777 |
30,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
53 714 |
-9,10 |
510 |
6,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
62 960 |
6,74 |
546 |
30,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
352 870 |
-2,41 |
3 239 |
22,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
805 904 |
-2,68 |
7 649 |
13,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
687 848 |
54,93 |
6 505 |
80,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
535 632 |
5,78 |
4 924 |
32,77 |
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А
|
|
|
|
9 594 315 |
9,37 |
91 046 |
27,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
332 199 |
0,00 |
3 153 |
17,09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
1 227 401 |
0,79 |
11 649 |
17,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI Еврозона ETF
|
|
|
|
9 851 002 |
-8,94 |
90 550 |
14,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
69 785 |
22,77 |
660 |
43,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
184 393 |
|
1 695 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
109 054 |
1,16 |
1 035 |
18,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
55 748 |
0,98 |
529 |
18,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A
|
|
|
|
531 574 |
0,82 |
5 045 |
18,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
400 331 |
-25,90 |
3 799 |
-13,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
194 916 |
2 357,96 |
1 690 |
4 725,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
377 664 |
-23,33 |
3 270 |
-6,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд дохода и роста реальных активов Nuveen
|
|
|
|
532 901 |
-1,91 |
5 058 |
14,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
574 584 |
42,13 |
4 981 |
73,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF
|
|
|
|
49 314 |
-2,38 |
453 |
22,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
3 113 |
-92,63 |
30 |
-91,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
128 042 |
-55,08 |
1 110 |
-45,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
612 377 |
-6,82 |
5 792 |
8,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
110 097 |
4,54 |
1 045 |
22,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
17 737 761 |
12,73 |
168 344 |
31,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
362 960 |
-19,55 |
3 146 |
-1,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
189 726 |
|
1 801 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
562 249 |
-45,49 |
5 336 |
-36,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
120 907 |
32,55 |
1 147 |
55,21 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
66 538 |
1,46 |
474 |
1,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
162 600 |
0,00 |
1 538 |
16,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD — Глобальный инфраструктурный ETF Macquarie
|
|
|
|
12 284 |
0,00 |
117 |
17,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
34 307 |
22,26 |
297 |
49,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 987 321 |
-4,74 |
17 228 |
16,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
743 934 |
-4,85 |
6 449 |
16,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A
|
|
|
|
77 300 |
-11,52 |
734 |
3,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 047 037 |
39,58 |
9 077 |
70,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
337 105 |
187,06 |
3 199 |
236,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
29 374 675 |
-9,91 |
278 786 |
5,40 |
|
2025-08-21 |
NP |
Фонд возможностей построения доходов Thornburg
|
|
|
|
2 620 862 |
0,00 |
24 871 |
16,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
19 634 |
-18,17 |
186 |
-4,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
1 815 211 |
-14,16 |
16 683 |
7,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
229 068 |
-20,91 |
2 174 |
-7,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A
|
|
|
|
54 771 |
-56,04 |
474 |
-46,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
18 452 462 |
-4,21 |
159 964 |
16,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
69 933 272 |
2,40 |
663 716 |
19,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
660 783 |
-29,05 |
6 070 |
-11,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
1 243 801 |
0,00 |
10 782 |
21,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
106 185 |
-2,40 |
1 004 |
13,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
1 895 061 |
0,00 |
16 467 |
21,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
1 201 849 |
-0,69 |
11 406 |
16,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
2 464 426 |
-12,41 |
22 653 |
9,94 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
33 611 |
0,00 |
291 |
22,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
17 771 |
-4,54 |
154 |
16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
259 256 |
-6,58 |
2 460 |
9,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
473 512 |
-5,80 |
4 493 |
10,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
49 875 |
77,95 |
472 |
108,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Brighthouse/Artisan класса A
|
|
|
|
226 865 |
|
2 153 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
1 592 753 |
1,41 |
13 808 |
23,70 |
|
2025-07-30 |
NP |
Срочный фонд дохода от основных активов черепахи
|
|
|
|
512 946 |
0,00 |
4 709 |
25,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
3 442 895 |
-3,53 |
31 606 |
20,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A
|
|
|
|
400 000 |
0,00 |
3 464 |
21,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
76 671 |
1,02 |
728 |
18,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
756 545 |
0,00 |
6 558 |
21,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN
|
|
|
|
3 698 742 |
0,63 |
32 064 |
22,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
85 076 |
|
807 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A
|
|
|
|
122 666 |
-5,47 |
1 063 |
15,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
СЭЗ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
8 367 355 |
-4,32 |
79 126 |
11,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
214 901 |
14,51 |
2 040 |
34,06 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
988 965 |
504,65 |
9 354 |
605,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
735 890 |
-5,29 |
6 983 |
10,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
210 670 |
-0,01 |
1 936 |
25,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
57 504 |
-48,91 |
498 |
-37,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
36 990 |
-12,96 |
340 |
9,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
7 879 568 |
0,00 |
68 308 |
21,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
1 714 451 |
15,91 |
14 863 |
41,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
91 893 |
-10,00 |
872 |
5,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
668 419 |
718,27 |
6 344 |
858,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
160 404 |
|
1 522 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
32 407 |
17,41 |
281 |
42,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
3 382 285 |
0,00 |
32 096 |
16,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
316 982 |
5,87 |
3 009 |
23,89 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
325 235 |
-2,78 |
2 634 |
13,10 |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp Select Income Fund Inc.
|
|
|
|
5 332 200 |
0,00 |
46 174 |
21,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
2 431 576 |
4,25 |
23 078 |
21,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
8 580 |
-88,74 |
74 |
-78,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
37 104 |
-34,63 |
322 |
-20,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
5 259 009 |
14,26 |
49 732 |
33,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
1 247 437 |
24,03 |
11 859 |
45,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
64 680 |
0,00 |
560 |
21,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
251 814 |
-4,57 |
2 390 |
11,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
58 348 |
|
536 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
6 696 214 |
-3,61 |
57 986 |
17,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
27 892 |
0,00 |
265 |
16,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
9 188 |
7,42 |
80 |
31,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
6 508 939 |
8,36 |
56 426 |
32,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
47 566 |
-1,41 |
450 |
15,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
46 046 |
-81,22 |
399 |
-78,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
113 167 |
-8,96 |
981 |
11,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
48 172 |
11,88 |
457 |
42,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A
|
|
|
|
1 093 675 |
-1,71 |
10 380 |
15,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
2 405 689 |
|
22 829 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
63 194 |
0,00 |
600 |
16,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
3 276 644 |
-24,31 |
28 405 |
-7,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (а)
|
|
|
|
3 677 548 |
-33,65 |
34 962 |
-22,37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSFP — ETF Goldman Sachs Future Planet Equity
|
|
|
|
70 374 |
-70,32 |
646 |
-62,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
26 603 070 |
3,46 |
244 536 |
29,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
1 643 625 |
62,07 |
15 545 |
89,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
204 034 |
12,25 |
1 936 |
31,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
754 675 |
-8,24 |
6 542 |
11,92 |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
3 225 |
0,00 |
23 |
-8,33 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
10 933 |
2,02 |
78 |
-4,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
2 087 607 |
-4,25 |
19 189 |
20,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
43 324 |
-79,45 |
376 |
-76,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
11 077 |
41,52 |
96 |
74,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI — Fidelity International ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
424 083 |
2,47 |
3 685 |
24,67 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
2 307 100 |
0,00 |
21 193 |
25,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
Франклин Темплтон ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF
|
|
|
|
61 355 |
12,50 |
580 |
31,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay CBRE Глобальный инфраструктурный фонд Megatrends
|
|
|
|
5 490 136 |
-50,74 |
50 400 |
-38,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
147 188 |
1,37 |
1 279 |
23,36 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
80 669 |
0,00 |
766 |
16,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
22 725 498 |
-27,32 |
215 656 |
-14,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
3 593 081 |
2,92 |
31 148 |
25,53 |
|
2025-04-24 |
NP |
OAIM — OneAscent International Equity ETF
|
|
|
|
379 738 |
19,52 |
2 780 |
21,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF
|
|
|
|
1 614 670 |
-4,10 |
14 820 |
19,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
94 825 |
0,42 |
900 |
17,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
148 738 |
-20,95 |
1 412 |
-7,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV
|
|
|
|
39 361 |
-91,65 |
374 |
-90,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
71 857 |
-0,96 |
660 |
24,29 |
|
2025-03-28 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
8 218 108 |
|
58 373 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
639 000 |
10,03 |
5 539 |
34,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
479 456 |
-7,04 |
4 407 |
16,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
1 380 365 |
19,44 |
13 101 |
39,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
74 217 |
-44,69 |
704 |
-35,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.
|
|
|
|
1 774 000 |
0,00 |
15 362 |
21,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
92 700 |
-63,14 |
804 |
-53,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
33 440 |
-4,59 |
317 |
11,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
9 908 |
0,00 |
86 |
21,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
140 057 |
52,50 |
1 214 |
86,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
496 512 |
0,61 |
4 564 |
26,29 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
13 082 |
-86,27 |
114 |
-82,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
1 352 101 |
-61,29 |
11 715 |
-52,78 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
5 994 |
0,00 |
49 |
14,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
12 574 |
-3,38 |
109 |
66,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV — iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
16 301 376 |
-0,04 |
141 316 |
21,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
79 760 |
-0,20 |
757 |
16,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
398 417 |
0,00 |
3 662 |
25,54 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
5 431 864 |
-25,63 |
51 552 |
-12,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
6 862 223 |
-8,86 |
65 111 |
6,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
47 815 |
-78,89 |
415 |
-75,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
290 019 |
3,13 |
2 752 |
20,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии
|
|
|
|
631 050 |
-6,33 |
5 468 |
14,25 |
|
2025-03-31 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
353 793 |
-54,03 |
2 515 |
-52,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
931 264 |
-1,75 |
8 548 |
22,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
412 371 |
2,59 |
3 583 |
24,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
2 856 460 |
0,00 |
24 821 |
21,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
1 592 753 |
-8,55 |
15 062 |
6,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена»
|
|
|
|
253 650 |
0,00 |
2 329 |
25,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
28 848 |
2,76 |
274 |
20,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
118 687 |
1,27 |
1 126 |
18,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
567 743 |
-19,40 |
5 212 |
0,81 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian Global Utilities
|
|
|
|
243 690 |
-15,93 |
2 313 |
-1,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
16 896 |
12,24 |
146 |
37,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
24 926 |
0,00 |
216 |
22,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
204 699 |
-0,23 |
1 779 |
21,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
10 231 145 |
3,28 |
88 694 |
25,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
2 302 881 |
6,58 |
21 777 |
24,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
203 809 |
|
1 871 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра
|
|
|
|
511 286 |
-58,82 |
4 852 |
-43,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 993 145 |
7,11 |
17 279 |
30,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
141 230 |
-3,55 |
1 223 |
17,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
640 |
|
6 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
16 155 198 |
3,89 |
148 280 |
29,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
5 563 532 |
11,63 |
48 230 |
36,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
3 548 040 |
0,00 |
30 830 |
21,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
6 229 |
-14,61 |
54 |
3,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
16 155 914 |
-1,18 |
140 055 |
20,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
515 699 |
-4,73 |
4 894 |
11,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
267 090 |
-4,21 |
2 315 |
16,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель иностранной стоимости SA Templeton, класс 2
|
|
|
|
158 411 |
-6,70 |
1 372 |
13,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
311 038 |
-2,33 |
2 952 |
14,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
505 272 |
0,00 |
4 380 |
21,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY — Schwab International Dividend Equity ETF
|
|
|
|
5 657 175 |
27,89 |
51 924 |
59,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
101 676 |
2,96 |
962 |
20,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Международный фонд лидеров Уильяма Блэра, класс 1
|
|
|
|
2 150 517 |
|
20 410 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
910 308 |
-28,35 |
8 362 |
-10,31 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
60 348 731 |
2,92 |
572 684 |
20,40 |
|
2025-05-29 |
NP |
CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund
|
|
|
|
83 332 |
-8,99 |
676 |
3,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
1 636 772 |
0,00 |
14 189 |
21,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
102 616 |
0,00 |
974 |
17,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
102 593 |
0,00 |
974 |
17,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
4 956 862 |
2,40 |
42 971 |
24,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
12 884 |
-18,56 |
122 |
-5,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 603 |
-21,65 |
15 |
-6,25 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
50 073 |
10,28 |
460 |
37,84 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg International Equity ETF
|
|
|
|
363 132 |
45,59 |
3 333 |
82,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
41 925 |
8,70 |
398 |
27,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
11 463 |
1,80 |
99 |
23,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
7 403 516 |
2,77 |
70 012 |
20,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
TEMP - ETF JPMorgan Climate Change Solutions
|
|
|
|
6 165 |
|
53 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
420 023 |
-0,47 |
3 987 |
16,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
33 857 |
-78,84 |
321 |
-74,86 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
38 757 |
10,21 |
356 |
37,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — Начальный класс серии MFS Utilities
|
|
|
|
2 856 917 |
-22,95 |
27 111 |
-9,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
744 444 |
-7,65 |
7 065 |
8,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN — Тимоти План, нейтральный к рынку Etf
|
|
|
|
26 582 |
-3,62 |
252 |
13,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
50 240 |
1,07 |
368 |
2,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
152 754 |
-4,75 |
1 450 |
11,46 |
|
2025-03-31 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
278 878 |
|
1 982 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке
|
|
|
|
11 002 |
0,00 |
95 |
21,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
16 129 810 |
2,93 |
139 829 |
25,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
4 909 |
|
43 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
118 618 |
0,00 |
1 031 |
21,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
3 170 221 |
-40,44 |
30 088 |
-30,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
536 535 |
-3,79 |
5 092 |
12,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд коммунальных доходов Ривза
|
|
|
|
7 085 257 |
0,00 |
61 355 |
21,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
47 935 |
0,00 |
455 |
17,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
10 567 378 |
23,49 |
91 608 |
50,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
1 070 520 |
-24,61 |
10 123 |
-11,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
74 511 |
11,99 |
707 |
31,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
220 044 |
0,00 |
1 907 |
22,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
2 164 872 |
-25,27 |
20 475 |
-12,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
3 039 552 |
-18,76 |
27 940 |
1,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
789 444 |
567,09 |
6 844 |
713,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
157 992 |
0,00 |
1 499 |
17,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
378 168 |
-0,68 |
3 589 |
16,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares International Dividend Growth ETF
|
|
|
|
3 728 412 |
-3,86 |
35 385 |
12,56 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A
|
|
|
|
93 275 |
-22,40 |
810 |
-4,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
224 328 |
-15,59 |
2 061 |
5,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
586 000 |
-74,86 |
5 080 |
-69,33 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
1 069 281 |
-3,66 |
10 148 |
12,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
410 022 |
-17,35 |
3 891 |
-3,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
1 039 112 |
7,53 |
9 552 |
34,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
3 547 021 |
29,17 |
30 749 |
57,54 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
198 135 |
0,00 |
1 880 |
17,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
9 221 071 |
1,65 |
84 636 |
27,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
5 155 775 |
1,06 |
48 932 |
18,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
1 858 |
24,53 |
18 |
41,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
31 102 |
54,61 |
286 |
93,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
1 141 533 |
0,00 |
9 919 |
21,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
52 013 925 |
2,29 |
450 907 |
24,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
1 520 576 |
49,96 |
14 431 |
75,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
40 542 |
0,00 |
385 |
17,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
879 272 |
-6,43 |
8 345 |
33,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
16 442 |
0,00 |
156 |
17,29 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
367 381 |
-6,63 |
3 487 |
9,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class
|
|
|
|
845 089 |
0,00 |
8 020 |
17,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
555 937 |
-21,47 |
5 276 |
-8,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
180 656 |
187,32 |
1 660 |
260,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
3 932 |
14,40 |
37 |
37,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс с растущим портфелем с крупной капитализацией
|
|
|
|
946 877 |
0,00 |
8 208 |
21,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
71 067 |
-0,14 |
616 |
21,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
13 273 417 |
-1,70 |
115 067 |
19,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
399 074 |
0,00 |
3 774 |
16,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
291 273 |
|
2 674 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
243 186 |
-16,41 |
2 106 |
1,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Международный фонд роста Jnl/invesco (а)
|
|
|
|
2 178 386 |
|
20 710 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
4 540 638 |
6,09 |
41 730 |
32,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
87 390 |
1 161,04 |
829 |
1 380,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
160 089 |
1,03 |
1 514 |
17,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP — Премия за систематический стиль Франклина Либерти ETF
|
|
|
|
89 397 |
-9,56 |
845 |
5,63 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
132 861 |
3,31 |
1 077 |
17,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
6 513 980 |
13,57 |
61 607 |
32,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD — ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
113 620 |
6,98 |
1 043 |
33,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M
|
|
|
|
709 099 |
-5,00 |
6 510 |
18,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
8 483 229 |
0,00 |
80 512 |
17,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
3 334 132 |
-1,08 |
28 903 |
20,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - Акции фонда класса А «Новые альтернативы»
|
|
|
|
1 400 000 |
0,00 |
13 284 |
17,05 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
50 097 |
0,00 |
460 |
25,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
38 590 |
0,00 |
365 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
NP |
IDOG — ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
|
|
|
|
842 314 |
13,67 |
7 733 |
42,50 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
118 758 |
-3,51 |
1 127 |
13,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
157 000 |
0,00 |
1 490 |
17,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
844 843 |
0,00 |
8 018 |
17,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
19 638 |
0,00 |
180 |
25,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
943 701 |
-9,42 |
8 956 |
5,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
630 087 |
0,00 |
5 462 |
21,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
479 817 |
6,13 |
4 537 |
23,93 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD — ETF устойчивой инфраструктуры JPMorgan
|
|
|
|
36 085 |
-3,32 |
256 |
-9,54 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
150 646 |
-29,17 |
1 430 |
-17,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A
|
|
|
|
3 119 003 |
0,00 |
27 039 |
21,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
514 785 |
19,19 |
4 886 |
39,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
2 919 832 |
5,53 |
25 312 |
28,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund
|
|
|
|
47 209 |
|
448 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
212 191 |
-76,20 |
1 839 |
-72,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI Europe Дивидендные компании
|
|
|
|
23 825 |
22,64 |
219 |
53,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
146 473 |
-3,61 |
1 390 |
12,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
170 861 |
-7,52 |
1 621 |
8,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Utility & Infrastructure Trust
|
|
|
|
2 078 337 |
4,35 |
19 725 |
22,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
612 513 |
0,00 |
5 792 |
16,77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
73 258 |
6,77 |
672 |
33,60 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
125 433 |
0,00 |
1 151 |
25,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
1 375 316 |
-8,90 |
11 964 |
11,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
3 276 |
|
28 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian
|
|
|
|
893 219 |
-7,15 |
7 743 |
13,25 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
360 139 |
-8,46 |
3 120 |
11,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
33 444 |
45,27 |
317 |
70,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
7 214 |
33,22 |
66 |
69,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
87 923 |
-9,77 |
834 |
5,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
2 065 371 |
21,70 |
18 985 |
52,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
308 375 |
0,97 |
2 835 |
26,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
963 117 |
-4,26 |
8 349 |
16,79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
1 841 460 |
0,00 |
15 956 |
21,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
510 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-03-31 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
96 783 |
-53,73 |
688 |
-51,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-5 559 |
|
-45 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
4 519 944 |
-15,25 |
39 275 |
3,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
225 410 |
-21,47 |
1 959 |
-4,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID — First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
215 706 |
13,56 |
2 047 |
32,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
752 001 |
-2,86 |
6 903 |
21,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
2 454 239 |
0,00 |
21 276 |
21,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
856 028 |
-9,04 |
8 123 |
6,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
60 685 |
36,82 |
558 |
71,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
298 299 |
-21,60 |
2 831 |
-0,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
29 490 |
69,96 |
256 |
107,32 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
122 591 237 |
19,98 |
1 061 580 |
46,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
356 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
91 159 |
85,11 |
867 |
116,50 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
33 641 |
-30,35 |
291 |
-15,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
1 259 960 |
-41,34 |
10 923 |
-28,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
144 731 |
-17,33 |
1 374 |
-3,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
710 480 |
0,00 |
6 743 |
17,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
1 302 063 |
39,49 |
12 356 |
63,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU — ETF европейского индекса Pacer Trendpilot
|
|
|
|
36 780 |
-2,14 |
318 |
19,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
5 613 |
-50,00 |
49 |
-39,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I
|
|
|
|
298 041 |
-31,28 |
2 829 |
-19,61 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class
|
|
|
|
4 065 276 |
-10,99 |
38 582 |
4,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Институциональные акции международного фонда стоимости Barrow Hanley
|
|
|
|
23 480 |
-29,90 |
223 |
-18,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
12 370 |
0,00 |
117 |
17,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
1 443 078 |
13,70 |
13 265 |
42,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
1 071 701 |
-0,33 |
9 291 |
21,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
17 205 158 |
0,00 |
149 076 |
21,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
17 631 596 |
20,77 |
152 848 |
47,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
6 612 313 |
-6,34 |
57 322 |
14,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
ECOAX - Глобальный фонд инфраструктуры возобновляемых источников энергии Ecofin класса А
|
|
|
|
1 278 616 |
0,00 |
12 093 |
16,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
28 931 |
-13,38 |
275 |
1,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
70 469 |
19,60 |
669 |
40,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
662 290 |
0,50 |
6 285 |
17,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
98 538 |
4,76 |
856 |
27,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
13 951 |
|
132 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
1 126 370 |
0,00 |
10 690 |
17,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - Первый международный ETF Trust Horizon с управляемой волатильностью
|
|
|
|
28 240 |
-2,18 |
245 |
19,02 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
146 400 |
0,00 |
1 389 |
17,12 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
2 638 457 |
-10,90 |
22 873 |
8,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
708 |
|
7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
747 700 |
7,84 |
7 096 |
26,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV
|
|
|
|
3 273 110 |
0,97 |
31 064 |
18,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
74 119 |
-0,65 |
680 |
24,31 |
|
2025-05-29 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
116 517 |
-1,65 |
945 |
11,83 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
85 926 |
40,12 |
789 |
75,50 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
4 894 720 |
8,22 |
46 454 |
26,70 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
585 935 |
-13,34 |
5 077 |
5,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
144 392 |
-15,21 |
1 252 |
3,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
15 048 |
0,47 |
130 |
22,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
273 941 |
9,44 |
2 375 |
33,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
4 061 234 |
3 342,07 |
37 331 |
4 220,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
191 664 |
0,00 |
1 662 |
21,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund
|
|
|
|
1 529 835 |
|
14 517 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
71 506 |
1,41 |
620 |
23,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
992 825 |
140,50 |
8 627 |
192,70 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд устойчивых возможностей инфраструктуры BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
49 431 |
-0,68 |
362 |
0,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
1 710 278 |
45,75 |
14 826 |
77,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
18 590 |
67,42 |
176 |
95,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
Коммунальный трест Габелли
|
|
|
|
300 000 |
0,00 |
2 847 |
17,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
174 772 |
3,60 |
1 653 |
20,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
20 936 |
-76,30 |
192 |
-70,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
110 309 315 |
1,20 |
956 268 |
23,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
34 004 |
73,00 |
323 |
102,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
845 432 |
1,36 |
7 329 |
23,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID — Международный ETF с высокими дивидендами Джона Хэнкока
|
|
|
|
4 202 |
-5,10 |
37 |
16,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
283 377 |
-2,72 |
2 689 |
13,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
7 103 |
|
67 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
1 222 193 |
3,75 |
11 598 |
21,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
153 381 |
-20,59 |
1 456 |
-7,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - Фонд изменения климата ГМО, класс III
|
|
|
|
298 472 |
-14,34 |
2 744 |
7,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
76 904 |
18,29 |
730 |
38,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
44 409 |
146,58 |
420 |
188,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
27 536 200 |
2,81 |
238 711 |
25,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
37 849 |
-57,62 |
358 |
-50,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
18 328 862 |
1,18 |
158 892 |
23,41 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
36 690 |
-11,70 |
297 |
0,34 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
26 910 |
0,00 |
247 |
25,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
302 252 |
3,22 |
2 626 |
25,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
529 354 |
-6,86 |
5 024 |
8,98 |
|
2025-08-21 |
NP |
TBWAX - Международный фонд Thornburg Better World - Класс A
|
|
|
|
1 719 906 |
0,00 |
16 321 |
16,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
HEAT - Touchstone Climate Transition ETF
|
|
|
|
29 439 |
0,00 |
279 |
17,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
15 485 |
-20,26 |
146 |
-7,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.
|
|
|
|
10 413 |
-30,99 |
99 |
-19,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
56 296 |
21,71 |
517 |
52,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM — iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF
|
|
|
|
1 534 322 |
5,58 |
13 301 |
28,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
806 033 |
21,89 |
7 408 |
53,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
1 331 742 |
-2,75 |
12 638 |
13,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
FAN — First Trust Global Wind Energy ETF
|
|
|
|
404 869 |
12,88 |
3 842 |
32,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
69 682 |
-6,03 |
661 |
9,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
7 909 732 |
-3,46 |
68 494 |
17,70 |
|
2025-08-21 |
NP |
SMOG — ETF VanEck Vectors Low Carbon Energy
|
|
|
|
866 444 |
-15,20 |
8 195 |
-0,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
5 100 140 |
5,37 |
44 213 |
28,51 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
438 651 |
-1,55 |
4 027 |
23,42 |
|
2025-03-31 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
73 039 |
|
519 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
50 394 |
228,58 |
478 |
285,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N
|
|
|
|
717 033 |
-44,89 |
6 804 |
-24,17 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
277 911 |
-11,45 |
2 553 |
10,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
39 690 |
-9,61 |
377 |
5,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
186 022 |
-30,16 |
1 618 |
-14,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
371 565 |
-41,10 |
3 514 |
-31,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
18 693 |
-0,95 |
172 |
23,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
11 908 |
27,71 |
103 |
56,06 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
278 430 |
51,29 |
2 411 |
84,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities
|
|
|
|
16 401 |
0,00 |
142 |
22,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
360 380 |
1 974,25 |
3 420 |
2 342,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
19 238 |
-79,80 |
183 |
-76,42 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
1 016 830 |
-34,67 |
8 805 |
-20,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
290 000 |
0,00 |
2 752 |
17,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 133 |
|
11 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
3 139 |
-62,03 |
30 |
-56,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
174 058 |
-31,46 |
1 652 |
-19,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
29 372 |
75,52 |
270 |
124,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4 843 098 |
-11,16 |
44 518 |
11,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
11 615 |
|
110 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
187 878 |
-5,72 |
1 629 |
14,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
8 492 |
6,50 |
74 |
30,36 |
|
2025-05-30 |
NP |
RNWZ — ETF TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
11 615 |
-57,14 |
94 |
-50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
20 166 |
2,45 |
175 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
419 719 |
-9,69 |
3 983 |
5,71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
487 842 |
17,19 |
4 227 |
42,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
1 344 643 |
0,00 |
12 762 |
16,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
409 961 |
-5,58 |
3 891 |
10,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI — ETF Global Infrastructure Income от BNY Mellon
|
|
|
|
1 153 860 |
267,75 |
9 992 |
347,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Международный портфель стоимости AB класса A
|
|
|
|
571 593 |
-0,10 |
5 425 |
16,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
183 939 |
0,00 |
1 746 |
16,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
1 435 248 |
-2,87 |
12 485 |
18,62 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
49 162 |
3,72 |
451 |
29,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
169 702 |
8 485 000,00 |
1 610 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
2 284 154 |
-2,49 |
19 801 |
18,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
37 920 |
0,00 |
360 |
16,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
106 237 |
18,12 |
1 010 |
38,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
909 290 |
6,17 |
8 599 |
23,98 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
223 296 |
-5,18 |
2 119 |
11,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
2 843 |
0,00 |
27 |
13,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - Международный фонд ценностей NAV
|
|
|
|
607 672 |
-6,44 |
5 767 |
9,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
886 482 |
9,05 |
8 383 |
27,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
1 310 974 |
1,45 |
12 397 |
18,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
904 150 |
0,00 |
8 581 |
17,08 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A
|
|
|
|
64 180 |
0,00 |
556 |
21,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс международного фонда
|
|
|
|
1 438 072 |
0,00 |
13 648 |
17,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV – SPDR S&P Global Dividend ETF
|
|
|
|
348 016 |
8,47 |
3 291 |
26,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
448 543 |
-9,74 |
4 257 |
5,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
308 788 |
0,00 |
2 838 |
25,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
22 829 |
1,16 |
217 |
18,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
138 802 |
7,24 |
1 206 |
23,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
435 671 |
-8,49 |
4 005 |
14,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
33 333 |
99,36 |
290 |
142,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
172 708 |
3,03 |
1 502 |
25,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF
|
|
|
|
3 486 |
0,00 |
30 |
25,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
230 994 |
0,00 |
2 192 |
17,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
26 729 |
0,00 |
254 |
17,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
35 431 |
-4,01 |
336 |
12,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
74 758 |
0,00 |
687 |
25,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
49 783 |
26,06 |
433 |
54,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
7 607 |
|
72 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB
|
|
|
|
23 598 950 |
8,52 |
223 971 |
27,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
740 415 |
0,60 |
7 027 |
17,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
498 564 |
0,35 |
4 715 |
17,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
91 059 |
0,00 |
837 |
25,68 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A
|
|
Short
|
|
-11 644 |
-36,91 |
-22 |
-32,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 038 |
36,63 |
76 |
61,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD — Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
184 365 |
-8,58 |
1 692 |
14,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
118 309 |
-11,15 |
1 123 |
3,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
200 000 |
0,00 |
1 733 |
21,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
1 440 497 |
-15,79 |
13 671 |
-1,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
345 622 |
0,00 |
3 280 |
17,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
17 130 |
-4,58 |
163 |
11,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
1 453 272 |
7,99 |
13 793 |
26,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
109 375 |
-19,67 |
1 038 |
-5,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
45 267 |
-7,51 |
392 |
17,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV — Franklin International Dividend Multiplier Index ETF
|
|
|
|
14 072 |
298,41 |
133 |
375,00 |
|