Отчет о движении денежных средств (TTM)
Генмаб А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 406 | 6 433 | 5 704 | 5 820 | 1 189 | 2 228 | 1 630 | 2 234 | 3 755 | 3 912 | 6 560 | 6 037 | 6 106 | 7 380 | 818 | 971 | 6 731 | 7 771 | 1 194 | 1 134 |
| Изменять (%) | -13,14 | -11,33 | 2,03 | -79,57 | 87,38 | -26,84 | 37,06 | 68,08 | 4,18 | 67,69 | -7,97 | 1,14 | 20,86 | -88,91 | 18,62 | 593,28 | 15,45 | -84,64 | -4,99 | |
| % от денежного потока | 174,30 | 173,49 | 242,83 | 202,65 | -729,45 | 131,29 | 138,25 | 659,00 | 227,85 | 417,95 | 203,92 | 570,60 | 156,72 | 148,37 | 276,52 | -96,29 | -84,87 | -155,14 | -291,38 | 159,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 788 | -2 351 | -2 939 | -2 313 | -1 369 | -961 | -1 049 | -3 170 | -2 931 | -2 761 | -2 107 | -3 366 | -976 | -1 282 | -394 | -1 399 | -10 431 | -9 907 | -1 268 | -97 |
| Изменять (%) | -15,67 | 25,01 | -21,30 | -40,81 | -29,80 | 9,16 | 202,19 | -7,54 | -5,80 | -23,69 | 59,75 | -71,00 | 31,35 | -69,30 | 255,41 | 645,77 | -5,02 | -87,20 | -92,38 | |
| % от денежного потока | -65,62 | -63,40 | -125,12 | -80,54 | 839,88 | -56,63 | -88,97 | -935,10 | -177,85 | -294,98 | -65,50 | -318,15 | -25,05 | -25,77 | -132,95 | 138,72 | 131,52 | 197,78 | 309,56 | -13,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 | 71 | -164 | -408 | -403 | -420 | -264 | -238 | -904 | -789 | -1 336 | -1 115 | -453 | -606 | -84 | -525 | -3 944 | -3 919 | -496 | -511 |
| Изменять (%) | 54,35 | -330,99 | 148,78 | -1,23 | 4,22 | -37,14 | -9,85 | 279,83 | -12,72 | 69,33 | -16,54 | -59,37 | 33,77 | -86,09 | 523,29 | 650,83 | -0,63 | -87,35 | 3,06 | |
| % от денежного потока | 1,08 | 1,91 | -6,98 | -14,21 | 247,24 | -24,75 | -22,39 | -70,21 | -54,85 | -84,29 | -41,53 | -105,39 | -11,63 | -12,18 | -28,47 | 52,10 | 49,73 | 78,24 | 121,01 | -72,03 |
| Денежный поток | 4 249 | 3 708 | 2 349 | 2 872 | -163 | 1 697 | 1 179 | 339 | 1 648 | 936 | 3 217 | 1 058 | 3 896 | 4 974 | 296 | -1 008 | -7 931 | -5 009 | -410 | 709 |
| Изменять (%) | -12,73 | -36,65 | 22,26 | -105,68 | -1 141,10 | -30,52 | -71,25 | 386,14 | -43,20 | 243,70 | -67,11 | 268,24 | 27,67 | -94,05 | -440,64 | 686,56 | -36,84 | -91,82 | -273,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
