GMAB Финансовый анализ акций - Генмаб А/С (WBAG) Stock

Обзор

Genmab A/S со штаб-квартирой в Копенгагене, Дания, работает как ведущая биотехнологическая компания, специализирующаяся в первую очередь на создании терапевтических средств на основе антител для лечения рака. Компания известна своим инновационным подходом к технологии антител, особенно благодаря своим запатентованным платформам, таким как DuoBody® для двойного нацеливания и HexaBody® для улучшенной эффекторной функции. Ключевой проект включает разработку Даратумумаба, антитела, продаваемого под названием Дарзалекс, используемого при лечении множественной миеломы, что иллюстрирует возможности Генмаба по преобразованию научных исследований в успешные терапевтические решения. Приверженность компании решению сложных медицинских задач и ее сотрудничество с крупными фармацевтическими фирмами подчеркивают ее ключевую роль в развитии лечения онкологических заболеваний.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 646,88 ММ.
операционный доход для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 274,46 ММ.
чистая прибыль для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 370,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 646,88	1 274,46	1 370,90
2025-03-31	3 230,90	1 097,68	1 139,52
2024-12-31	21 526,00	7 079,00	7 844,00
2024-09-30	19 844,00	6 563,00	4 702,00
2024-06-30	2 742,74	881,66	798,29
2024-03-31	2 575,77	825,27	791,06
2023-12-31	16 474,00	5 321,00	4 352,00
2023-09-30	16 852,00	6 183,00	4 163,00
2023-06-30	16 227,00	6 429,00	4 641,00
2023-03-31	15 220,00	6 208,00	5 197,00
2022-12-31	14 505,00	6 267,00	5 452,00
2022-09-30	11 987,00	4 501,00	5 654,00
2022-06-30	10 210,00	3 460,00	3 962,00
2022-03-31	9 020,00	3 000,00	2 377,00
2021-12-31	8 417,00	2 953,00	2 957,00
2021-09-30	7 907,00	3 118,00	2 873,00
2021-06-30	7 321,00	3 086,00	2 513,00
2021-03-31	10 800,00	6 796,00	5 585,00
2020-12-31	10 111,00	6 313,00	4 758,00
2020-09-30	11 028,00	7 602,00	5 649,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	122,21	121,36
2024-09-30	72,74	72,21
2024-06-30	85,11	84,41
2024-03-31	83,75	82,99
2023-12-31	66,64	66,02
2023-09-30	63,76	63,15
2023-06-30	71,09	70,35
2023-03-31	79,50	78,76
2022-12-31	83,38	82,59
2022-09-30	86,43	85,63
2022-06-30	60,54	59,98
2022-03-31	36,33	35,99
2021-12-31	45,22	44,77
2021-09-30	43,93	43,50
2021-06-30	38,45	38,05
2021-03-31	85,60	84,69
2020-12-31	73,00	72,21
2020-09-30	86,82	85,83
2020-06-30	87,26	86,41

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 134,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -96,68 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -510,98 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 134,40	-96,68	-510,98
2025-03-31	1 193,94	-1 268,43	-495,82
2024-12-31	7 771,00	-9 907,00	-3 919,00
2024-09-30	6 731,00	-10 431,00	-3 944,00
2024-06-30	970,89	-1 398,68	-525,29
2024-03-31	818,50	-393,54	-84,28
2023-12-31	7 380,00	-1 282,00	-606,00
2023-09-30	6 106,00	-976,00	-453,00
2023-06-30	6 037,00	-3 366,00	-1 115,00
2023-03-31	6 560,00	-2 107,00	-1 336,00
2022-12-31	3 912,00	-2 761,00	-789,00
2022-09-30	3 755,00	-2 931,00	-904,00
2022-06-30	2 234,00	-3 170,00	-238,00
2022-03-31	1 630,00	-1 049,00	-264,00
2021-12-31	2 228,00	-961,00	-420,00
2021-09-30	1 189,00	-1 369,00	-403,00
2021-06-30	5 820,00	-2 313,00	-408,00
2021-03-31	5 704,00	-2 939,00	-164,00
2020-12-31	6 433,00	-2 351,00	71,00
2020-09-30	7 406,00	-2 788,00	46,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
кувшин для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,04	0,21	-0,08	0,22
2025-03-31	0,21	0,24	0,21	-0,13	0,21
2024-12-31	0,13	0,25	0,14	-0,24	0,20
2024-09-30	0,16	0,15	0,17	-0,20	0,21
2024-06-30	0,18	0,20	0,16	0,07	0,17
2024-03-31	0,14	0,16	0,13	0,15	0,23
2023-12-31	0,14	0,16	0,13	0,12	0,19
2023-09-30	0,17	0,19	0,16	0,04	0,20
2023-06-30	0,19	0,19	0,16	0,04	0,20
2023-03-31	0,22	0,23	0,19	0,11	0,23
2022-12-31	0,24	0,27	0,21	0,06	0,14
2022-09-30	0,17	0,27	0,21	0,06	0,14
2022-06-30	0,11	0,20	0,16	0,01	0,09
2022-03-31	0,14	0,12	0,10	0,05	0,07
2021-12-31	0,14	0,16	0,13	0,08	0,05
2021-09-30	0,13	0,16	0,13	-0,01	0,28
2021-06-30	0,12	0,14	0,12	0,14	0,28
2021-03-31	0,36	0,39	0,27	0,11	0,28
2020-12-31	0,31	0,34	0,24	0,19	0,33
2020-09-30	0,42	0,68	0,30	0,23	0,39
2020-06-30	0,63	0,68	0,31	0,33	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,95.
чистая прибыль для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
Маржа операционной прибыли для Генмаб А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,95	0,35	0,34
2025-03-31	0,95	0,36	0,33
2024-12-31	0,96	0,24	0,33
2024-09-30	0,97	0,29	0,33
2024-06-30	0,98	0,31	0,32
2024-03-31	0,99	0,26	0,32
2023-12-31	0,99	0,25	0,37
2023-09-30	1,00	0,29	0,40
2023-06-30	1,00	0,29	0,40
2023-03-31	1,00	0,35	0,41
2022-12-31	1,00	0,47	0,38
2022-09-30	1,00	0,47	0,38
2022-06-30	1,00	0,39	0,34
2022-03-31	1,00	0,26	0,33
2021-12-31	1,00	0,35	0,36
2021-09-30	1,00	0,36	0,39
2021-06-30	1,00	0,34	0,42
2021-03-31	1,00	0,52	0,63
2020-12-31	1,00	0,47	0,63
2020-09-30	1,00	0,51	0,69
2020-06-30	1,00	0,55	0,69

US:GNMSF
MX:GMAB N
GB:0MGB	1 760,25 DKK
GB:GMABC
DK:GMAB	1 640,50 DKK
DE:GE9	234,30 €