Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гамбургская портовая и логистическая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 266 | 291 | 281 | 281 | 343 | 316 | 337 | 293 | 285 | 279 | 268 | 267 | 231 | 224 | 176 | 209 | 212 | 196 | 229 | 226 |
| Изменять (%) | 9,45 | -3,66 | 0,30 | 21,82 | -7,86 | 6,63 | -12,96 | -2,79 | -1,98 | -4,16 | -0,39 | -13,43 | -2,80 | -21,69 | 18,77 | 1,78 | -7,75 | 16,87 | -1,24 | |
| % от денежного потока | -449,47 | -743,36 | -895,15 | -595,13 | 4 353,73 | 7 576,52 | 548,53 | -1 133,89 | -1 254,09 | -18 621,27 | -656,83 | 14 116,04 | 399,17 | 316,94 | -693,65 | -665,47 | -159,99 | 453,14 | 257,54 | 146,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -168 | -177 | -155 | -187 | -219 | -227 | -216 | -193 | -179 | -153 | -241 | -260 | -262 | -251 | -212 | -226 | -251 | -299 | -294 | -287 |
| Изменять (%) | 5,33 | -12,35 | 20,19 | 17,32 | 3,77 | -5,11 | -10,64 | -7,33 | -14,60 | 57,67 | 8,17 | 0,71 | -4,04 | -15,85 | 6,83 | 11,03 | 19,11 | -1,81 | -2,06 | |
| % от денежного потока | 284,37 | 452,59 | 495,81 | 395,00 | -2 782,74 | -5 453,68 | -351,40 | 745,72 | 786,27 | 10 171,93 | 590,26 | -13 775,07 | -453,13 | -355,21 | 835,37 | 720,82 | 189,04 | -691,37 | -330,12 | -186,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -155 | -151 | -156 | -141 | -117 | -85 | -60 | -126 | -129 | -128 | -68 | -4 | 89 | 98 | 10 | -14 | -94 | 146 | 153 | 215 |
| Изменять (%) | -2,43 | 3,42 | -9,46 | -17,41 | -27,24 | -29,48 | 111,18 | 1,76 | -0,59 | -47,00 | -93,64 | -2 166,33 | 9,71 | -89,37 | -235,24 | 570,39 | -255,22 | 4,89 | 40,34 | |
| % от денежного потока | 261,31 | 385,24 | 497,99 | 298,86 | -1 482,30 | -2 036,99 | -97,54 | 489,20 | 566,42 | 8 529,80 | 166,37 | -228,16 | 154,00 | 138,02 | -41,02 | 44,81 | 70,96 | 338,16 | 172,49 | 139,80 |
| Денежный поток | -59 | -39 | -31 | -47 | 8 | 4 | 61 | -26 | -23 | -2 | -41 | 2 | 58 | 71 | -25 | -31 | -133 | 43 | 89 | 154 |
| Изменять (%) | -33,82 | -19,99 | 50,86 | -116,65 | -47,05 | 1 372,75 | -142,11 | -12,11 | -93,40 | 2 617,07 | -104,63 | 2 961,46 | 22,42 | -135,78 | 23,80 | 323,36 | -132,57 | 105,63 | 73,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
