HHFA Финансовый анализ акций - Гамбургская портовая и логистическая корпорация (WBAG) Stock

Обзор

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), базирующаяся в Германии, является ведущей логистической и транспортной компанией. Деятельность HHLA, ориентированная в первую очередь на портовую логистику, включает обработку контейнерных терминалов, интермодальные перевозки и сопутствующие услуги, уделяя особое внимание порту Гамбурга, одному из самых загруженных узлов Европы. Ключевые проекты отражают ее приверженность инновациям и эффективности, включая внедрение автоматизированных контейнерных терминалов и передовых ИТ-систем для повышения пропускной способности грузов. Кроме того, HHLA участвует в разработке цифровых бизнес-решений, которые интегрируют логистические цепочки и улучшают операционные процессы, основанные на данных, что ставит фирму в авангарде технологических достижений в логистическом секторе. Этот стратегический фокус не только повышает операционную эффективность, но и поддерживает рост HHLA на международных рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 731,45 ММ.
операционный доход для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 154,92 ММ.
чистая прибыль для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 38,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 731,45	154,92	38,39
2025-03-31	1 679,16	149,52	41,50
2024-12-31	1 607,62	134,42	32,52
2024-09-30	1 561,23	123,10	31,21
2024-06-30	1 501,52	114,00	25,00
2024-03-31	1 466,75	100,05	16,05
2023-12-31	1 466,82	105,52	19,96
2023-09-30	1 501,96	136,14	34,72
2023-06-30	1 532,95	169,72	56,95
2023-03-31	1 563,29	189,84	72,64
2022-12-31	1 584,46	220,63	92,69
2022-09-30	1 564,51	227,64	102,81
2022-06-30	1 540,05	239,40	117,43
2022-03-31	1 507,13	237,00	113,84
2021-12-31	1 469,58	229,61	112,34
2021-09-30	1 423,41	176,03	84,78
2021-06-30	1 385,04	153,08	67,28
2021-03-31	1 317,23	130,75	53,78
2020-12-31	1 304,42	121,08	42,58
2020-09-30	1 302,05	142,42	56,64
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,62	0,62
2024-12-31	0,43
2024-09-30	0,41	0,41
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,27
2023-09-30	0,47	0,47
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,23
2022-09-30	1,37	1,37
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,51	1,51
2021-12-31	1,50
2021-09-30	1,13	1,13
2021-06-30	0,91	0,91
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,58
2020-09-30	0,78	0,78
2020-06-30	0,86	0,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 226,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -287,48 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 215,26 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	226,17	-287,48	215,26
2025-03-31	229,00	-293,54	153,38
2024-12-31	195,95	-298,96	146,23
2024-09-30	212,42	-251,00	-94,21
2024-06-30	208,71	-226,06	-14,05
2024-03-31	175,72	-211,62	10,39
2023-12-31	224,38	-251,47	97,71
2023-09-30	230,84	-262,05	89,06
2023-06-30	266,65	-260,21	-4,31
2023-03-31	267,70	-240,56	-67,81
2022-12-31	279,32	-152,58	-127,95
2022-09-30	284,95	-178,66	-128,70
2022-06-30	293,14	-192,79	-126,47
2022-03-31	336,79	-215,76	-59,89
2021-12-31	315,87	-227,36	-84,92
2021-09-30	342,81	-219,11	-116,72
2021-06-30	281,40	-186,77	-141,31
2021-03-31	280,56	-155,40	-156,08
2020-12-31	291,21	-177,30	-150,92
2020-09-30	266,06	-168,33	-154,68
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 35,92.
п/книга для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,76.
п/тбв для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	35,92	1,76	2,71
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	39,25	1,51	2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	0,04	0,09
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,02	0,09
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,06	0,10
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,10
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,11
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,11
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,13
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,16
2023-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,14
2022-12-31	0,04	0,16	0,05	-0,01	0,15
2022-09-30	0,04	0,16	0,05	-0,01	0,15
2022-06-30	0,04	0,20	0,06	-0,01	0,15
2022-03-31	0,03	0,19	0,06	0,03	0,18
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,00	0,19
2021-09-30	0,03	0,15	0,05	0,00	0,17
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,03	0,17
2021-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,16
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,18
2020-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,16
2020-06-30	0,02	0,12	0,04	0,02	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Гамбургская портовая и логистическая корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,02	0,09
2025-03-31	0,31	0,02	0,08
2024-12-31	0,24	0,02	0,08
2024-09-30	0,25	0,02	0,08
2024-06-30	0,25	0,01	0,07
2024-03-31	0,25	0,01	0,07
2023-12-31	0,27	0,02	0,09
2023-09-30	0,28	0,04	0,11
2023-06-30	0,31	0,04	0,11
2023-03-31	0,32	0,05	0,12
2022-12-31	0,32	0,07	0,15
2022-09-30	0,33	0,07	0,15
2022-06-30	0,32	0,08	0,16
2022-03-31	0,31	0,08	0,16
2021-12-31	0,31	0,08	0,16
2021-09-30	0,30	0,06	0,15
2021-06-30	0,30	0,05	0,17
2021-03-31	0,29	0,04	0,13
2020-12-31	0,29	0,03	0,13
2020-09-30	0,28	0,04	0,11
2020-06-30	0,29	0,05	0,11

CH:003513030
DE:HHFA	21,00 €
GB:0NBI	20,90 €
US:HHULF
IT:4HHFA
GB:HHFAD