Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гекла Майнинг Компани Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 173 | 181 | 214 | 263 | 232 | 220 | 220 | 174 | 107 | 90 | 93 | 76 | 111 | 75 | 52 | 107 | 152 | 218 | 237 | 320 |
| Изменять (%) | 4,41 | 18,26 | 22,81 | -11,69 | -4,98 | -0,01 | -20,93 | -38,50 | -16,09 | 3,00 | -17,72 | 45,36 | -31,82 | -31,16 | 105,70 | 41,88 | 43,90 | 8,55 | 35,06 | |
| % от денежного потока | 263,54 | 268,21 | -281,45 | 248,72 | 251,40 | 274,80 | 304,86 | 1 043,86 | -232,67 | -85,48 | -79,96 | -83,45 | -251,29 | 4 626,16 | -325,79 | -130,08 | -193,51 | -274,58 | -419,45 | 117,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -93 | -95 | -115 | -115 | -107 | -115 | -128 | -157 | -187 | -212 | -219 | -222 | -231 | -224 | -222 | -221 | -213 | -219 | -224 |
| Изменять (%) | 16,53 | 1,81 | 21,54 | 0,21 | -7,09 | 7,33 | 11,72 | 22,09 | 19,52 | 13,46 | 2,89 | 1,75 | 3,98 | -2,98 | -0,95 | -0,69 | -3,57 | 3,05 | 2,28 | |
| % от денежного потока | -121,34 | -137,82 | 124,50 | -108,89 | -124,90 | -133,49 | -158,96 | -769,09 | 340,30 | 178,09 | 183,51 | 239,49 | 504,78 | -14 172,30 | 1 406,49 | 270,41 | 281,59 | 267,78 | 388,35 | -82,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -19 | -196 | -43 | -25 | -33 | -33 | -27 | 4 | -8 | 5 | 49 | 67 | 156 | 156 | 34 | -10 | -84 | -74 | 176 |
| Изменять (%) | -26,78 | 911,32 | -78,21 | -42,07 | 31,75 | 1,20 | -17,12 | -116,02 | -271,27 | -163,03 | 934,27 | 37,10 | 133,22 | -0,11 | -77,93 | -129,42 | 726,83 | -12,32 | -339,14 | |
| % от денежного потока | -40,28 | -28,75 | 257,99 | -40,46 | -26,83 | -40,66 | -45,65 | -163,85 | -9,51 | 7,13 | -4,08 | -53,56 | -152,11 | 9 579,04 | -978,82 | -41,92 | 12,93 | 105,45 | 130,12 | 64,62 |
| Денежный поток | 66 | 67 | -76 | 106 | 92 | 80 | 72 | 17 | -46 | -105 | -116 | -91 | -44 | 2 | -16 | -82 | -78 | -79 | -56 | 272 |
| Изменять (%) | 2,59 | -212,70 | -238,97 | -12,63 | -13,07 | -9,87 | -76,91 | -375,92 | 128,39 | 10,11 | -21,16 | -51,72 | -103,70 | -1 077,57 | 415,21 | -4,63 | 1,41 | -28,94 | -581,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
