HLMI Финансовый анализ акций - Гекла Майнинг Компани (WBAG) Stock

Обзор

Компания Hecla Mining, базирующаяся в США, в основном работает в горнодобывающем секторе, специализируясь на добыче драгоценных и цветных металлов. Основанная в 1891 году со штаб-квартирой в Кер-д'Ален, штат Айдахо, она известна как крупнейший производитель серебра в стране и входит в число ведущих предприятий по добыче серебра с низкими затратами в мире. Основные проекты компании включают рудник Гринс-Крик на Аляске, который является одним из крупнейших и самых низкозатратных рудников первичного серебра в мире, и рудник Лаки Фрайдей в Айдахо. Кроме того, Hecla владеет золотым рудником Casa Berardi в Квебеке, Канада. Эти ключевые проекты в значительной степени способствуют устойчивому росту и положению Hecla в отрасли, уделяя особое внимание добыче, переработке и разведке серебра, золота, свинца и цинка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 060,11 ММ.
операционный доход для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 247,13 ММ.
чистая прибыль для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 100,26 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 060,11	247,13	100,26
2025-03-31	1 001,74	160,63	70,43
2024-12-31	929,92	124,92	35,80
2024-09-30	840,96	60,33	-19,06
2024-06-30	777,78	33,67	-43,23
2024-03-31	710,25	39,98	-86,80
2023-12-31	720,23	37,40	-84,22
2023-09-30	754,36	54,15	-45,73
2023-06-30	718,79	25,24	-46,84
2023-03-31	731,91	21,64	-44,67
2022-12-31	718,90	25,89	-37,35
2022-09-30	709,16	68,72	-21,02
2022-06-30	756,38	84,78	1,53
2022-03-31	783,12	99,01	17,80
2021-12-31	807,47	120,37	35,09
2021-09-30	811,28	114,92	26,32
2021-06-30	817,43	148,01	42,58
2021-03-31	765,80	132,45	29,18
2020-12-31	691,87	92,92	-9,46
2020-09-30	727,93	61,58	-20,54
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,08	-0,09
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,11	-0,10
2020-03-31	-0,18	-0,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 320,01 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -224,38 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 175,77 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	320,01	-224,38	175,77
2025-03-31	236,94	-219,37	-73,50
2024-12-31	218,28	-212,87	-83,82
2024-09-30	151,69	-220,74	-10,14
2024-06-30	106,92	-222,27	34,46
2024-03-31	51,98	-224,39	156,16
2023-12-31	75,50	-231,29	156,33
2023-09-30	110,73	-222,44	67,03
2023-06-30	76,18	-218,62	48,89
2023-03-31	92,58	-212,47	4,73
2022-12-31	89,89	-187,27	-7,50
2022-09-30	107,12	-156,68	4,38
2022-06-30	174,19	-128,34	-27,34
2022-03-31	220,31	-114,88	-32,99
2021-12-31	220,34	-107,03	-32,60
2021-09-30	231,88	-115,20	-24,74
2021-06-30	262,58	-114,95	-42,71
2021-03-31	213,80	-94,58	-195,98
2020-12-31	180,79	-92,90	-19,38
2020-09-30	173,15	-79,72	-26,47
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,09
2025-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,08
2024-12-31	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	0,06
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	0,04
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
2023-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05	0,04
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,04
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,04
2022-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,10
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,10
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,10
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	0,05	0,12
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,09
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,08
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,03	0,07
2020-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,09	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
чистая прибыль для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Гекла Майнинг Компани по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,43	0,07	0,16
2025-03-31	0,41	0,04	0,18
2024-12-31	0,38	-0,02	0,12
2024-09-30	0,37	-0,06	0,08
2024-06-30	0,36	-0,12	0,03
2024-03-31	0,36	-0,12	0,05
2023-12-31	0,37	-0,06	0,08
2023-09-30	0,35	-0,07	0,04
2023-06-30	0,35	-0,07	0,04
2023-03-31	0,35	-0,06	0,02
2022-12-31	0,40	-0,03	0,07
2022-09-30	0,40	-0,03	0,07
2022-06-30	0,43	0,00	0,09
2022-03-31	0,45	0,02	0,12
2021-12-31	0,48	0,04	0,15
2021-09-30	0,47	0,02	0,11
2021-06-30	0,49	0,04	0,13
2021-03-31	0,48	0,03	0,13
2020-12-31	0,45	-0,01	0,14
2020-09-30	0,42	-0,04	0,07
2020-06-30	0,40	-0,09	0,03
2020-03-31	0,35	-0,14	-0,04

DE:HCL	7,82 €
IT:1HL	7,63 €
MX:HL
US:HL	9,02 $
GB:0R0A	9,03 $